S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -17.3%

연율화: +15.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 31.4%
Industrials 24.6%
Financials 16.5%
Retail 6.1%
Materials 5.8%
Technology 3.4%
Consumer Discretionary 3.0%
기타/미분류 9.1%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CCJ Cameco Corporation Common Stock $241,115,964 12.44% 2,367,131 $-13,805,934 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $191,108,506 9.86% 2,195,640 $43,846,931
APG APi Group Corporation Common Stock $149,952,329 7.74% 3,540,787 $6,479,640
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $125,904,589 6.50% 15,562,990 $25,078,558 상승 ×2
IVV iShares Trust $104,147,383 5.37% 139,069 $13,306,122
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $82,706,445 4.27% 1,332,900 $-2,357,428 상승 ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $77,893,371 4.02% 3,248,264 $-11,409,604 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $70,947,473 3.66% 103,300 $9,220,558
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $65,253,605 3.37% 113,150 $-1,355,537
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $64,775,460 3.34% 731,100 $9,094,884
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,494,804 3.33% 270,600 $12,406,477 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $61,982,176 3.20% 1,686,131 $-1,726,421 상승 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $58,023,000 2.99% 270,000 $29,696,800 상승 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $57,229,365 2.95% 1,015,966 $-751,815
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $53,719,740 2.77% 2,746,408 $27,464
EQT EQT Corporation Common Stock $53,669,798 2.77% 1,009,400 $-10,568,418
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $53,152,014 2.74% 272,100 $12,200,964
ET Energy Transfer LP Common Units $52,463,502 2.71% 2,743,907 $-493,903
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $44,200,415 2.28% 284,925 $-13,633,662
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $42,519,754 2.19% 2,476,398 $-2,996,441
AROC Archrock, Inc. Common Stock $42,404,554 2.19% 1,041,625 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $41,224,210 2.13% 2,224,728 $1,134,611
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $37,001,090 1.91% 2,124,058 $8,064,219 하락 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $29,200,000 1.51% 2,000,000 $13,654,382 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26,640,263 1.37% 53,239 $1,128,134
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $22,257,911 1.15% 229,463 $-15,557,372 하락 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $18,307,819 0.94% 772,156 $15,443
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $4,401,713 0.23% 54,235 $-650,277
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $1,394,946 0.07% 5,230 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AROC $42,404,554 1,041,625 2.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $1,394,946 5,230 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IBKR 가격 변동만 +0 +$43.8M
POOL 추가 매수 +130K +$29.7M
TIC 추가 매수 +240K +$25.1M
NRP 축소함 -83K -$15.6M
CCJ 추가 매수 +20K -$13.8M
CLBT 추가 매수 +872K +$13.7M
AEM 가격 변동만 +0 -$13.6M
IVV 가격 변동만 +0 +$13.3M
AMZN 추가 매수 +20K +$12.4M
PSMT 가격 변동만 +0 +$12.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GFL 2026년 6월 30일 1,937,200 $80,819,984 14.1%
CZR 2025년 12월 31일 1,872,400 $50,601,610 26.8%
TLN 2026년 3월 31일 86,500 $32,423,660 0.5%
AGI 2025년 12월 31일 813,625 $28,362,968 -15.9%
GPGI 2026년 3월 31일 1,268,000 $24,447,040 -24.6%
TECK 2025년 9월 30일 491,327 $19,839,784 56.2%
RICK 2025년 9월 30일 408,605 $15,576,023 -12.7%
AR 2025년 9월 30일 382,400 $15,403,072 1.5%
SEI 2026년 3월 31일 322,300 $14,816,131 32.6%
JKS 2026년 3월 31일 119,000 $3,071,390 -64.0%
DQ 2026년 3월 31일 103,400 $3,050,300 -48.3%
BTU 2026년 3월 31일 89,160 $2,648,052 -24.7%
ABVX 2026년 6월 30일 12,240 $1,362,924 -30.3%
PCVX 2026년 6월 30일 23,300 $1,353,963 -2.8%
ASND 2026년 6월 30일 5,230 $1,196,258 -14.6%
PRCH 2026년 3월 31일 128,910 $1,176,948 141.4%
QXO 2026년 3월 31일 54,500 $1,051,305 -37.9%
CRNX 2026년 6월 30일 24,000 $871,680 더 이상 추적하지 않음