Range Rock Capital, LLC

CIK 2055383 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$46.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,740위 · 상위 92.6%
포지션
25
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -83.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.03%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
17.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 12.46% 추정 매수 $20,847,775 · 매도 $259,877,795

신규 포지션
10
증가함
1
감소
14
종료
11
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q1 2026 추적
-6.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
-5.4%
초과 수익률
-1.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Retail
49.2%
Consumer Discretionary
40.2%
Communication Services
7.2%
Real Estate
3.3%

전체 포트폴리오 25 포지션

유형 연속 8분기 추세
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4,157,996 8.90% 19,194 $-15,565,533 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,155,424 8.90% 12,705 $-13,414,708 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3,793,439 8.12% 31,299 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,683,802 7.89% 3,697 $3,415,614 상승 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $3,340,026 7.15% 10,265 $-26,896,792 하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3,199,778 6.85% 20,580 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,904,533 6.22% 13,946 $-41,871,546 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,253,756 4.83% 23,440 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,992,340 4.27% 13,269 $-1,902,210 하락 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $1,820,967 3.90% 18,502 상승 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1,780,342 3.81% 12,470 상승 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1,563,792 3.35% 16,948 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,485,044 3.18% 16,576 $-12,852,803 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,364,144 2.92% 324 $-12,104,511 하락 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1,332,989 2.85% 16,477 상승 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,286,639 2.76% 12,670 $-865,824 하락 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,153,004 2.47% 4,190 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,151,823 2.47% 341 $-9,107,465 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,102,685 2.36% 2,274 $-4,275,851 하락 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1,082,538 2.32% 4,738 $-7,640,414 하락 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $748,552 1.60% 14,776 $-1,731,409 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $552,324 1.18% 7,633 상승 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $504,185 1.08% 2,019 $-10,726,575 하락 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $263,096 0.56% 10,166 $-3,780,950 하락 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $23,472 0.05% 713 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TGT $3,793,439 31,299 8.12%
YUM $3,199,778 20,580 6.85%
NFLX $2,253,756 23,440 4.83%
BJ $1,820,967 18,502 3.90%
EAT $1,780,342 12,470 3.81%
RHP $1,563,792 16,948 3.35%
CAVA $1,332,989 16,477 2.85%
RCL $1,153,004 4,190 2.47%
KR $552,324 7,633 1.18%
AS $23,472 713 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ROST 축소함 -90K -$15.6M
MAR 축소함 -44K -$13.4M
SPOT 축소함 -7K -$4.3M
DASH 축소함 -4K -$1.9M
BROS 축소함 -26K -$1.7M
WYNN 축소함 -5K -$866K

9개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DG 2026년 3월 31일 254,039 $33,728,758 3.8%
HD 2026년 3월 31일 76,644 $26,373,200 5.6%
TPR 2026년 3월 31일 100,000 $12,777,000 -5.4%
FLUT 2026년 3월 31일 35,753 $7,688,325 -5.1%
WH 2026년 3월 31일 81,327 $6,145,068 -6.6%
LULU 2026년 3월 31일 19,101 $3,969,379 -21.7%
BBWI 2026년 3월 31일 182,121 $3,656,990 9.9%
QSR 2026년 3월 31일 37,613 $2,566,335 6.0%
H 2026년 3월 31일 9,484 $1,520,475 27.9%
FND 2026년 3월 31일 7,385 $449,673 14.3%
CMG 2026년 3월 31일 10,476 $387,612 9.5%