S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q1 2026 추적 -6.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) -5.4%
초과 수익률 -1.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 49.2%
Consumer Discretionary 40.2%
Communication Services 7.2%
Real Estate 3.3%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4,157,996 8.90% 19,194 $-15,565,533 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,155,424 8.90% 12,705 $-13,414,708 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3,793,439 8.12% 31,299 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,683,802 7.89% 3,697 $3,415,614 상승 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $3,340,026 7.15% 10,265 $-26,896,792 하락 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3,199,778 6.85% 20,580 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,904,533 6.22% 13,946 $-41,871,546 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,253,756 4.83% 23,440 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,992,340 4.27% 13,269 $-1,902,210 하락 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $1,820,967 3.90% 18,502 상승 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1,780,342 3.81% 12,470 상승 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1,563,792 3.35% 16,948 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,485,044 3.18% 16,576 $-12,852,803 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,364,144 2.92% 324 $-12,104,511 하락 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1,332,989 2.85% 16,477 상승 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,286,639 2.76% 12,670 $-865,824 하락 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,153,004 2.47% 4,190 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,151,823 2.47% 341 $-9,107,465 하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,102,685 2.36% 2,274 $-4,275,851 하락 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1,082,538 2.32% 4,738 $-7,640,414 하락 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $748,552 1.60% 14,776 $-1,731,409 하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $552,324 1.18% 7,633 상승 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $504,185 1.08% 2,019 $-10,726,575 하락 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $263,096 0.56% 10,166 $-3,780,950 하락 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $23,472 0.05% 713 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TGT $3,793,439 31,299 8.12%
YUM $3,199,778 20,580 6.85%
NFLX $2,253,756 23,440 4.83%
BJ $1,820,967 18,502 3.90%
EAT $1,780,342 12,470 3.81%
RHP $1,563,792 16,948 3.35%
CAVA $1,332,989 16,477 2.85%
RCL $1,153,004 4,190 2.47%
KR $552,324 7,633 1.18%
AS $23,472 713 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ROST 축소함 -90K -$15.6M
MAR 축소함 -44K -$13.4M
SPOT 축소함 -7K -$4.3M
DASH 축소함 -4K -$1.9M
BROS 축소함 -26K -$1.7M
WYNN 축소함 -5K -$866K

9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DG 2026년 3월 31일 254,039 $33,728,758 0.2%
HD 2026년 3월 31일 76,644 $26,373,200 -14.0%
TPR 2026년 3월 31일 100,000 $12,777,000 -16.3%
FLUT 2026년 3월 31일 35,753 $7,688,325 -26.6%
WH 2026년 3월 31일 81,327 $6,145,068 -11.6%
LULU 2026년 3월 31일 19,101 $3,969,379 -38.3%
BBWI 2026년 3월 31일 182,121 $3,656,990 -14.0%
QSR 2026년 3월 31일 37,613 $2,566,335 -5.4%
H 2026년 3월 31일 9,484 $1,520,475 10.5%
FND 2026년 3월 31일 7,385 $449,673 -10.5%
CMG 2026년 3월 31일 10,476 $387,612 1.1%