S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +33.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -3.5%

연율화: +26.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 30.4%
Industrials 23.9%
Retail 22.6%
Financials 10.7%
Communication Services 6.6%
Consumer Discretionary 5.9%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $105,114,454 8.70% 4,015,067 $43,784,518 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $97,423,325 8.07% 203,998 $37,396,984 상승 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $94,319,285 7.81% 163,550 $38,338,760 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $89,230,960 7.39% 328,055 $18,479,328 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $88,081,384 7.29% 791,316 $53,060,284 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82,816,953 6.86% 347,474 $15,133,369 상승 ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $79,961,541 6.62% 1,347,061 $52,970,078 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $79,236,314 6.56% 140,667 $22,235,002 상승 ×4
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $71,069,884 5.89% 385,140 $15,586,456 상승 ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $70,084,979 5.80% 4,034,829 $1,231,507 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65,797,396 5.45% 328,839 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62,422,659 5.17% 167,344 $-4,415,236 하락 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $60,556,088 5.01% 331,796 $26,101,373 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41,824,480 3.46% 110,720 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $39,793,390 3.30% 604,579 $-15,160,862 상승 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $38,543,695 3.19% 148,040 $-31,942,190 하락 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $28,044,741 2.32% 247,112 $-20,668,409 하락 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $13,296,269 1.10% 112,385 $-10,147,056 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $82,816,953 6.86% ×3 상승
META $79,236,314 6.56% ×4 상승
DASH $71,069,884 5.89% ×3 상승
CVNA $39,793,390 3.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $65,797,396 328,839 5.45%
AVGO $41,824,480 110,720 3.46%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ARES 추가 매수 +470K +$53.1M
FND 추가 매수 +816K +$53.0M
JHX 추가 매수 +777K +$43.8M
MLM 추가 매수 +68K +$38.3M
TSM 추가 매수 +26K +$37.4M
DDOG 축소함 -449K -$31.9M
HUBS 추가 매수 +191K +$26.1M
META 추가 매수 +41K +$22.2M
MKTX 축소함 -48K -$20.7M
UNP 추가 매수 +36K +$18.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OWL 2026년 6월 30일 7,648,935 $69,834,776 3.8%
QSR 2025년 9월 30일 968,064 $64,172,963 9.0%
MRVL 2026년 6월 30일 608,780 $60,299,660 -8.6%
CSX 2025년 12월 31일 1,517,825 $53,897,966 30.8%
AMAT 2025년 12월 31일 261,147 $53,467,237 110.1%
WDAY 2025년 12월 31일 199,545 $48,036,468 -13.3%
ENTG 2026년 6월 30일 357,125 $41,869,335 -7.4%
DCO 2026년 3월 31일 390,363 $37,135,232 43.8%
COLD 2025년 6월 30일 1,013,598 $21,751,813 -16.0%
NOW 2026년 6월 30일 76,560 $8,004,348 35.4%