Roth Financial Partners LLC
CIK 1840888 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $336.3M
- 포지션
- 33
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,834위 · 상위 51.2%
포트폴리오 가치 분기별: +14.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.80%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.21%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 7.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.32% 추정 매수 $11,715,209 · 매도 $1,018,984
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 13
- 감소
- 9
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.2%
Energy
1.1%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.1%
기타/미분류
96.1%
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $76,781,404 | 22.83% | 102,531 | $13,003,297 | 상승 ×2 | ||
| IEFA | $73,752,424 | 21.93% | 763,649 | $6,702,027 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $37,474,662 | 11.14% | 50,211 | $4,777,660 | 하락 ×6 | ||
| IJR | $29,361,831 | 8.73% | 198,008 | $5,246,803 | 상승 ×1 | ||
| RSP | $24,145,345 | 7.18% | 113,477 | $3,074,226 | 상승 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $19,708,474 | 5.86% | 334,148 | $2,845,018 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $16,199,101 | 4.82% | 23,586 | $1,881,803 | 하락 ×4 | ||
| VTEB | $12,094,617 | 3.60% | 239,104 | $520,122 | 상승 ×1 | ||
| IEMG | $11,543,071 | 3.43% | 139,413 | $1,807,084 | 하락 ×1 | ||
| VEA | $11,014,300 | 3.28% | 154,702 | $1,147,557 | 하락 ×4 | ||
| VB | $3,425,256 | 1.02% | 11,300 | $443,297 | 하락 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,080,237 | 0.92% | 10,645 | $378,642 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2,435,703 | 0.72% | 15,517 | $286,125 | 하락 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2,186,872 | 0.65% | 13,193 | $-521,449 | 상승 ×1 | ||
| SUB | $1,884,413 | 0.56% | 17,699 | $248,573 | 상승 ×1 | ||
| VWO | $1,858,627 | 0.55% | 31,138 | $174,321 | 하락 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,600,720 | 0.48% | 8,000 | $205,520 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871,365 | 0.26% | 1,500 | $464,505 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $728,854 | 0.22% | 5,331 | $-175,603 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $706,660 | 0.21% | 2,000 | $132,940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $618,662 | 0.18% | 2,200 | $-156,986 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $611,452 | 0.18% | 1,868 | $61,961 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $588,984 | 0.18% | 10,120 | $157,251 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $479,942 | 0.14% | 1,297 | $83,100 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $476,680 | 0.14% | 2,000 | $60,140 | |||
| APA APA Corporation - Common Stock | $455,296 | 0.14% | 13,979 | $-135,936 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408,084 | 0.12% | 1,094 | $3,118 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404,193 | 0.12% | 1,070 | $162,775 | 상승 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $320,781 | 0.10% | 6,900 | $-33,810 | |||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $296,376 | 0.09% | 5,300 | 상승 ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $262,724 | 0.08% | 700 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $262,198 | 0.08% | 3,067 | $29,943 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $260,240 | 0.08% | 462 | $-4,084 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.