S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -45.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -82.0%

연율화: -38.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 72.8%

섹터별 비중

04
Communication Services 4.3%
Consumer Discretionary 3.2%
Technology 3.1%
Retail 2.5%
Healthcare 0.6%
Financials 0.2%
기타/미분류 86.1%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $532,408,500 76.71% 718,500 풋 옵션
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287953) $42,390,150 6.11% 69,000 풋 옵션 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,880,900 4.31% 405,000 $-7,136,850 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98978V903) $18,056,125 2.60% 246,500 콜 옵션 상승 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $17,253,980 2.49% 210,800 $1,133,810 상승 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15,635,228 2.25% 99,001 $-605,062 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14,583,404 2.10% 127,600 $-1,369,616 상승 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6,031,382 0.87% 28,501 $4,311,375 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 73278L955) $4,655,640 0.67% 22,000 풋 옵션 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4,395,073 0.63% 60,001 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,685,700 0.53% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,027,135 0.29% 5,500 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,553,344 0.22% 35,001 $-29,751
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,534,801 0.22% 37,001 $1,429,049 상승 ×1

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SFM $17,253,980 2.49% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $532,408,500 718,500 76.71%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287953) $42,390,150 69,000 6.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98978V903) $18,056,125 246,500 2.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 73278L955) $4,655,640 22,000 0.67%
ZTS $4,395,073 60,001 0.63%
MSFT $3,685,700 10,000 0.53%
MSFT $2,027,135 5,500 0.29%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NFLX 추가 매수 +20K -$7.1M
POOL 추가 매수 +20K +$4.3M
LULU 추가 매수 +23K -$1.4M
SFM 추가 매수 +2K +$1.1M
CRM 추가 매수 +12K -$605K
PYPL 가격 변동만 +0 -$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OXY 2025년 12월 31일 275,501 $13,251,598 41.2%
GOOGL 2025년 6월 30일 63,010 $9,743,866 94.9%
ASML 2026년 6월 30일 7,101 $9,379,214 -6.1%
LOW 2026년 6월 30일 10,001 $2,363,063 -18.0%
LRCX 2025년 6월 30일 32,000 $2,326,400 257.0%
AMAT 2025년 6월 30일 15,000 $2,176,800 195.0%
PYPL 2025년 6월 30일 32,000 $2,088,000 -29.0%
ULTA 2025년 6월 30일 5,101 $1,869,720 16.2%
HHH 2026년 3월 31일 12,001 $957,320 12.3%
TXRH 2026년 3월 31일 1,501 $249,166 -5.4%
GDX 2025년 6월 30일 5,001 $229,895 68.6%
CMG 2026년 6월 30일 1,000 $32,010 -4.8%