Rule One Partners, LLC
CIK 2040263 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $694.1M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +589.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 98.73%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 1.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.96% 추정 매수 $619,495,157 · 매도 $11,774,287
중앙값 보유 기간: 1.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 38.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 7
- 증가함
- 6
- 감소
- 0
- 종료
- 3
풋-명목 노출: 84.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: -31.9% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 70.3%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) | $532,408,500 | 76.71% | 718,500 | 풋 옵션 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287953) | $42,390,150 | 6.11% | 69,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $29,880,900 | 4.31% | 405,000 | $-7,136,850 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98978V903) | $18,056,125 | 2.60% | 246,500 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $17,253,980 | 2.49% | 210,800 | $1,133,810 | 상승 ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15,635,228 | 2.25% | 99,001 | $-605,062 | 상승 ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $14,583,404 | 2.10% | 127,600 | $-1,369,616 | 상승 ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $6,031,382 | 0.87% | 28,501 | $4,311,375 | 상승 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 73278L955) | $4,655,640 | 0.67% | 22,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4,395,073 | 0.63% | 60,001 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,685,700 | 0.53% | 10,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,027,135 | 0.29% | 5,500 | 상승 ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1,553,344 | 0.22% | 35,001 | $-29,751 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,534,801 | 0.22% | 37,001 | $1,429,049 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SFM | $17,253,980 | 2.49% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) | $532,408,500 | 718,500 | 76.71% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287953) | $42,390,150 | 69,000 | 6.11% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98978V903) | $18,056,125 | 246,500 | 2.60% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 73278L955) | $4,655,640 | 22,000 | 0.67% |
| ZTS | $4,395,073 | 60,001 | 0.63% |
| MSFT | $3,685,700 | 10,000 | 0.53% |
| MSFT | $2,027,135 | 5,500 | 0.29% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| NFLX | 추가 매수 | +20K | -$7.1M |
| POOL | 추가 매수 | +20K | +$4.3M |
| LULU | 추가 매수 | +23K | -$1.4M |
| SFM | 추가 매수 | +2K | +$1.1M |
| CRM | 추가 매수 | +12K | -$605K |
| PYPL | 가격 변동만 | +0 | -$30K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 2025년 12월 31일 | 275,501 | $13,251,598 | 46.7% |
| GOOGL | 2025년 6월 30일 | 63,010 | $9,743,866 | 94.0% |
| ASML | 2026년 6월 30일 | 7,101 | $9,379,214 | -11.0% |
| NKE | 2025년 3월 31일 | 52,001 | $3,934,916 | -35.5% |
| LOW | 2026년 6월 30일 | 10,001 | $2,363,063 | 1.2% |
| LRCX | 2025년 6월 30일 | 32,000 | $2,326,400 | 224.1% |
| AMAT | 2025년 6월 30일 | 15,000 | $2,176,800 | 170.1% |
| PYPL | 2025년 6월 30일 | 32,000 | $2,088,000 | -17.0% |
| ULTA | 2025년 6월 30일 | 5,101 | $1,869,720 | 14.6% |
| HHH | 2026년 3월 31일 | 12,001 | $957,320 | 6.6% |
| TXRH | 2026년 3월 31일 | 1,501 | $249,166 | 25.7% |
| GDX | 2025년 6월 30일 | 5,001 | $229,895 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SLV | 2025년 3월 31일 | 5,001 | $131,676 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CMG | 2026년 6월 30일 | 1,000 | $32,010 | 3.1% |