SAGE ADVISORS, LLC

CIK 2032121 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$150.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,371위 · 상위 78.1%
포지션
48
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +8.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.08%
상위 25개 보유 비중
93.22%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
11.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 8.32% 추정 매수 $18,187,023 · 매도 $12,082,505

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 80.0% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
21
감소
12
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q4 2025 추적
+6.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+17.9%
초과 수익률
-11.1%

연율화: +6.7% · S&P 500: +17.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financial Services
34.0%
Real Estate
15.1%
Healthcare
14.0%
Technology
10.8%
Retail
4.6%
Consumer Staples
2.8%
Energy
2.8%
Communication Services
1.9%
Industrials
1.2%
Financials
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.2%
N/A
0.2%
기타/미분류
10.8%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $25,630,029 16.99% 2,061,949 $-2,511,783 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20,845,273 13.82% 19,397 $6,020,136 하락 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $19,330,743 12.82% 955,548 $-1,772,757 하락 ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $14,978,433 9.93% 862,316 $-903,173 하락 ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $7,167,117 4.75% 320,533 $3,215,132 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,147,441 4.74% 26,291 $334,111 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,680,623 4.43% 28,943 $925,035 상승 ×1
BRKB $4,907,372 3.25% 9,763 $-208,008 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $4,247,817 2.82% 73,670 $-83,562 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,820,713 2.53% 20,486 $109,996 상승 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,723,613 2.47% 77,851 상승 ×1
SPY SPY $2,615,153 1.73% 3,835 $211,082 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,446,344 1.62% 3,982 $309,521 상승 ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $2,257,914 1.50% 119,974 $1,160,560 상승 ×1
DIA $2,225,549 1.48% 4,631 $278,244 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,980,956 1.31% 3,001 $14,946 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,841,421 1.22% 3,808 $-103,603 상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,776,704 1.18% 119,967 $-1,729,431 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,573,688 1.04% 5,313 $81,965 상승 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,255,210 0.83% 2,974 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,018,693 0.68% 3,161 $560,475 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $888,863 0.59% 2,840 $307,001 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $778,045 0.52% 7,751 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $770,018 0.51% 8,008 상승 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $697,466 0.46% 9,603 $328,139 상승 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $681,089 0.45% 28,355 $-11,330 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622,412 0.41% 1,384 $167,463 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619,196 0.41% 1,789 $28,056 하락 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $615,418 0.41% 7,061 상승 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $587,830 0.39% 13,257 $218,658 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $579,212 0.38% 10,953 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $577,397 0.38% 10,716 상승 ×1
IGLB $568,444 0.38% 11,267 상승 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $567,022 0.38% 25,450 $-229,930 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $563,702 0.37% 17,583 $-170,089 하락 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $543,125 0.36% 3,360 $32,262 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $527,366 0.35% 27,240 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $476,858 0.32% 446 $-46,280 하락 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $412,960 0.27% 27,641 $5,896 상승 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $399,417 0.26% 17,863 $42,350 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334,407 0.22% 584 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $318,054 0.21% 369 $-1,011,893 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $317,748 0.21% 3,958 $65,913 상승 ×1
BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares $248,007 0.16% 23,135 상승 ×1
GLD $219,159 0.15% 553 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $218,281 0.14% 266 상승 ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $154,589 0.10% 11,251 상승 ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $78,759 0.05% 10,363 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MO $4,247,817 2.82% ×4 상승
IBM $1,573,688 1.04% ×4 상승
HPE $681,089 0.45% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ENB $3,723,613 77,851 2.47%
PWR $1,255,210 2,974 0.83%
SGOV $778,045 7,751 0.52%
IEF $770,018 8,008 0.51%
TLT $615,418 7,061 0.41%
IGSB $579,212 10,953 0.38%
IGIB $577,397 10,716 0.38%
IGLB $568,444 11,267 0.38%
RKT $527,366 27,240 0.35%
CAT $334,407 584 0.22%
BACQ $248,007 23,135 0.16%
GLD $219,159 553 0.15%
MCK $218,281 266 0.14%
VELO $154,589 11,251 0.10%
RDW $78,759 10,363 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
LLY 축소함 -33 +$6.0M
NLY 추가 매수 +125K +$3.2M
OBDC 축소함 -142K -$2.5M
ARCC 축소함 -78K -$1.8M
FSK 축소함 -115K -$1.7M
HTGC 추가 매수 +62K +$1.2M
COST 축소함 -1K -$1.0M
AMZN 추가 매수 +3K +$925K
BNL 축소함 -26K -$903K
JPM 추가 매수 +2K +$560K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
OKE 2025년 12월 31일 54,873 $4,004,094 32.3%
COIN 2025년 12월 31일 1,232 $415,788 -32.9%
PLTR 2025년 3월 31일 4,880 $369,074 102.7%
CRM 2025년 12월 31일 1,051 $249,087 -23.8%
ORCL 2025년 12월 31일 868 $244,144 -28.6%
WM 2025년 3월 31일 1,121 $226,185 -2.0%
WM 2025년 9월 30일 985 $225,355 2.7%
AG 2025년 6월 30일 32,148 $215,070 142.1%
IVV 2025년 9월 30일 343 $212,983 더 이상 추적하지 않음
AACT 2025년 9월 30일 15,643 $177,235 더 이상 추적하지 않음
SKBL 2025년 12월 31일 14,462 $49,460 더 이상 추적하지 않음
LAES 2025년 12월 31일 11,439 $42,782 -28.8%
AVAL 2025년 6월 30일 10,809 $29,509 96.3%