SageOak Financial, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +8.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중87.28%
상위 25개 보유 비중97.66%
1% 초과 포지션13
유효 포지션 수8.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.17% 추정 매수 $4,567,228 · 매도 $3,218,049
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.1% 보유 중
신규 포지션3
증가함11
감소14
종료1
포트폴리오 가치
$153.8M
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33,108,386 | 21.53% | 746,357 | $3,115,006 | 하락 ×1 | ||
| DCOR | $22,290,378 | 14.50% | 271,900 | $2,814,866 | 상승 ×2 | ||
| DFSD | $19,973,167 | 12.99% | 418,286 | $759,751 | 상승 ×4 | ||
| DFIC | $14,097,911 | 9.17% | 378,366 | $444,942 | 하락 ×3 | ||
| DFGX | $13,223,552 | 8.60% | 246,732 | $789,269 | 상승 ×4 | ||
| DFCF | $13,040,768 | 8.48% | 308,950 | $605,463 | 상승 ×6 | ||
| DGCB | $7,605,723 | 4.95% | 139,121 | $499,677 | 상승 ×6 | ||
| DFEM | $6,642,747 | 4.32% | 163,453 | $450,802 | 하락 ×3 | ||
| WWJD | $2,234,837 | 1.45% | 58,611 | $489,098 | 상승 ×1 | ||
| SPUS | $1,985,422 | 1.29% | 34,529 | $312,338 | 하락 ×4 | ||
| DFGR | $1,909,413 | 1.24% | 65,910 | $140,681 | 하락 ×1 | ||
| ESUM | $1,838,106 | 1.20% | 60,000 | $239,445 | 하락 ×1 | ||
| PTL | $1,560,285 | 1.01% | 5,454 | $139,638 | 하락 ×2 | ||
| XOM | $1,251,075 | 0.81% | 9,151 | $-301,236 | 상승 ×2 | ||
| OKE | $1,217,988 | 0.79% | 14,010 | $271,766 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $1,156,588 | 0.75% | 1,684 | $150,314 | |||
| ELCV | $990,318 | 0.64% | 30,128 | $65,339 | 하락 ×2 | ||
| TPSC | $935,730 | 0.61% | 19,502 | $81,883 | 하락 ×2 | ||
| UMMA | $932,201 | 0.61% | 23,615 | $168,986 | 하락 ×3 | ||
| DFAU | $916,981 | 0.60% | 17,740 | $56,227 | 하락 ×1 | ||
| SO | $750,749 | 0.49% | 7,844 | $-6,354 | |||
| NVDL | $745,250 | 0.48% | 25,000 | 콜 옵션 | $19,550 | 상승 ×1 | |
| DOV | $612,060 | 0.40% | 2,729 | $43,200 | |||
| DUSB | $584,903 | 0.38% | 11,518 | $-457,249 | 하락 ×1 | ||
| DFAX | $567,557 | 0.37% | 15,406 | $51,043 | 상승 ×2 | ||
| WMT | $485,546 | 0.32% | 4,287 | $-47,242 | |||
| VGMS | $398,010 | 0.26% | 7,760 | 상승 ×1 | |||
| AAPL | $393,819 | 0.26% | 1,361 | $48,411 | |||
| FDVV | $335,616 | 0.22% | 5,567 | $28,112 | |||
| MSFT | $297,297 | 0.19% | 797 | $2,272 | |||
| BLES | $272,739 | 0.18% | 5,719 | $19,078 | |||
| SPSK | $269,140 | 0.18% | 14,944 | $3,789 | 상승 ×6 | ||
| FDL | $246,562 | 0.16% | 5,067 | $-10,844 | |||
| VTI | $242,376 | 0.16% | 655 | $-3,364 | 하락 ×1 | ||
| DFSU | $223,451 | 0.15% | 4,792 | ||||
| FV | $218,762 | 0.14% | 2,883 | 상승 ×1 | |||
| DFIP | $213,236 | 0.14% | 5,169 | $-13,429 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.