SageOak Financial, LLC

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포트폴리오 가치
$153.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,309위 · 상위 77.4%
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
87.28%
상위 25개 보유 비중
97.66%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
8.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.17% 추정 매수 $4,567,228 · 매도 $3,218,049

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
11
감소
14
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
1.6%
Utilities
0.5%
Industrials
0.4%
Technology
0.4%
Retail
0.3%
기타/미분류
96.7%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $33,108,386 21.53% 746,357 $3,115,006 하락 ×1
DCOR $22,290,378 14.50% 271,900 $2,814,866 상승 ×2
DFSD $19,973,167 12.99% 418,286 $759,751 상승 ×4
DFIC $14,097,911 9.17% 378,366 $444,942 하락 ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $13,223,552 8.60% 246,732 $789,269 상승 ×4
DFCF $13,040,768 8.48% 308,950 $605,463 상승 ×6
DGCB Dimensional Global Credit ETF $7,605,723 4.95% 139,121 $499,677 상승 ×6
DFEM $6,642,747 4.32% 163,453 $450,802 하락 ×3
WWJD $2,234,837 1.45% 58,611 $489,098 상승 ×1
SPUS $1,985,422 1.29% 34,529 $312,338 하락 ×4
DFGR $1,909,413 1.24% 65,910 $140,681 하락 ×1
ESUM $1,838,106 1.20% 60,000 $239,445 하락 ×1
PTL $1,560,285 1.01% 5,454 $139,638 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,251,075 0.81% 9,151 $-301,236 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,217,988 0.79% 14,010 $271,766 상승 ×1
VOO $1,156,588 0.75% 1,684 $150,314
ELCV $990,318 0.64% 30,128 $65,339 하락 ×2
TPSC $935,730 0.61% 19,502 $81,883 하락 ×2
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF $932,201 0.61% 23,615 $168,986 하락 ×3
DFAU $916,981 0.60% 17,740 $56,227 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $750,749 0.49% 7,844 $-6,354
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $745,250 0.48% 25,000 콜 옵션 $19,550 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $612,060 0.40% 2,729 $43,200
DUSB $584,903 0.38% 11,518 $-457,249 하락 ×1
DFAX $567,557 0.37% 15,406 $51,043 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $485,546 0.32% 4,287 $-47,242
VGMS $398,010 0.26% 7,760 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $393,819 0.26% 1,361 $48,411
FDVV $335,616 0.22% 5,567 $28,112
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $297,297 0.19% 797 $2,272
BLES $272,739 0.18% 5,719 $19,078
SPSK $269,140 0.18% 14,944 $3,789 상승 ×6
FDL $246,562 0.16% 5,067 $-10,844
VTI $242,376 0.16% 655 $-3,364 하락 ×1
DFSU $223,451 0.15% 4,792
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $218,762 0.14% 2,883 상승 ×1
DFIP $213,236 0.14% 5,169 $-13,429 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFSD $19,973,167 12.99% ×4 상승
DFGX $13,223,552 8.60% ×4 상승
DFCF $13,040,768 8.48% ×6 상승
DGCB $7,605,723 4.95% ×6 상승
SPSK $269,140 0.18% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VGMS $398,010 7,760 0.26%
DFSU $223,451 4,792 0.15%
FV $218,762 2,883 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 축소함 -25K +$3.1M
DCOR 추가 매수 +2K +$2.8M
DFGX 추가 매수 +10K +$789K
DFSD 추가 매수 +17K +$760K
DFCF 추가 매수 +14K +$605K
DGCB 추가 매수 +8K +$500K
WWJD 추가 매수 +12K +$489K
DUSB 축소함 -9K -$457K
DFEM 축소함 -16K +$451K
DFIC 축소함 -6K +$445K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SHW 2025년 3월 31일 7,305 $2,483,042 -1.6%
BIV 2025년 3월 31일 32,455 $2,425,362 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 3월 31일 15,706 $1,225,225
VGSH 2025년 3월 31일 20,191 $1,174,712
FTSM 2025년 3월 31일 14,517 $867,681
VTEB 2025년 3월 31일 16,191 $811,655 더 이상 추적하지 않음
TPHD 2025년 6월 30일 14,232 $535,397 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 3월 31일 20,529 $530,264 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 3월 31일 3,522 $444,124 -7.1%
DFUS 2026년 6월 30일 5,424 $384,598 더 이상 추적하지 않음
BUFZ 2025년 3월 31일 15,982 $381,810 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2025년 6월 30일 10,510 $352,096
AVDV 2025년 3월 31일 5,327 $346,707 더 이상 추적하지 않음
DFIV 2025년 3월 31일 9,744 $345,720 더 이상 추적하지 않음
KNG 2025년 3월 31일 6,301 $316,373 더 이상 추적하지 않음
VRIG 2025년 3월 31일 8,859 $222,494
FLTR 2025년 3월 31일 8,578 $218,310 더 이상 추적하지 않음
DFSU 2026년 3월 31일 4,853 $210,766 더 이상 추적하지 않음
BTC 2025년 9월 30일 4,277 $204,227 더 이상 추적하지 않음
PEY 2025년 6월 30일 9,509 $204,150