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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.59%▼ -7.23%
3M▲ +9.00%▲ +12.13%
6M▲ +9.00%▲ +12.13%
연초 대비▲ +12.26%▲ +16.35%
1Y▲ +8.28%▲ +13.66%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +16.61%▲ +31.50%
1년 변동성28.06%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.60

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$1.9M
분기 종료 7월 2026 -$13.2M
지난 12개월 -$139.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 52 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Perrigo Co PLC PRGO 3.63 ≈$38.9M 2,780,929 G97822103 0.05919 EQUITY USD
Flowers Foods Inc FLO 3.47 ≈$37.2M 6,707,712 343498101 0.1428 EQUITY USD
Universal Corp/VA UVV 3.17 ≈$33.9M 816,556 913456109 0.01738 EQUITY USD
Edison International EIX 3.05 ≈$32.7M 610,131 281020107 0.01299 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 2.93 ≈$31.4M 464,569 02209S103 0.009889 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 2.86 ≈$30.6M 1,091,124 717081103 0.02323 EQUITY USD
United Parcel Service Inc UPS 2.71 ≈$29.0M 310,265 911312106 0.006604 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2.52 ≈$27.0M 305,542 086516101 0.006504 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 2.46 ≈$26.3M 573,997 92343V104 0.01222 EQUITY USD
Avista Corp AVA 2.39 ≈$25.6M 732,110 05379B107 0.01558 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 2.38 ≈$25.5M 460,308 56035L104 0.009798 OTHER USD
Hormel Foods Corp HRL 2.33 ≈$25.0M 1,256,522 440452100 0.02675 EQUITY USD
AES Corp/The AES 2.31 ≈$24.8M 1,664,445 00130H105 0.03543 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 2.24 ≈$24.0M 417,327 N53745100 0.008883 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 2.17 ≈$23.3M 206,200 744320102 0.004389 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 2.10 ≈$22.5M 213,281 74144T108 0.00454 EQUITY USD
Robert Half Inc RHI 2.07 ≈$22.2M 589,874 770323103 0.01256 EQUITY USD
HP Inc HPQ 2.05 ≈$21.9M 678,145 40434L105 0.01443 EQUITY USD
Clorox Co/The CLX 2.01 ≈$21.5M 267,644 189054109 0.005697 EQUITY USD
Kimberly-Clark Corp KMB 1.99 ≈$21.4M 223,989 494368103 0.004768 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 1.97 ≈$21.2M 328,019 277432100 0.006982 EQUITY USD
Insperity Inc NSP 1.96 ≈$21.0M 433,269 45778Q107 0.009222 EQUITY USD
Portland General Electric Co POR 1.93 ≈$20.7M 457,642 736508847 0.009741 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1.93 ≈$20.6M 321,691 30040W108 0.006847 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 1.90 ≈$20.4M 942,011 20030N101 0.02005 EQUITY USD
Peoples Bancorp Inc/OH PEBO 1.89 ≈$20.2M 550,292 709789101 0.01171 EQUITY USD
Trinity Industries Inc TRN 1.83 ≈$19.6M 760,906 896522109 0.0162 EQUITY USD
Northwest Natural Holding Co NWN 1.83 ≈$19.6M 420,391 66765N105 0.008948 EQUITY USD
Simmons First National Corp SFNC 1.82 ≈$19.5M 861,657 828730200 0.01834 EQUITY USD
Black Hills Corp BKH 1.82 ≈$19.5M 278,514 092113109 0.005928 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1.76 ≈$18.9M 577,168 354613101 0.01229 EQUITY USD
Pinnacle West Capital Corp PNW 1.73 ≈$18.5M 196,180 723484101 0.004176 EQUITY USD
Bank OZK OZK 1.71 ≈$18.3M 396,756 06417N103 0.008445 EQUITY USD
WesBanco Inc WSBC 1.70 ≈$18.2M 484,680 950810101 0.01032 EQUITY USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 1.67 ≈$17.9M 467,535 04911A107 0.009952 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 1.65 ≈$17.7M 288,932 110122108 0.00615 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1.64 ≈$17.6M 85,248 166764100 0.001815 EQUITY USD
Sonoco Products Co SON 1.63 ≈$17.5M 361,524 835495102 0.007695 EQUITY USD
Polaris Inc PII 1.62 ≈$17.4M 333,057 731068102 0.007089 EQUITY USD
J & J Snack Foods Corp JJSF 1.54 ≈$16.5M 211,458 466032109 0.004501 EQUITY USD
Stanley Black & Decker Inc SWK 1.53 ≈$16.4M 183,684 854502101 0.00391 EQUITY USD
US Bancorp USB 1.52 ≈$16.3M 281,838 902973304 0.005999 EQUITY USD
J M Smucker Co/The SJM 1.42 ≈$15.3M 132,019 832696405 0.00281 EQUITY USD
Cohen & Steers Inc CNS 1.41 ≈$15.1M 207,659 19247A100 0.00442 EQUITY USD
Paychex Inc PAYX 1.35 ≈$14.5M 143,856 704326107 0.003062 EQUITY USD
Target Corp TGT 1.33 ≈$14.2M 90,928 87612E106 0.001935 EQUITY USD
HNI Corp HNI 1.31 ≈$14.1M 302,225 404251100 0.006433 EQUITY USD
H&R Block Inc HRB 1.29 ≈$13.9M 323,580 093671105 0.006888 EQUITY USD
Federal Agricultural Mortgage Corp AGM 1.28 ≈$13.7M 65,881 313148306 0.001402 EQUITY USD
John Wiley & Sons Inc WLY 1.21 ≈$13.0M 266,295 968223206 0.005668 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 21.4%
Utilities 17.0%
Consumer Staples 14.9%
Industrials 12.8%
Healthcare 8.1%
Materials 5.9%
Communication Services 5.6%
Consumer products 4.0%
Retail 3.8%
Consumer Discretionary 2.9%
Technology 2.0%
Energy 1.6%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.02276 → -0.01476 (-35.1%)
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.03098 → -0.02276 (-26.5%)
2026년 9월 29일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.03655 → -0.03098 (-15.2%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.03949 → -0.03655 (-7.4%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX 825252885 포지션 매도 — 0.03922 주/주 보유
2026년 9월 25일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001618 → -0.03949 (24298.7%)
2026년 9월 24일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0004201 → -0.0001618 (-61.5%)
2026년 9월 23일 증가함 AES — AES Corp/The 00130H105 주/주: 0.03532 → 0.03543 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 주/주: 0.001398 → 0.001402 (0.3%)
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1118 → 0.03922 (-64.9%)
2026년 9월 23일 증가함 AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 주/주: 0.009921 → 0.009952 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 AVA — Avista Corp 05379B107 주/주: 0.01554 → 0.01558 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 주/주: 0.006484 → 0.006504 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 주/주: 0.01225 → 0.01229 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 BKH — Black Hills Corp 092113109 주/주: 0.00591 → 0.005928 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.006131 → 0.00615 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 CLX — Clorox Co/The 189054109 주/주: 0.005679 → 0.005697 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 CMCSA — Comcast Corp 20030N101 주/주: 0.01999 → 0.02005 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 주/주: 0.004407 → 0.00442 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 CVX — Chevron Corp 166764100 주/주: 0.001809 → 0.001815 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 EIX — Edison International 281020107 주/주: 0.01295 → 0.01299 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 EMN — Eastman Chemical Co 277432100 주/주: 0.006961 → 0.006982 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 ES — Eversource Energy 30040W108 주/주: 0.006826 → 0.006847 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 FLO — Flowers Foods Inc 343498101 주/주: 0.1423 → 0.1428 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 HNI — HNI Corp 404251100 주/주: 0.006415 → 0.006433 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 HPQ — HP Inc 40434L105 주/주: 0.01439 → 0.01443 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 HRB — H&R Block Inc 093671105 주/주: 0.006866 → 0.006888 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 HRL — Hormel Foods Corp 440452100 주/주: 0.02666 → 0.02675 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 주/주: 0.004487 → 0.004501 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 주/주: 0.004753 → 0.004768 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 주/주: 0.008856 → 0.008883 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 주/주: 0.009768 → 0.009798 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 MO — Altria Group Inc 02209S103 주/주: 0.009858 → 0.009889 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 NSP — Insperity Inc 45778Q107 주/주: 0.009194 → 0.009222 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 주/주: 0.008921 → 0.008948 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 OZK — Bank OZK 06417N103 주/주: 0.008419 → 0.008445 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 PAYX — Paychex Inc 704326107 주/주: 0.003053 → 0.003062 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 주/주: 0.01168 → 0.01171 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 PFE — Pfizer Inc 717081103 주/주: 0.02315 → 0.02323 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 PII — Polaris Inc 731068102 주/주: 0.007068 → 0.007089 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 주/주: 0.004163 → 0.004176 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 POR — Portland General Electric Co 736508847 주/주: 0.009711 → 0.009741 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 주/주: 0.05901 → 0.05919 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 주/주: 0.004376 → 0.004389 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 RHI — Robert Half Inc 770323103 주/주: 0.01252 → 0.01256 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 SFNC — Simmons First National Corp 828730200 주/주: 0.01828 → 0.01834 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 SJM — J M Smucker Co/The 832696405 주/주: 0.002801 → 0.00281 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 SON — Sonoco Products Co 835495102 주/주: 0.007672 → 0.007695 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 주/주: 0.003898 → 0.00391 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 TGT — Target Corp 87612E106 주/주: 0.001929 → 0.001935 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 TRN — Trinity Industries Inc 896522109 주/주: 0.01615 → 0.0162 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 주/주: 0.004526 → 0.00454 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 UPS — United Parcel Service Inc 911312106 주/주: 0.006584 → 0.006604 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.005981 → 0.005999 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 UVV — Universal Corp/VA 913456109 주/주: 0.01733 → 0.01738 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 주/주: 0.01218 → 0.01222 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 WLY — John Wiley & Sons Inc 968223206 주/주: 0.005651 → 0.005668 (0.3%)
2026년 9월 23일 증가함 WSBC — WesBanco Inc 950810101 주/주: 0.01028 → 0.01032 (0.3%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1075 → 0.1118 (4.0%)
2026년 9월 22일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000162 → -0.0004201 (159.4%)
2026년 9월 21일 증가함 AES — AES Corp/The 00130H105 주/주: 0.03003 → 0.03532 (17.6%)
2026년 9월 21일 축소함 AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 주/주: 0.001772 → 0.001398 (-21.1%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.0733 → 0.1075 (46.7%)
2026년 9월 21일 증가함 AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 주/주: 0.009409 → 0.009921 (5.4%)
2026년 9월 21일 증가함 AVA — Avista Corp 05379B107 주/주: 0.01049 → 0.01554 (48.1%)
2026년 9월 21일 증가함 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 주/주: 0.005758 → 0.006484 (12.6%)
2026년 9월 21일 축소함 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 주/주: 0.01241 → 0.01225 (-1.3%)
2026년 9월 21일 증가함 BKH — Black Hills Corp 092113109 주/주: 0.004776 → 0.00591 (23.7%)
2026년 9월 21일 축소함 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 주/주: 0.007022 → 0.006131 (-12.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CLX — Clorox Co/The 189054109 주/주: 0.005616 → 0.005679 (1.1%)
2026년 9월 21일 증가함 CMCSA — Comcast Corp 20030N101 주/주: 0.01898 → 0.01999 (5.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 주/주: 0.004863 → 0.004407 (-9.4%)
2026년 9월 21일 축소함 CVX — Chevron Corp 166764100 주/주: 0.001925 → 0.001809 (-6.0%)
2026년 9월 21일 증가함 EIX — Edison International 281020107 주/주: 0.006402 → 0.01295 (102.2%)
2026년 9월 21일 증가함 EMN — Eastman Chemical Co 277432100 주/주: 0.005329 → 0.006961 (30.6%)
2026년 9월 21일 증가함 ES — Eversource Energy 30040W108 주/주: 0.006069 → 0.006826 (12.5%)
2026년 9월 21일 증가함 FLO — Flowers Foods Inc 343498101 주/주: 0.1182 → 0.1423 (20.4%)
2026년 9월 21일 증가함 HNI — HNI Corp 404251100 주/주: 0.005865 → 0.006415 (9.4%)
2026년 9월 21일 축소함 HPQ — HP Inc 40434L105 주/주: 0.01481 → 0.01439 (-2.8%)
2026년 9월 21일 축소함 HRB — H&R Block Inc 093671105 주/주: 0.01014 → 0.006866 (-32.3%)
2026년 9월 21일 증가함 HRL — Hormel Foods Corp 440452100 주/주: 0.01983 → 0.02666 (34.5%)
2026년 9월 21일 축소함 JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 주/주: 0.00504 → 0.004487 (-11.0%)
2026년 9월 21일 축소함 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 주/주: 0.004874 → 0.004753 (-2.5%)
2026년 9월 21일 축소함 LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 주/주: 0.009914 → 0.008856 (-10.7%)
2026년 9월 21일 축소함 MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 주/주: 0.01078 → 0.009768 (-9.4%)
2026년 9월 21일 증가함 MO — Altria Group Inc 02209S103 주/주: 0.007959 → 0.009858 (23.9%)
2026년 9월 21일 축소함 NSP — Insperity Inc 45778Q107 주/주: 0.01853 → 0.009194 (-50.4%)
2026년 9월 21일 증가함 NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 주/주: 0.007684 → 0.008921 (16.1%)
2026년 9월 21일 증가함 OZK — Bank OZK 06417N103 주/주: 0.007138 → 0.008419 (18.0%)
2026년 9월 21일 축소함 PAYX — Paychex Inc 704326107 주/주: 0.004322 → 0.003053 (-29.4%)
2026년 9월 21일 축소함 PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 주/주: 0.01253 → 0.01168 (-6.8%)
2026년 9월 21일 증가함 PFE — Pfizer Inc 717081103 주/주: 0.02302 → 0.02315 (0.6%)
2026년 9월 21일 증가함 PII — Polaris Inc 731068102 주/주: 0.00496 → 0.007068 (42.5%)
2026년 9월 21일 증가함 PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 주/주: 0.003346 → 0.004163 (24.4%)
2026년 9월 21일 증가함 POR — Portland General Electric Co 736508847 주/주: 0.007677 → 0.009711 (26.5%)
2026년 9월 21일 축소함 PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 주/주: 0.08174 → 0.05901 (-27.8%)
2026년 9월 21일 축소함 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 주/주: 0.004982 → 0.004376 (-12.2%)
2026년 9월 21일 축소함 RHI — Robert Half Inc 770323103 주/주: 0.02498 → 0.01252 (-49.9%)
2026년 9월 21일 증가함 SFNC — Simmons First National Corp 828730200 주/주: 0.01702 → 0.01828 (7.5%)
2026년 9월 21일 축소함 SJM — J M Smucker Co/The 832696405 주/주: 0.003794 → 0.002801 (-26.2%)
2026년 9월 21일 축소함 SON — Sonoco Products Co 835495102 주/주: 0.008254 → 0.007672 (-7.1%)
2026년 9월 21일 축소함 SWK — Stanley Black & Decker Inc 854502101 주/주: 0.004819 → 0.003898 (-19.1%)
2026년 9월 21일 축소함 TGT — Target Corp 87612E106 주/주: 0.002593 → 0.001929 (-25.6%)
2026년 9월 21일 증가함 TRN — Trinity Industries Inc 896522109 주/주: 0.01065 → 0.01615 (51.7%)
2026년 9월 21일 증가함 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 주/주: 0.004295 → 0.004526 (5.4%)
2026년 9월 21일 증가함 UPS — United Parcel Service Inc 911312106 주/주: 0.005288 → 0.006584 (24.5%)
2026년 9월 21일 축소함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.006288 → 0.005981 (-4.9%)
2026년 9월 21일 증가함 UVV — Universal Corp/VA 913456109 주/주: 0.01119 → 0.01733 (54.9%)
2026년 9월 21일 증가함 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 주/주: 0.01111 → 0.01218 (9.6%)
2026년 9월 21일 축소함 WLY — John Wiley & Sons Inc 968223206 주/주: 0.007364 → 0.005651 (-23.3%)
2026년 9월 21일 축소함 WSBC — WesBanco Inc 950810101 주/주: 0.01147 → 0.01028 (-10.4%)
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.06207 → 0.0733 (18.1%)
2026년 9월 17일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001625 → -0.000162 (-0.3%)
2026년 9월 16일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001339 → -0.0001625 (21.4%)
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.02325 → 0.06207 (167.0%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.002623 → -0.0001339 (-105.1%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.0181 → 0.02325 (28.4%)
2026년 9월 14일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.002623 주/주
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.01606 → 0.0181 (12.7%)
2026년 9월 11일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.004989 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.001142 → 0.01606 (1306.0%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.004998 → -0.004989 (-0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.001062 → 0.001142 (7.5%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.005006 → -0.004998 (-0.2%)
2026년 9월 3일 신규 AGPXX 825252885 신규 포지션 — 0.001062 주/주
2026년 9월 3일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01263 → -0.005006 (-60.4%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01268 → -0.01263 (-0.4%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.03624 → -0.01268 (-65.0%)
2026년 8월 31일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.03624 주/주

배당금 254건의 결제

08
4.57%TTM 수익률
$1.05TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0930
2026년 8월 24일$0.0930
2026년 7월 20일$0.0970
2026년 6월 22일$0.0950
2026년 5월 18일$0.0910
2026년 4월 20일$0.0820
2026년 3월 23일$0.0710
2026년 2월 23일$0.0810
2026년 1월 20일$0.0820
2025년 12월 22일$0.0820
2025년 11월 24일$0.0840
2025년 10월 20일$0.0950
2025년 9월 22일$0.0880
2025년 8월 18일$0.0810
2025년 7월 21일$0.0880
2025년 6월 23일$0.0860
2025년 5월 19일$0.0850
2025년 4월 21일$0.0750
2025년 3월 24일$0.0700
2025년 2월 24일$0.0700
2025년 1월 21일$0.0840
2024년 12월 23일$0.0830
2024년 11월 18일$0.0770
2024년 10월 21일$0.0900
2024년 9월 23일$0.0740
2024년 8월 19일$0.0760
2024년 7월 22일$0.0860
2024년 6월 24일$0.0710
2024년 5월 20일$0.0760
2024년 4월 22일$0.0700
2024년 3월 18일$0.0770
2024년 2월 20일$0.0810
2024년 1월 22일$0.0840
2023년 12월 18일$0.1210
2023년 11월 20일$0.1110
2023년 10월 23일$0.0930
2023년 9월 18일$0.0770
2023년 8월 21일$0.0750
2023년 7월 24일$0.0730
2023년 6월 20일$0.0710
2023년 5월 22일$0.0710
2023년 4월 24일$0.0700
2023년 3월 20일$0.0700
2023년 2월 21일$0.0690
2023년 1월 23일$0.0680
2022년 12월 19일$0.1140
2022년 11월 21일$0.0690
2022년 10월 24일$0.0680
2022년 9월 19일$0.0670
2022년 8월 22일$0.0660

기관 투자자 (13F) 197개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $104,408,598 26.05% 4,504,254 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $55,667,708 13.89% 2,401,540 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $31,333,675 7.82% 1,351,755 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21,978,201 5.48% 948,153 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15,200,139 3.79% 655,744 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,169,054 2.29% 395,559 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $8,079,493 2.02% 377,215 주식 2026년 3월 31일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7,271,566 1.81% 313,700 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $7,231,859 1.80% 311,987 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,359,576 1.59% 270,620 주식 2026년 6월 30일
Good Steward Wealth Advisors,LLC $5,052,823 1.26% 217,982 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,835,000 1.21% 208,584 주식 2026년 6월 30일
Salomon & Ludwin, LLC $4,787,246 1.19% 203,973 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,539,874 1.13% 195,853 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4,436,560 1.11% 191,314 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $4,056,544 1.01% 175,002 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,899,863 0.97% 168,241 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $3,888,757 0.97% 167,763 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $3,684,044 0.92% 158,932 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,199,560 0.80% 138,031 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $2,947,040 0.74% 137,591 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $2,794,813 0.70% 120,570 주식 2026년 6월 30일
Cresta Advisors, Ltd. $2,787,001 0.70% 120,233 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,760,495 0.69% 119,089 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,522,820 0.63% 108,836 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,453,130 0.61% 105,830 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $2,409,753 0.60% 103,958 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,306,410 0.58% 99,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,278,942 0.57% 98,315 주식 2026년 6월 30일
Aspire Capital Advisors LLC $2,170,877 0.54% 93,653 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,123,819 0.53% 91,623 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ALLIANCE, LLC $2,000,968 0.50% 86,323 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,907,794 0.48% 82,303 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,900,100 0.47% 81,972 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,716,028 0.43% 74,031 주식 2026년 6월 30일
Brick & Kyle, Associates $1,691,459 0.42% 78,971 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,666,248 0.42% 71,883 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,632,177 0.41% 70,413 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,592,421 0.40% 78,115 주식 2025년 12월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,591,765 0.40% 68,670 주식 2026년 6월 30일
Axis Wealth Partners, LLC $1,379,968 0.34% 59,533 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,268,369 0.32% 54,718 주식 2026년 6월 30일
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1,209,411 0.30% 52,175 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,181,628 0.29% 57,895 주식 2025년 6월 30일
New Insight Wealth Advisors $1,080,698 0.27% 46,622 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $997,876 0.25% 43,049 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $994,679 0.25% 42,911 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $976,938 0.24% 42,146 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $972,563 0.24% 41,957 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $967,477 0.24% 41,738 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $931,720 0.23% 45,673 주식 2025년 12월 31일
Prospera Financial Services Inc $930,164 0.23% 40,127 주식 2026년 6월 30일
BARRETT & COMPANY, INC. $903,724 0.23% 38,987 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $857,808 0.21% 37,006 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $851,601 0.21% 36,739 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $841,921 0.21% 36,321 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $820,339 0.20% 35,390 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $815,590 0.20% 35,185 주식 2026년 6월 30일
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $800,045 0.20% 34,514 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $784,274 0.20% 33,834 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $771,841 0.19% 32,555 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $759,259 0.19% 32,755 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $742,596 0.19% 32,036 주식 2026년 6월 30일
BKM Wealth Management, LLC $710,698 0.18% 30,660 주식 2026년 6월 30일
City State Bank $703,559 0.18% 30,352 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $699,572 0.17% 30,180 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $698,428 0.17% 30,131 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $690,924 0.17% 29,807 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $690,764 0.17% 29,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
GLOBALT Investments LLC / GA $677,065 0.17% 29,209 주식 2026년 6월 30일
AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. $641,141 0.16% 27,659 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $635,799 0.16% 30,180 주식 2025년 9월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $597,418 0.15% 25,773 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $593,627 0.15% 25,293 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $566,786 0.14% 24,452 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $566,729 0.14% 24,449 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $564,016 0.14% 24,332 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Financial Group, Inc. $501,114 0.13% 21,618 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Co / SC $488,726 0.12% 20,859 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $448,484 0.11% 19,348 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $429,328 0.11% 18,521 주식 2026년 6월 30일
TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC $413,747 0.10% 17,849 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $411,748 0.10% 19,224 주식 2026년 3월 31일
Meridian Wealth Management, LLC $389,354 0.10% 16,797 주식 2026년 6월 30일
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EP Wealth Advisors, LLC $333,473 0.08% 14,386 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $328,302 0.08% 14,163 주식 2026년 6월 30일
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