Schulz Wealth, LTD.

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포트폴리오 가치
$156.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,253위 · 상위 76.8%
포지션
62
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +3.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.26%
상위 25개 보유 비중
88.08%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
12.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 2.15% 추정 매수 $4,644,554 · 매도 $3,305,890

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 87.3% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
14
감소
21
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.8%
Retail
0.8%
Utilities
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
96.8%

전체 포트폴리오 62 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $35,594,264 22.81% 899,072 $1,848,947 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12,919,264 8.28% 171,252 $230,549 하락 ×1
BUFR $11,140,975 7.14% 325,189 $-565,282 하락 ×1
VUSB $8,845,354 5.67% 177,475 $363,252 상승 ×2
AVDV $7,940,405 5.09% 84,499 $597,923 상승 ×4
FDEC $7,591,126 4.86% 148,314 $179,423 하락 ×4
GJAN $5,521,236 3.54% 129,031 $-86,743 하락 ×2
FSEP $5,261,853 3.37% 102,053 $-92,506 하락 ×4
GAPR $4,412,010 2.83% 110,319 $35,734 하락 ×1
GJUL $4,178,327 2.68% 101,095 $77,914
GNOV $3,881,280 2.49% 97,716 $40,966 하락 ×4
GSEP $3,749,257 2.40% 96,780 $-49,794 하락 ×3
DFCF $3,427,612 2.20% 80,536 $451,986 상승 ×4
GAUG $2,987,922 1.91% 76,106 $30,937 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,751,089 1.76% 46,843 $-51,583 하락 ×1
GJUN $2,243,170 1.44% 56,646 $40,774
ZALT $2,175,090 1.39% 66,782 $802,242 상승 ×1
FJUL $1,884,810 1.21% 33,708 $-204,234 하락 ×3
GMAY $1,814,043 1.16% 43,931 $-24,428 하락 ×2
FMAR $1,808,654 1.16% 38,105 $40,963
BJAN $1,768,869 1.13% 32,130 $65,478
GOCT $1,652,734 1.06% 42,065 $726,395 상승 ×1
GMAR $1,493,123 0.96% 36,471 $-16,121 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,221,853 0.78% 20,388 $62 상승 ×4
KNG $1,190,659 0.76% 24,225 $-3,876
PMAY $1,024,946 0.66% 25,889 $-61,741 하락 ×3
PAUG $953,014 0.61% 22,035 $-26,557 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $897,954 0.58% 3,303 $61,240 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $889,554 0.57% 2,925 $492,962 상승 ×1
PJAN $812,976 0.52% 17,290 $-91,704 하락 ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $713,696 0.46% 1,600 $-59,344
SPY SPY $708,127 0.45% 1,037 $17,338
LOCT $707,197 0.45% 29,500 $4,802
VOO $663,079 0.42% 1,057 상승 ×1
FNOV $651,106 0.42% 11,875 $-29,853 하락 ×1
FOCT $630,648 0.40% 12,873 $19,052
PAPR $606,947 0.39% 15,515 $11,792
DDEC $582,878 0.37% 12,927 $-16,771 하락 ×1
PJUL $580,421 0.37% 12,501 $8,369 하락 ×3
DMAR $558,881 0.36% 13,417 $11,867
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552,583 0.35% 2,394 $30,006 상승 ×1
IWF $521,225 0.33% 1,101 $5,385
SDVD $508,602 0.33% 23,700 $-3,792
JULH $483,678 0.31% 19,000 $8,108
WMT Walmart Inc. - Common Stock $469,178 0.30% 4,209 $35,398
RSP $409,938 0.26% 2,140 $3,980
DFEM $389,087 0.25% 11,762 $11,880
VUG $357,114 0.23% 732 $6,039
GFEB $346,236 0.22% 8,337 $8,004
FAUG $330,779 0.21% 6,247 $-54,757 하락 ×1
SPYM $329,681 0.21% 4,110 $9,515 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316,818 0.20% 655 $-20,367 상승 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $293,611 0.19% 2,505 $-16,383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $285,435 0.18% 331 $-20,949
VTV $285,260 0.18% 1,494 $35,209 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $277,628 0.18% 1,310 $-22,991
VTI $261,512 0.17% 780 $-13,404 하락 ×3
BJUL $260,160 0.17% 5,125 $5,650
PSEP $245,479 0.16% 5,615 $4,315
BUFD $243,655 0.16% 8,628 $5,177
BRKB $234,235 0.15% 466 $2,975 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $227,210 0.15% 398 $824

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $35,594,264 22.81% ×4 상승
AVDV $7,940,405 5.09% ×4 상승
DFCF $3,427,612 2.20% ×4 상승
VGIT $1,221,853 0.78% ×4 상승
MSFT $316,818 0.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VOO $663,079 1,057 0.42%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +24K +$1.8M
ZALT 추가 매수 +24K +$802K
GOCT 추가 매수 +18K +$726K
AVDV 추가 매수 +2K +$598K
BUFR 축소함 -25K -$565K
TSM 추가 매수 +2K +$493K
DFCF 추가 매수 +11K +$452K
VUSB 추가 매수 +8K +$363K
VXUS 축소함 -1K +$231K
FJUL 축소함 -4K -$204K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VFMO 2025년 6월 30일 86,511 $13,124,565 더 이상 추적하지 않음
GDEC 2025년 9월 30일 12,544 $440,996 더 이상 추적하지 않음
DSEP 2025년 3월 31일 9,934 $402,793 더 이상 추적하지 않음
CFR 2025년 9월 30일 1,985 $255,152 30.2%
MRSH 2025년 12월 31일 1,135 $228,737 1.5%
DOCT 2025년 12월 31일 4,991 $215,627 더 이상 추적하지 않음
OKTA 2025년 12월 31일 2,284 $209,443 58.5%
NJUL 2025년 6월 30일 3,400 $204,091 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 9월 30일 1,039 $202,661 더 이상 추적하지 않음