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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.61%▼ -5.96%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.98%▼ -5.67%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$130.0M
분기 종료 7월 2026 +$71.1M
지난 12개월 -$348.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 139 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $61.6M 1.74 231,129 EC US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696405 $58.4M 1.65 489,916 EC US
FRANKLIN RESOURCES INC 354613101 $58.3M 1.65 1,721,422 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 955306105 $58.2M 1.65 170,776 EC US
STANLEY BLACK & DECKER INC 854502101 $58.2M 1.65 614,863 EC US
NUCOR CORP 670346105 $58.0M 1.64 225,242 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $57.4M 1.62 228,681 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $56.5M 1.60 144,228 EC US
ERIE INDEMNITY COMPANY 29530P102 $55.7M 1.58 230,309 EC US
W.W. GRAINGER INC 384802104 $55.3M 1.56 40,006 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $55.2M 1.56 144,000 EC US
HORMEL FOODS CORP 440452100 $55.2M 1.56 2,206,597 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $54.9M 1.55 627,270 EC US
CINTAS CORP 172908105 $54.4M 1.54 265,895 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $53.4M 1.51 505,317 EC US
SYSCO CORP 871829107 $53.4M 1.51 626,526 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483102 $53.3M 1.51 671,769 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $53.1M 1.50 207,194 EC US
KIMBERLY CLARK CORP 494368103 $53.0M 1.50 485,143 EC US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $52.8M 1.50 472,910 EC US
BROWN-FORMAN CORP 115637209 $52.8M 1.49 1,838,809 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200101 $52.8M 1.49 236,006 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST INC 297178105 $52.6M 1.49 185,144 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $52.6M 1.49 228,600 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $52.5M 1.49 317,073 EC US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $52.3M 1.48 421,708 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $52.3M 1.48 572,830 EC US
BROWN & BROWN INC 115236101 $52.3M 1.48 742,666 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $52.1M 1.48 310,511 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075105 $52.1M 1.47 198,046 EC US
KENVUE INC 49177J102 $52.1M 1.47 2,708,736 EC US
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011104 $52.1M 1.47 347,797 EC US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348106 $51.7M 1.46 151,802 EC US
AFLAC INC 001055102 $51.5M 1.46 403,888 EC US
TARGET CORP 87612E106 $51.2M 1.45 354,510 EC US
AMCOR PLC · $51.1M 1.45 1,139,602 EC JE
FASTENAL COMPANY 311900104 $51.1M 1.45 1,071,320 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $50.9M 1.44 177,282 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $50.6M 1.43 407,227 EC US
MEDTRONIC PLC · $50.6M 1.43 593,027 EC IE
ECOLAB INC 278865100 $50.5M 1.43 181,966 EC US
PENTAIR PLC · $50.4M 1.43 770,596 EC IE
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $50.2M 1.42 701,342 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $50.0M 1.41 281,393 EC US
PEPSICO INC 713448108 $50.0M 1.41 358,002 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $49.9M 1.41 142,208 EC CH
MCDONALD'S CORP 580135101 $49.9M 1.41 184,251 EC US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340102 $49.6M 1.40 502,439 EC US
NORDSON CORP 655663102 $49.6M 1.40 166,545 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $49.6M 1.40 251,768 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 20.4%
Financials 11.9%
Health Care 9.3%
Consumer Staples 9.0%
Materials 8.6%
Consumer products 8.6%
Retail 5.8%
Utilities 5.4%
Real Estate 4.3%
Technology 3.1%
Consumer Discretionary 2.8%
Energy 1.4%
기타/미분류 9.5%

배당금 59건의 결제

08
8.75%TTM 수익률
$4.21TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.3450
2026년 8월 21일$0.3620
2026년 7월 21일$0.3600
2026년 6월 25일$0.3470
2026년 5월 21일$0.3400
2026년 4월 21일$0.3480
2026년 3월 26일$0.3450
2026년 2월 20일$0.3700
2026년 1월 21일$0.3620
2025년 12월 12일$0.3440
2025년 11월 21일$0.3440
2025년 10월 21일$0.3440
2025년 9월 25일$0.3480
2025년 8월 21일$0.3560
2025년 7월 22일$0.3550
2025년 6월 26일$0.3500
2025년 5월 21일$0.3600
2025년 4월 22일$0.3460
2025년 3월 27일$0.3630
2025년 2월 21일$0.3620
2025년 1월 22일$0.3630
2024년 12월 13일$0.3780
2024년 11월 21일$0.3820
2024년 10월 22일$0.3930
2024년 9월 26일$0.3910
2024년 8월 21일$0.3800
2024년 7월 23일$0.3760
2024년 6월 27일$0.3730
2024년 5월 21일$0.3830
2024년 4월 23일$0.3740
2024년 3월 21일$0.3820
2024년 2월 21일$0.3740
2024년 1월 23일$0.3730
2023년 12월 22일$0.3800
2023년 11월 21일$0.3650
2023년 10월 24일$0.3580
2023년 9월 22일$0.3810
2023년 8월 22일$0.5550
2023년 6월 27일$0.5070
2023년 3월 24일$0.5100
2022년 12월 23일$0.5290
2022년 9월 23일$0.5020
2022년 6월 24일$0.5000
2022년 3월 25일$0.5160
2021년 12월 23일$0.5060
2021년 9월 23일$0.4910
2021년 6월 24일$0.4970
2021년 3월 25일$0.4800
2020년 12월 29일$0.4620
2020년 9월 23일$0.4410

기관 투자자 (13F) 327개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $279,429,739 15.25% 5,533,263 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $248,043,047 13.54% 4,911,743 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $156,593,171 8.55% 3,100,855 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $109,350,678 5.97% 2,165,360 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $100,338,148 5.48% 1,986,894 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $67,876,084 3.70% 1,344,081 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $60,392,388 3.30% 1,195,889 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $57,324,000 3.13% 1,135,148 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $53,354,753 2.91% 1,056,529 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $27,576,378 1.51% 545,961 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $24,577,514 1.34% 486,683 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $21,227,598 1.16% 420,348 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $19,863,614 1.08% 393,338 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $19,657,152 1.07% 389,251 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $19,477,289 1.06% 385,687 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17,904,158 0.98% 354,538 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $17,384,779 0.95% 344,253 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $16,978,574 0.93% 336,209 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $16,482,998 0.90% 326,395 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16,209,156 0.88% 320,973 주식 2026년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $15,433,582 0.84% 305,615 주식 2026년 6월 30일
Solitude Financial Services $14,291,197 0.78% 282,994 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Services Inc $13,612,269 0.74% 269,549 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial Services, Inc. $10,498,751 0.57% 207,896 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9,573,358 0.52% 189,571 주식 2026년 6월 30일
Alpha Omega Group, Inc. $8,925,808 0.49% 176,679 주식 2025년 3월 31일
Private Advisor Group, LLC $8,874,794 0.48% 175,737 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $8,720,441 0.48% 172,682 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,432,201 0.46% 166,974 주식 2026년 6월 30일
Argent Advisors, Inc. $8,224,815 0.45% 162,868 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $7,919,136 0.43% 156,815 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $7,874,718 0.43% 156,043 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,417,871 0.40% 146,889 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6,914,734 0.38% 136,925 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $6,809,281 0.37% 138,682 주식 2025년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $6,775,916 0.37% 134,177 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $6,720,779 0.37% 133,085 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $6,315,138 0.34% 128,506 주식 2025년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $6,136,865 0.33% 124,439 주식 2025년 9월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6,104,515 0.33% 120,881 주식 2026년 6월 30일
Atlas Private Wealth Advisors $5,867,762 0.32% 116,194 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $5,570,309 0.30% 110,303 주식 2026년 6월 30일
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $5,360,970 0.29% 106,157 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,315,108 0.29% 105,249 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $5,174,215 0.28% 102,447 주식 2026년 6월 30일
PFS Partners, LLC $4,952,811 0.27% 98,075 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,883,082 0.27% 96,695 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $4,784,653 0.26% 94,745 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $4,764,375 0.26% 94,344 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $4,571,058 0.25% 90,516 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $4,422,121 0.24% 87,567 주식 2026년 6월 30일
Next Level Private LLC $4,405,898 0.24% 87,246 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,371,887 0.24% 85,740 주식 2026년 6월 30일
Teamwork Financial Advisors, LLC $4,368,505 0.24% 86,505 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,300,984 0.23% 85,168 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4,290,751 0.23% 84,430 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $4,151,852 0.23% 82,215 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT GUYS FORMULA LLC $4,054,473 0.22% 80,287 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $4,006,223 0.22% 79,331 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,834,212 0.21% 75,925 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $3,766,927 0.21% 74,593 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $3,442,589 0.19% 70,114 주식 2025년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $3,320,773 0.18% 65,757 주식 2026년 6월 30일
Z3 Capital Partners, LLC $3,230,674 0.18% 63,974 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,184,385 0.17% 63,057 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $3,136,428 0.17% 62,083 주식 2025년 3월 31일
Focus Partners Wealth $3,131,744 0.17% 62,014 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $3,053,554 0.17% 60,466 주식 2026년 6월 30일
Gerald Baker Financial Group LLC $3,042,392 0.17% 60,245 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $2,980,510 0.16% 59,020 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $2,913,850 0.16% 57,700 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $2,902,374 0.16% 57,473 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,901,401 0.16% 57,453 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,824,904 0.15% 55,939 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $2,799,484 0.15% 55,436 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $2,727,540 0.15% 54,010 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,659,784 0.15% 52,669 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $2,622,375 0.14% 51,928 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $2,432,907 0.13% 48,176 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $2,369,320 0.13% 46,918 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2,340,196 0.13% 46,341 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $2,329,919 0.13% 46,137 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,244,189 0.12% 44,439 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,241,495 0.12% 44,386 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $2,240,493 0.12% 44,366 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $2,201,269 0.12% 43,589 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $2,176,314 0.12% 43,095 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $2,130,834 0.12% 42,195 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,998,602 0.11% 39,576 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $1,965,006 0.11% 38,911 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,960,244 0.11% 40,243 주식 2026년 3월 31일
DAVENPORT & Co LLC $1,946,816 0.11% 38,551 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,891,368 0.10% 37,453 주식 2026년 6월 30일
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Legacy Wealth Managment, LLC/ID $1,701,846 0.09% 33,700 주식 2026년 6월 30일
Resolute Wealth Strategies, LLC $1,701,691 0.09% 33,697 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $1,657,772 0.09% 32,827 주식 2026년 6월 30일

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