섹터별 비중

04
Technology 10.8%
Materials 0.7%
Retail 0.6%
Financials 0.3%
기타/미분류 87.7%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $93,334,099 54.36% 252,227 $11,638,674 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18,191,764 10.59% 212,794 $2,042,280 상승 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16,489,090 9.60% 7,252 $7,276,660 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $10,485,983 6.11% 28,465 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,404,899 3.73% 87,248 $1,091,702 상승 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,006,394 2.92% 98,980 $80,518 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,536,298 2.06% 5,149 $107,797 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,478,375 1.44% 74,448 $2,096,941 상승 ×1
IVV iShares Trust $2,039,163 1.19% 2,723 $260,903 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,476,935 0.86% 19,256 $-9,243
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,304,058 0.76% 22,008 $91,417
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1,132,950 0.66% 52,500 $338,362
IEMG iShares, Inc. $1,072,198 0.62% 12,943 $169,424
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,007,125 0.59% 12,500 $109,687 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $994,355 0.58% 5,381 상승 ×1
SPY SPY $868,235 0.51% 1,163 $167,168 상승 ×1
IJR iShares Trust $845,367 0.49% 5,700 $136,800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $728,862 0.42% 779 $-82,277 하락 ×1
TIP iShares Trust $551,089 0.32% 5,036 $-4,684
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $545,454 0.32% 9,885 $-1,730
IEFA iShares Trust $528,196 0.31% 5,469 $33,087
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $522,462 0.30% 1,094 $187,891 상승 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $484,779 0.28% 3,740 $-107,413
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $432,317 0.25% 33,565 $7,384
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $351,939 0.20% 6,894 $50,886 상승 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $337,979 0.20% 1,115 $45,938
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $251,274 0.15% 14,466 $-21,844
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $213,700 0.12% 1,362
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $93,568 0.05% 34,400 $-2,064

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VXUS $18,191,764 10.59% ×6 상승
BND $6,404,899 3.73% ×3 상승
FBTC $351,939 0.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GLD $10,485,983 28,465 6.11%
QCOM $994,355 5,381 0.58%
VT $213,700 1,362 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 축소함 -2K +$11.6M
SNDK 축소함 -7K +$7.3M
VXUS 추가 매수 +3K +$2.0M
BND 추가 매수 +15K +$1.1M
USAR 가격 변동만 +0 +$338K
IVV 추가 매수 +1 +$261K
TSM 추가 매수 +104 +$188K
IEMG 가격 변동만 +0 +$169K
SPY 추가 매수 +85 +$167K
IJR 가격 변동만 +0 +$137K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GFS 2026년 6월 30일 118,750 $5,282,000 -39.1%
VT 2025년 9월 30일 12,505 $1,607,143
PBDC 2026년 3월 31일 31,700 $970,020
VONV 2026년 3월 31일 8,247 $761,198
SUB 2025년 6월 30일 5,754 $607,622
GBDC 2025년 6월 30일 33,565 $508,174 -14.4%
SMB 2026년 3월 31일 26,934 $468,921 -2.2%
BIZD 2026년 3월 31일 31,607 $448,187
VOE 2026년 3월 31일 2,469 $437,927
IVVM 2026년 3월 31일 10,191 $354,545
BXMT 2026년 3월 31일 16,462 $314,918 -43.1%
FDX 2026년 3월 31일 1,057 $305,325 -18.5%
TRTX 2026년 3월 31일 32,794 $282,356 -21.4%
IWM 2026년 3월 31일 1,100 $270,776 13.7%
VOT 2026년 3월 31일 898 $250,668
BAC 2026년 3월 31일 4,163 $228,965 10.3%
VAW 2026년 3월 31일 1,059 $219,795
FSMB 2026년 3월 31일 10,866 $217,809
TAXF 2026년 3월 31일 4,238 $213,510
PIE 2026년 3월 31일 8,900 $210,384
MFIC 2026년 3월 31일 17,099 $195,613 -23.3%
LIEN 2026년 3월 31일 17,360 $179,329 1.7%