Shade Tree Advisors LLC

CIK 1804785 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$171.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,960위 · 상위 73.7%
포지션
29
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.86%
상위 25개 보유 비중
99.48%
1% 초과 포지션
9
유효 포지션 수
3.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.41% 추정 매수 $16,210,623 · 매도 $23,097,351

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 59.2% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
9
감소
4
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.8%
Materials
0.7%
Retail
0.6%
Financial Services
0.3%
기타/미분류
87.7%

전체 포트폴리오 29 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $93,334,099 54.36% 252,227 $11,638,674 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18,191,764 10.59% 212,794 $2,042,280 상승 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16,489,090 9.60% 7,252 $7,276,660 하락 ×1
GLD $10,485,983 6.11% 28,465 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,404,899 3.73% 87,248 $1,091,702 상승 ×3
VTEB $5,006,394 2.92% 98,980 $80,518 상승 ×1
VOO $3,536,298 2.06% 5,149 $107,797 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,478,375 1.44% 74,448 $2,096,941 상승 ×1
IVV $2,039,163 1.19% 2,723 $260,903 상승 ×1
BIV $1,476,935 0.86% 19,256 $-9,243
EQAL $1,304,058 0.76% 22,008 $91,417
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1,132,950 0.66% 52,500 $338,362
IEMG $1,072,198 0.62% 12,943 $169,424
VO $1,007,125 0.59% 12,500 $109,687 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $994,355 0.58% 5,381 상승 ×1
SPY SPY $868,235 0.51% 1,163 $167,168 상승 ×1
IJR $845,367 0.49% 5,700 $136,800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $728,862 0.42% 779 $-82,277 하락 ×1
TIP $551,089 0.32% 5,036 $-4,684
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $545,454 0.32% 9,885 $-1,730
IEFA $528,196 0.31% 5,469 $33,087
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $522,462 0.30% 1,094 $187,891 상승 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $484,779 0.28% 3,740 $-107,413
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $432,317 0.25% 33,565 $7,384
FBTC $351,939 0.20% 6,894 $50,886 상승 ×3
VB $337,979 0.20% 1,115 $45,938
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $251,274 0.15% 14,466 $-21,844
VT $213,700 0.12% 1,362
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $93,568 0.05% 34,400 $-2,064

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VXUS $18,191,764 10.59% ×6 상승
BND $6,404,899 3.73% ×3 상승
FBTC $351,939 0.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLD $10,485,983 28,465 6.11%
QCOM $994,355 5,381 0.58%
VT $213,700 1,362 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -2K +$11.6M
SNDK 축소함 -7K +$7.3M
VXUS 추가 매수 +3K +$2.0M
BND 추가 매수 +15K +$1.1M
USAR 가격 변동만 +0 +$338K
IVV 추가 매수 +1 +$261K
TSM 추가 매수 +104 +$188K
IEMG 가격 변동만 +0 +$169K
SPY 추가 매수 +85 +$167K
IJR 가격 변동만 +0 +$137K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GFS 2026년 6월 30일 118,750 $5,282,000 -41.2%
VT 2025년 9월 30일 12,505 $1,607,143 더 이상 추적하지 않음
PBDC 2026년 3월 31일 31,700 $970,020 더 이상 추적하지 않음
VONV 2026년 3월 31일 8,247 $761,198
SUB 2025년 6월 30일 5,754 $607,622 더 이상 추적하지 않음
GBDC 2025년 6월 30일 33,565 $508,174 -10.1%
SMB 2026년 3월 31일 26,934 $468,921 더 이상 추적하지 않음
BIZD 2026년 3월 31일 31,607 $448,187 더 이상 추적하지 않음
VOE 2026년 3월 31일 2,469 $437,927 더 이상 추적하지 않음
IVVM 2026년 3월 31일 10,191 $354,545 더 이상 추적하지 않음
BXMT 2026년 3월 31일 16,462 $314,918 -23.2%
FDX 2026년 3월 31일 1,057 $305,325 -5.2%
TRTX 2026년 3월 31일 32,794 $282,356 2.8%
IWM 2026년 3월 31일 1,100 $270,776 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 3월 31일 898 $250,668 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 3월 31일 4,163 $228,965 31.4%
VAW 2026년 3월 31일 1,059 $219,795 더 이상 추적하지 않음
FSMB 2026년 3월 31일 10,866 $217,809 더 이상 추적하지 않음
TAXF 2026년 3월 31일 4,238 $213,510 더 이상 추적하지 않음
PIE 2026년 3월 31일 8,900 $210,384
MFIC 2026년 3월 31일 17,099 $195,613 -12.8%
LIEN 2026년 3월 31일 17,360 $179,329 2.5%