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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.64%▼ -4.35%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.89%▼ -4.60%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$30.2M
분기 종료 5월 2026 +$90.4M
지난 12개월 +$148.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 755 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BlackRock Liquidity Funds MuniCash 09248U841 $10.6M 1.60 10,580,994 EC US
Public Finance Authority 74442PN84 $6.2M 0.94 5,715,000 DBT US
RIVERSPRING HLTH SENIOR 12008EXV3 $6.0M 0.91 6,000,000 DBT US
United States Steel Corp 04110FAC9 $5.0M 0.76 5,000,000 DBT US
New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 646080ZU8 $4.0M 0.61 4,000,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $4.0M 0.60 4,000,000 DBT PR
ILLINOIS STATE TOLL AUTHO RITY 452252RA9 $3.8M 0.58 3,590,000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District/The 84131TBA9 $3.7M 0.56 3,500,000 DBT US
CHF - WILMINGTON LLC 74439YBD2 $3.2M 0.48 3,315,000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507LE2 $3.1M 0.48 3,000,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $2.9M 0.43 2,615,000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 $2.7M 0.42 2,560,000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GV43 $2.7M 0.41 2,500,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $2.7M 0.41 2,500,000 DBT US
State of Illinois 452153RJ0 $2.7M 0.40 2,500,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $2.6M 0.40 2,500,000 DBT US
Nebraska Public Power District 63968CBD2 $2.6M 0.39 2,500,000 DBT US
City of Palm Coast FL Utility Revenue 69661KES5 $2.6M 0.39 2,500,000 DBT US
City of Greenville TX Electric System Revenue 396706KA0 $2.6M 0.39 2,500,000 DBT US
UNIVERSITY OF MIAMI 59333AQK0 $2.5M 0.38 2,410,000 DBT US
CAMBRIDGE ARMS PRESERVATI 73419RAJ1 $2.5M 0.38 2,490,000 DBT US
Deer Park Independent School District 244127Q66 $2.4M 0.36 2,420,000 DBT US
Worthington City School District 982038TL5 $2.4M 0.36 2,255,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THB6 $2.4M 0.36 2,205,000 DBT US
PRESBYTERIAN RET VLG 83755VZ23 $2.3M 0.35 2,350,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJD0 $2.3M 0.35 2,155,000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727C46 $2.3M 0.34 2,190,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136GAK1 $2.2M 0.34 2,100,000 DBT US
City of Springfield IL Electric Revenue 850578UD5 $2.2M 0.34 2,000,000 DBT US
State of Illinois 452152P96 $2.2M 0.34 2,150,000 DBT US
Southern Ute Indian Tribe of the Southern Ute Reservation of Colorado 844090AD2 $2.2M 0.33 2,000,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFL6 $2.2M 0.33 2,000,000 DBT US
Mid-Bay Bridge Authority 342814EG1 $2.2M 0.33 2,000,000 DBT US
HIDDEN CREEK 4 HSG ASSOCS 61212VBB2 $2.2M 0.33 2,150,000 DBT US
King County Public Hospital District No 2 494791UK0 $2.1M 0.33 2,000,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $2.1M 0.32 2,000,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $2.1M 0.32 2,160,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFQ1 $2.1M 0.32 2,000,000 DBT US
Miami-Dade County Housing Finance Authority 593344DE1 $2.1M 0.32 2,000,000 DBT US
Massachusetts Water Resources Authority 576051L46 $2.1M 0.32 1,845,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFM0 $2.1M 0.31 2,000,000 DBT US
SR 400 PEACH PARTNERS LLC 74448UAD0 $2.1M 0.31 2,000,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DGT3 $2.1M 0.31 1,910,000 DBT US
Brooks Development Authority 114390AL1 $2.0M 0.31 2,000,000 DBT US
PROVIDENT GROUP - SH II P 93978LJN7 $2.0M 0.31 2,000,000 DBT US
FOOTHILL WILLOW LAKES LLC 733501AB6 $2.0M 0.31 2,010,000 DBT US
BP PLC 09182TEN3 $2.0M 0.31 1,905,000 DBT GB
City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDK7 $2.0M 0.31 2,015,000 DBT US
New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 646080YZ8 $2.0M 0.30 2,000,000 DBT US
Commonwealth Financing Authority 20282EAM8 $2.0M 0.30 1,910,000 DBT US

배당금 94건의 결제

08
3.70%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 4일$0.1480
2026년 8월 6일$0.1710
2026년 7월 7일$0.1590
2026년 6월 4일$0.1480
2026년 5월 6일$0.1440
2026년 4월 7일$0.1680
2026년 3월 5일$0.1590
2026년 2월 5일$0.1930
2025년 12월 16일$0.1640
2025년 12월 1일$0.1420
2025년 11월 3일$0.1580
2025년 10월 1일$0.1680
2025년 9월 2일$0.1480
2025년 8월 1일$0.1650
2025년 7월 1일$0.1500
2025년 6월 2일$0.1490
2025년 5월 1일$0.1640
2025년 4월 1일$0.1400
2025년 3월 3일$0.1510
2025년 2월 3일$0.1540
2024년 12월 17일$0.1470
2024년 12월 2일$0.1350
2024년 11월 1일$0.1540
2024년 10월 1일$0.1400
2024년 9월 3일$0.1380
2024년 8월 1일$0.1520
2024년 7월 1일$0.1360
2024년 6월 3일$0.1430
2024년 5월 1일$0.1540
2024년 4월 1일$0.1200
2024년 3월 1일$0.1390
2024년 2월 1일$0.1360
2023년 12월 18일$0.1360
2023년 12월 1일$0.1380
2023년 11월 1일$0.1350
2023년 10월 2일$0.1320
2023년 9월 1일$0.1240
2023년 8월 1일$0.1160
2023년 7월 3일$0.1220
2023년 6월 1일$0.1320
2023년 5월 1일$0.1130
2023년 4월 3일$0.1190
2023년 3월 1일$0.1210
2023년 2월 1일$0.1040
2022년 12월 15일$0.1120
2022년 12월 1일$0.1140
2022년 11월 1일$0.0950
2022년 10월 3일$0.0970
2022년 9월 1일$0.0960
2022년 8월 1일$0.0780

기관 투자자 (13F) 119개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $124,349,373 24.29% 2,446,137 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $77,723,291 15.18% 1,552,913 주식 2026년 3월 31일
LPL Financial LLC $35,078,911 6.85% 690,054 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $23,233,834 4.54% 457,043 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $22,187,902 4.33% 436,469 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17,976,320 3.51% 353,825 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $17,843,335 3.48% 351,005 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14,033,884 2.74% 276,068 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $12,177,394 2.38% 239,548 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9,042,584 1.77% 177,881 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $7,532,781 1.47% 148,181 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $6,268,812 1.22% 123,317 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $5,980,026 1.17% 117,636 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,935,000 1.16% 116,750 주식 2026년 6월 30일
First Affirmative Financial Network $5,901,780 1.15% 117,918 주식 2026년 3월 31일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $5,712,257 1.12% 114,131 주식 2026년 3월 31일
FAS Wealth Partners, Inc. $5,340,352 1.04% 105,053 주식 2026년 6월 30일
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $4,912,457 0.96% 96,635 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,810,431 0.94% 94,628 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,539,442 0.89% 89,298 주식 2026년 6월 30일
GEM Asset Management, LLC $4,433,327 0.87% 87,210 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $4,244,773 0.83% 83,501 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,226,778 0.83% 83,147 주식 2026년 6월 30일
Pursuit Wealth Management LLC $4,108,276 0.80% 81,546 주식 2025년 12월 31일
Visionary Wealth Advisors $3,790,832 0.74% 74,571 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,333,403 0.65% 65,573 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $3,283,450 0.64% 65,474 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,259,026 0.64% 64,028 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $3,173,333 0.62% 62,424 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,140,869 0.61% 61,786 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $3,091,533 0.60% 60,815 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2,972,857 0.58% 58,481 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $2,899,255 0.57% 57,033 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,685,667 0.52% 52,823 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,464,339 0.48% 48,477 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,416,000 0.47% 47,529 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $2,244,416 0.44% 44,151 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $2,020,081 0.39% 39,738 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,935,468 0.38% 38,074 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,898,774 0.37% 38,375 주식 2025년 3월 31일
Cooper Capital Advisors LLC $1,748,724 0.34% 34,400 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,720,559 0.34% 33,846 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $1,718,039 0.34% 33,796 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $1,465,719 0.29% 28,833 주식 2026년 6월 30일
Melone Private Wealth, LLC $1,405,387 0.27% 27,646 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $1,398,979 0.27% 27,520 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,299,458 0.25% 25,595 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,268,731 0.25% 24,958 주식 2026년 6월 30일
Midwestern Financial, LLC /IA $1,177,359 0.23% 23,160 주식 2026년 6월 30일
CNB Bank $1,039,627 0.20% 20,451 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $957,172 0.19% 18,829 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $887,178 0.17% 17,452 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $876,151 0.17% 17,235 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $876,090 0.17% 17,234 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $872,973 0.17% 17,328 주식 2025년 12월 31일
Equity Wealth Partners, LLC $846,375 0.17% 16,649 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $823,527 0.16% 16,200 주식 2026년 6월 30일
ERn Financial, LLC $822,002 0.16% 16,170 주식 2026년 6월 30일
REGIMEN WEALTH, LLC $791,841 0.15% 15,577 주식 2026년 6월 30일
Altus Wealth Group LLC $774,586 0.15% 15,237 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $737,972 0.14% 14,517 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $723,473 0.14% 14,232 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $718,817 0.14% 14,140 주식 2026년 6월 30일
SageView Advisory Group, LLC $680,378 0.13% 13,384 주식 2026년 6월 30일
marrick wealth, LLC $674,377 0.13% 13,266 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $668,989 0.13% 13,160 주식 2026년 6월 30일
Clearview Wealth Management LLC $660,893 0.13% 13,001 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Resources Advisor Group, Inc. $648,047 0.13% 12,948 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $560,243 0.11% 11,021 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $556,389 0.11% 10,945 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $543,666 0.11% 10,695 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $511,301 0.10% 10,058 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $506,347 0.10% 9,961 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $485,764 0.09% 9,670 주식 2025년 9월 30일
Palatine Hill Wealth Management, LLC $483,238 0.09% 9,506 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $456,625 0.09% 8,982 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $438,452 0.09% 8,625 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $423,329 0.08% 8,327 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $407,897 0.08% 8,024 주식 2026년 6월 30일
Stewardship Advisors, LLC $402,867 0.08% 7,925 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $378,162 0.07% 7,439 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $371,604 0.07% 7,310 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $361,971 0.07% 7,121 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $338,478 0.07% 6,658 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $331,647 0.06% 6,524 주식 2026년 6월 30일
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $321,887 0.06% 6,332 주식 2026년 6월 30일
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $314,160 0.06% 6,180 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $310,959 0.06% 6,117 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $279,515 0.05% 5,498 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $273,442 0.05% 5,379 주식 2026년 6월 30일
Bill Few Associates, Inc. $256,208 0.05% 5,040 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $236,479 0.05% 4,678 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $232,502 0.05% 4,573 주식 2026년 6월 30일
Investment Advisory Group, LLC $228,758 0.04% 4,500 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $214,320 0.04% 4,216 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $208,424 0.04% 4,100 주식 2026년 6월 30일
Frederick Financial Consultants, LLC $206,290 0.04% 4,058 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $203,375 0.04% 4,001 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $202,685 0.04% 3,987 주식 2026년 6월 30일
Lodestone Wealth Management LLC $173,583 0.03% 3,415 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $660.7M
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Ja… $663.5M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… $664.9M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… $669.0M
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… $651.1M
LSVD LSV Disciplined Value ETF $649.2M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M