S&P 500 대비 성과

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Q1 2025–Q2 2026 추적 -30.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -67.5%

연율화: -25.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

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Technology 42.2%
Retail 39.9%
Industrials 7.8%
Communication Services 7.0%
Utilities 3.0%

전체 포트폴리오 11 포지션

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유형 연속 8분기 추세
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $39,270,505 16.92% 409,153 $2,854,360 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,424,147 16.13% 157,020 $-1,418,000 하락 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $32,030,819 13.80% 234,744 $-12,443,165 하락 ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $23,615,101 10.18% 167,305 $-4,501,260 하락 ×1
CR Crane Company Common Stock $18,151,206 7.82% 81,370 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,970,545 7.31% 45,495 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $16,250,483 7.00% 170,806 $-1,002,456 하락 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $15,981,581 6.89% 920,068 $-1,129,193 상승 ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $13,907,498 5.99% 641,194 $-12,349,159 하락 ×4
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $11,413,742 4.92% 380,078 $2,478,145 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $7,066,375 3.04% 28,451 $596,990 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CR $18,151,206 81,370 7.82%
MSFT $16,970,545 45,495 7.31%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
OKTA 축소함 -330K -$12.4M
BRZE 축소함 -471K -$12.3M
ZS 축소함 -33K -$4.5M
BABA 추가 매수 +119K +$2.9M
GDS 추가 매수 +158K +$2.5M
AMZN 축소함 -29K -$1.4M
CPNG 추가 매수 +14K -$1.1M
FWONK 축소함 -32K -$1.0M
CEG 추가 매수 +5K +$597K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FOUR 2026년 3월 31일 1,148,861 $72,343,777 -17.3%
NCNO 2025년 12월 31일 1,553,659 $42,119,695 -27.1%
HLT 2025년 6월 30일 179,612 $40,870,711 19.9%
MNDY 2026년 3월 31일 253,959 $37,474,190 14.0%
BLND 2026년 3월 31일 9,024,099 $27,433,261 -39.4%
VERX 2025년 12월 31일 1,081,446 $26,809,046 -39.9%
INTU 2026년 6월 30일 40,939 $17,701,205 7.7%
CSGP 2026년 6월 30일 339,081 $13,678,528 -3.3%
PCOR 2026년 6월 30일 216,756 $12,355,092 25.4%