Shearwater Capital LLC

CIK 1905665 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$209.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,309위 · 상위 66.8%
포지션
65
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.14%
상위 25개 보유 비중
90.02%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
5.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.48% 추정 매수 $2,966,567 · 매도 $3,769,476

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
14
감소
19
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.3%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Materials
0.8%
Communication Services
0.5%
Health Care
0.5%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.5%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
기타/미분류
89.8%

전체 포트폴리오 65 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $76,004,491 36.29% 1,713,356 $9,790,195 상승 ×2
DFAX $33,921,149 16.20% 920,770 $3,224,279 상승 ×6
DFIV $18,500,650 8.83% 342,478 $424,673
DFUV $6,779,491 3.24% 123,241 $331,303 하락 ×4
DFAT $5,739,528 2.74% 82,111 $611,724
BRKB $5,237,582 2.50% 10,467 $221,796
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5,038,472 2.41% 113,428 $-339,149
DFEM $3,830,773 1.83% 94,261 $943,075 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,427,091 1.64% 14,379 $396,554 하락 ×1
DFAI $3,071,867 1.47% 74,469 $170,774 상승 ×1
DFUS $2,830,453 1.35% 34,543 $-68,849 하락 ×1
IVV $2,668,942 1.27% 3,564 $265,204 하락 ×1
SCHX $2,275,849 1.09% 77,331 $293,084
DFAS $1,932,643 0.92% 23,472 $263,115
DFNM $1,923,274 0.92% 39,791 $-191,182 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,901,533 0.91% 4,521 $217,134 하락 ×1
DISV $1,684,222 0.80% 41,969 $462,905 상승 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,672,938 0.80% 7,291 $360,601
DFIP $1,635,603 0.78% 39,646 $-139,120 하락 ×1
GLD $1,575,930 0.75% 4,278 $-264,851
DFCF $1,434,642 0.69% 33,988 $-6,507 하락 ×3
SCHA $1,434,478 0.68% 39,703 $279,908
DFAE $1,365,944 0.65% 33,970 $216,037 상승 ×2
SCHM $1,337,446 0.64% 36,275 $214,383
DFSV $1,299,576 0.62% 33,503 $232,237 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,294,790 0.62% 6,471 $82,701 하락 ×1
SCHD $1,265,561 0.60% 39,910 $41,107
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,073,107 0.51% 3,037 $196,717 하락 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1,033,446 0.49% 18,976 $106,292 상승 ×4
SCHZ $966,570 0.46% 41,789 $-3,761
DFGR $806,662 0.39% 27,845 $147,071 상승 ×6
VOO $789,138 0.38% 1,149 $103,930 상승 ×2
BRKA $748,850 0.36% 1 $30,710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $713,272 0.34% 2,465 $8,642 하락 ×1
DUHP $691,633 0.33% 16,574 $82,373
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $643,808 0.31% 70,826 $77,344 상승 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $630,556 0.30% 1,587 $355,313
VTI $574,414 0.27% 1,552 $77,146 상승 ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $570,850 0.27% 7,000 $250,110
SCHP $564,180 0.27% 21,290 $-2,342
IVW $526,740 0.25% 3,830 $93,529
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $454,661 0.22% 1,389 $41,955 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $438,750 0.21% 692 $49,130
MCO Moody's Corporation Common Stock $436,704 0.21% 964 $16,073
DFIS $428,732 0.20% 12,239 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $422,786 0.20% 2,885 $41,929 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $413,320 0.20% 2,016 $-77,215 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $408,390 0.19% 1,102 $47,305 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $381,455 0.18% 518 $82,476
SCHF $369,174 0.18% 13,328 $39,317
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $356,758 0.17% 1,694 $-17,892
CMI Cummins Inc. Common Stock $356,605 0.17% 500 $87,595
XLI XLI $351,196 0.17% 1,896 $44,556
SCHV $347,821 0.17% 9,992 $43,065
DFSD $338,566 0.16% 7,090 $-68,169 하락 ×1
DFAU $321,770 0.15% 6,225 $40,898
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $321,088 0.15% 850 $53,052 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $255,091 0.12% 1,040 $39,878 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $251,105 0.12% 1,160 $-79,484 하락 ×1
DIHP $238,124 0.11% 6,978 $13,293
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236,662 0.11% 1,731 $-57,019
DFCA $236,298 0.11% 4,709 $27,626 상승 ×1
DFEV $226,733 0.11% 5,314 $-22,546 하락 ×1
EFV $221,842 0.11% 2,898 $6,376
SCHE $204,149 0.10% 5,630 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAX $33,921,149 16.20% ×6 상승
DISV $1,684,222 0.80% ×6 상승
DFGP $1,033,446 0.49% ×4 상승
DFGR $806,662 0.39% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DFIS $428,732 12,239 0.20%
SCHE $204,149 5,630 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +9K +$9.8M
DFAX 추가 매수 +17K +$3.2M
DFEM 추가 매수 +11K +$943K
DFAT 가격 변동만 +0 +$612K
DISV 추가 매수 +11K +$463K
DFIV 가격 변동만 +0 +$425K
AMZN 축소함 -172 +$397K
STLD 가격 변동만 +0 +$361K
HUM 가격 변동만 +0 +$355K
DOCU 가격 변동만 +0 -$339K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DUHP 2025년 3월 31일 12,042 $406,899 더 이상 추적하지 않음
DFGP 2025년 3월 31일 5,803 $306,572
BLK 2026년 6월 30일 281 $270,341 19.8%
LMT 2026년 6월 30일 409 $247,196 14.5%
VO 2026년 6월 30일 774 $222,300 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 6월 30일 723 $218,563 7.1%
MGK 2026년 6월 30일 592 $217,601 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 6월 30일 477 $208,371 더 이상 추적하지 않음
FANG 2026년 6월 30일 1,042 $206,037 22.4%
XOM 2025년 6월 30일 1,731 $205,868 55.3%
MSFT 2026년 6월 30일 545 $201,577 29.5%