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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.07%▼ -2.07%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.30%▼ -2.30%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$13.5M
분기 종료 6월 2026 +$13.3M
지난 12개월 -$21.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 782 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corporation 67066G104 $47.1M 4.02 235,607 EC US
Apple Inc. 037833100 $46.8M 3.99 161,587 EC US
Amazon.com Inc. 023135106 $32.1M 2.74 134,617 EC US
Alphabet Inc. 02079K305 $31.1M 2.65 86,903 EC US
Microsoft Corporation 594918104 $29.4M 2.51 78,916 EC US
Broadcom Inc. 11135F101 $20.5M 1.75 54,311 EC US
Micron Technology Inc. 595112103 $18.9M 1.62 16,417 EC US
Meta Platforms Inc. 30303M102 $18.4M 1.57 32,603 EC US
JPMorgan Chase and Co. 46625H100 $13.2M 1.13 40,417 EC US
Eli Lilly and Company 532457108 $12.7M 1.09 10,612 EC US
Advanced Micro Devices Inc. 007903107 $12.2M 1.04 20,960 EC US
Berkshire Hathaway Inc. 084670702 $10.5M 0.89 20,926 EC US
Alphabet Inc. 02079K107 $9.8M 0.84 27,757 EC US
Intel Corporation 458140100 $9.5M 0.81 68,094 EC US
Tesla Inc. 88160R101 $9.4M 0.80 22,268 EC US
Lam Research Corporation 512807306 $8.9M 0.76 20,531 EC US
Applied Materials Inc. 038222105 $8.6M 0.73 11,841 EC US
Johnson and Johnson 478160104 $8.5M 0.72 33,356 EC US
Caterpillar Inc. 149123101 $8.4M 0.72 7,918 EC US
Walmart Inc. 931142103 $7.8M 0.67 69,191 EC US
Visa Inc. 92826C839 $7.4M 0.63 21,524 EC US
Exxon Mobil Corporation 30231G102 $7.4M 0.63 53,852 EC US
KLA Corporation 482480100 $7.1M 0.60 23,470 EC US
Marvell Technology Inc. 573874104 $6.8M 0.58 22,756 EC US
Cisco Systems Inc. 17275R102 $6.5M 0.56 55,508 EC US
Western Digital Corporation 958102105 $6.0M 0.52 9,457 EC US
Mastercard Incorporated 57636Q104 $5.7M 0.49 11,116 EC US
Seagate Technology Holdings Public Limited Company G7997R103 $5.5M 0.47 5,738 EC US
Bank of America Corporation 060505104 $5.5M 0.46 95,675 EC US
AbbVie Inc. 00287Y109 $5.2M 0.45 20,781 EC US
The Procter and Gamble Company 742718109 $5.2M 0.44 35,342 EC US
The Goldman Sachs Group Inc. 38141G104 $5.1M 0.43 5,032 EC US
UnitedHealth Group Incorporated 91324P102 $5.0M 0.43 12,028 EC US
Wells Fargo and Company 949746101 $5.0M 0.43 60,407 EC US
Costco Wholesale Corporation 22160K105 $4.7M 0.40 4,988 EC US
General Electric Company 369604301 $4.7M 0.40 12,444 EC US
International Business Machines Corporation 459200101 $4.6M 0.39 16,353 EC US
Merck and Co. Inc. 58933Y105 $4.5M 0.38 34,896 EC US
Morgan Stanley 617446448 $4.5M 0.38 21,402 EC US
Texas Instruments Incorporated 882508104 $4.5M 0.38 14,986 EC US
Citigroup Inc. 172967424 $4.3M 0.37 31,028 EC US
The Home Depot Inc. 437076102 $4.2M 0.36 12,023 EC US
RTX Corporation 75513E101 $4.2M 0.36 22,171 EC US
The Coca-Cola Company 191216100 $4.2M 0.35 51,206 EC US
Amphenol Corporation 032095101 $4.1M 0.35 23,037 EC US
Chevron Corporation 166764100 $3.9M 0.33 23,294 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $3.6M 0.31 10,821 EC US
QUALCOMM Incorporated 747525103 $3.5M 0.30 19,123 EC US
Analog Devices Inc. 032654105 $3.4M 0.29 8,573 EC US
Oracle Corporation 68389X105 $3.4M 0.29 23,131 EC US

배당금 22건의 결제

08
0.96%TTM 수익률
$0.86TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 26일$0.3890
2025년 12월 29일$0.4660
2025년 6월 26일$0.3760
2024년 12월 27일$0.4730
2024년 6월 26일$0.3370
2023년 12월 26일$0.4680
2023년 6월 27일$0.3520
2022년 12월 27일$0.4360
2022년 6월 27일$0.2820
2021년 12월 27일$0.3480
2021년 6월 25일$0.2940
2020년 12월 24일$0.3920
2020년 6월 25일$0.3610
2019년 12월 24일$0.3980
2019년 6월 25일$0.3140
2018년 12월 24일$0.2790
2018년 6월 26일$0.2230
2017년 12월 26일$0.2910
2017년 6월 26일$0.2100
2016년 12월 23일$0.2300
2016년 6월 24일$0.1650
2015년 12월 24일$0.1000

기관 투자자 (13F) 115개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $135,127,196 14.72% 1,515,219 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $119,148,598 12.98% 1,335,826 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $88,700,565 9.67% 994,624 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $74,413,267 8.11% 834,416 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Wealth Management Group $46,317,098 5.05% 519,367 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $44,570,825 4.86% 499,785 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $42,769,229 4.66% 479,583 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $37,686,904 4.11% 422,593 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30,472,323 3.32% 341,695 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $26,491,937 2.89% 297,061 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25,117,693 2.74% 281,652 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $22,362,204 2.44% 250,753 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $18,137,947 1.98% 206,700 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $17,402,743 1.90% 195,142 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $15,302,504 1.67% 208,615 주식 2025년 6월 30일
IAM Advisory, LLC $14,325,153 1.56% 160,632 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $14,073,422 1.53% 157,809 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $14,068,428 1.53% 157,753 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $12,532,989 1.37% 140,536 주식 2026년 6월 30일
ERn Financial, LLC $12,089,060 1.32% 135,558 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $8,240,945 0.90% 92,408 주식 2026년 6월 30일
PMG Wealth Management, Inc. $7,462,318 0.81% 83,677 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $5,835,761 0.64% 65,438 주식 2026년 6월 30일
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $5,764,720 0.63% 64,641 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,718,035 0.62% 64,118 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $5,645,005 0.62% 63,299 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,597,731 0.61% 62,769 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $3,955,758 0.43% 44,357 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,843,723 0.42% 43,101 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,476,682 0.38% 38,985 주식 2026년 6월 30일
FCA CORP /TX $3,339,440 0.36% 37,446 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,316,551 0.36% 37,189 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,393,009 0.26% 26,828 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,126,051 0.23% 23,840 주식 2026년 6월 30일
Rossmore Private Capital $1,921,829 0.21% 21,550 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,846,918 0.20% 20,710 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $1,835,040 0.20% 23,445 주식 2026년 3월 31일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,820,388 0.20% 20,463 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial Group, Inc. $1,552,328 0.17% 17,407 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $1,453,766 0.16% 16,386 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,398,671 0.15% 15,765 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,369,002 0.15% 15,351 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,294,626 0.14% 14,517 주식 2026년 6월 30일
Goodman Advisory Group, LLC $1,275,634 0.14% 14,304 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,215,265 0.13% 13,627 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $1,047,865 0.11% 11,750 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,017,850 0.11% 13,004 주식 2026년 3월 31일
Financially in Tune, LLC $974,227 0.11% 12,447 주식 2026년 3월 31일
Tyler-Stone Wealth Management $933,016 0.10% 12,720 주식 2025년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $919,028 0.10% 10,306 주식 2026년 6월 30일
CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC $918,911 0.10% 10,304 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $885,246 0.10% 9,925 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $852,561 0.09% 9,560 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $815,730 0.09% 9,147 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $754,406 0.08% 8,459 주식 2026년 6월 30일
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $709,334 0.08% 7,954 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $610,000 0.07% 6,841 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $582,111 0.06% 6,527 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $579,670 0.06% 6,500 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $559,872 0.06% 6,278 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co of South Dakota $548,189 0.06% 6,147 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $538,647 0.06% 6,040 주식 2026년 6월 30일
Ebert Capital Management Inc. $535,080 0.06% 6,000 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $513,201 0.06% 7,612 주식 2025년 3월 31일
Beirne Wealth Consulting Services, LLC $476,734 0.05% 5,345 주식 2026년 6월 30일
Kraft, Davis & Associates, LLC $460,097 0.05% 5,200 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $449,378 0.05% 5,039 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $404,164 0.04% 4,532 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $397,054 0.04% 4,452 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $391,981 0.04% 4,909 주식 2025년 12월 31일
TRUST POINT INC. $373,486 0.04% 4,188 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $362,541 0.04% 4,065 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Wealth Management LLC $355,561 0.04% 3,987 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $313,969 0.03% 3,521 주식 2026년 6월 30일
Arlington Financial Advisors, LLC $303,925 0.03% 3,408 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $303,835 0.03% 3,407 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $285,401 0.03% 3,200 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Family Office, LLC $279,490 0.03% 3,134 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $269,224 0.03% 3,019 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $257,897 0.03% 2,892 주식 2026년 6월 30일
Gilbert & Cook, Inc. $251,844 0.03% 2,824 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $243,681 0.03% 2,734 주식 2026년 9월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $235,435 0.03% 2,640 주식 2026년 6월 30일
Segment Wealth Management, LLC $234,543 0.03% 2,630 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $229,294 0.02% 2,571 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $223,937 0.02% 2,511 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $214,924 0.02% 2,410 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $160,154 0.02% 1,817 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $149,198 0.02% 1,673 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $118,699 0.01% 1,331 주식 2026년 6월 30일
Bank & Trust Co $111,065 0.01% 1,419 주식 2026년 3월 31일
Aptus Capital Advisors, LLC $110,137 0.01% 1,235 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $91,470 0.01% 1,031 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF VERMONT $69,293 0.01% 777 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $65,012 0.01% 729 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $57,967 0.01% 650 주식 2026년 6월 30일
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $52,883 0.01% 593 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $52,474 0.01% 588 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $45,036 0.00% 505 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $40,047 0.00% 449 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1.2B
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1.2B
VCEB VANGUARD ESG U.S. CORPORATE BON… $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B