Smead Capital Management, Inc.
CIK 1427008 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $4.7B
- 포지션
- 32
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #850위 · 상위 9.0%
포트폴리오 가치 분기별: +1.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 54.19%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.66%
- 1% 초과 포지션
- 27
- 유효 포지션 수
- 22.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.64% 추정 매수 $214,616,620 · 매도 $436,656,548
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 7
- 감소
- 24
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +17.3% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Energy
23.4%
Healthcare
16.4%
Financials
14.0%
Consumer products
13.0%
Real Estate
12.9%
Retail
9.2%
Financial Services
6.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Paper & Forest
0.2%
기타/미분류
2.6%
전체 포트폴리오 32 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $331,448,279 | 7.11% | 13,370,631 | $-63,008,728 | 하락 ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $313,048,462 | 6.71% | 1,399,725 | $22,087,742 | 하락 ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $299,979,141 | 6.43% | 2,334,468 | $2,694,599 | 하락 ×5 | ||
| MAC Macerich Company (The) Common Stock | $289,224,315 | 6.20% | 11,481,712 | $59,488,529 | 하락 ×6 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $254,325,060 | 5.46% | 7,808,568 | $-96,645,912 | 하락 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $238,724,236 | 5.12% | 659,241 | $-6,838,734 | 하락 ×6 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $230,348,292 | 4.94% | 1,414,221 | $24,830,647 | 하락 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $192,485,405 | 4.13% | 569,063 | $10,197,804 | 하락 ×6 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $192,467,935 | 4.13% | 28,248 | $50,532,078 | 상승 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $184,155,643 | 3.95% | 1,409,966 | $3,243,951 | 하락 ×4 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $182,829,716 | 3.92% | 2,020,441 | $45,081,924 | 상승 ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $178,795,730 | 3.84% | 3,171,824 | $47,247,811 | 상승 ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $177,535,807 | 3.81% | 1,009,989 | $-33,966,673 | 하락 ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $164,032,850 | 3.52% | 1,577,846 | $-56,579,183 | 하락 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $148,537,359 | 3.19% | 2,606,833 | $14,002,739 | 하락 ×6 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $140,366,556 | 3.01% | 2,889,985 | $-60,843,222 | 하락 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $136,498,628 | 2.93% | 328,414 | $42,576,179 | 하락 ×1 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $131,082,512 | 2.81% | 1,594,678 | $35,038,852 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $128,608,001 | 2.76% | 392,900 | $6,209,701 | 하락 ×6 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $126,589,081 | 2.72% | 198,808 | $37,463,299 | 하락 ×1 | ||
| UHALB | $117,203,697 | 2.51% | 2,031,260 | $21,322,877 | 하락 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $102,333,258 | 2.20% | 290,159 | $1,252,229 | 하락 ×6 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $91,179,346 | 1.96% | 815,923 | $-70,062,087 | 하락 ×6 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $88,618,456 | 1.90% | 1,233,210 | 상승 ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $66,070,229 | 1.42% | 277,594 | $5,321,491 | 하락 ×6 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $59,022,491 | 1.27% | 489,245 | $16,086,966 | 하락 ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $53,204,621 | 1.14% | 117,976 | $-12,079,755 | 하락 ×6 | ||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $21,978,273 | 0.47% | 633,773 | $562,462 | 상승 ×2 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $9,965,569 | 0.21% | 275,064 | $5,333,854 | 상승 ×2 | ||
| WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock | $8,378,083 | 0.18% | 123,878 | $884,026 | 상승 ×2 | ||
| OXYWS | $1,740,137 | 0.04% | 65,345 | $-4,746,815 | 하락 ×3 | ||
| IWD | $1,201,387 | 0.03% | 4,956 | $-137,237 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ZTS | $88,618,456 | 1,233,210 | 1.90% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| OVV | 2025년 12월 31일 | 3,459,320 | $139,687,344 | 70.5% |
| BRKB | 2025년 6월 30일 | 189,065 | $100,692,204 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QCOM | 2026년 6월 30일 | 545,810 | $70,289,501 | -12.9% |
| SIRI | 2025년 6월 30일 | 2,450,931 | $55,256,250 | 25.5% |
| DVN | 2025년 12월 31일 | 1,478,887 | $51,849,792 | 34.1% |
| MRP | 2025년 6월 30일 | 1,186,210 | $31,446,426 | 7.5% |
| UHAL | 2025년 6월 30일 | 209,649 | $13,702,650 | 18.7% |
| VTV | 2025년 3월 31일 | 4,726 | $800,314 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTV | 2025년 12월 31일 | 1,317 | $245,564 | 더 이상 추적하지 않음 |