Spear Holdings RSC Ltd

CIK 2023475 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.7B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,710위 · 상위 18.1%
포지션
18
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +67.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.12%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
12.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 21.92% 추정 매수 $891,470,432 · 매도 $293,788,626

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 60.0% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
9
감소
3
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+24.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-12.7%

연율화: +19.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.6% · 옵션 제외: 1.1%

섹터별 비중

Technology
27.4%
Retail
10.2%
Healthcare
9.2%
Financials
6.3%
Communication Services
6.1%
Materials
4.9%
Financial Services
4.3%
기타/미분류
31.6%

전체 포트폴리오 18 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $274,894,998 16.39% 368,112
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $179,429,751 10.70% 243,658
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142,677,858 8.50% 298,758 $61,389,055 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $132,862,264 7.92% 356,180 $28,286,278 상승 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $106,008,888 6.32% 7,934,797 $98,261,590 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $101,874,609 6.07% 534,831 $48,957,249 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $92,854,881 5.53% 389,590 $-5,384,204 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $91,863,320 5.48% 459,110 $-7,262,326 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $86,228,433 5.14% 153,080 $32,974,573 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $85,131,251 5.07% 225,364
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $82,273,542 4.90% 238,945 $15,129,216 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $78,782,659 4.70% 46,414 $11,890,333 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $71,505,082 4.26% 175,576 $-3,174,414
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $62,378,936 3.72% 365,088 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $51,820,570 3.09% 103,360 $22,015,174 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,520,858 0.98% 46,229 $-49,633,470 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $13,318,630 0.79% 400,079 $-728,029 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,202,770 0.43% 6,240 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $274,894,998 368,112 16.39%
QQQ $179,429,751 243,658 10.70%
AVGO $85,131,251 225,364 5.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $62,378,936 365,088 3.72%
MU $7,202,770 6,240 0.43%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TSM 추가 매수 +58K +$61.4M
GOOGL 축소함 -184K -$49.6M
DHR 추가 매수 +256K +$49.0M
META 추가 매수 +60K +$33.0M
MSFT 추가 매수 +74K +$28.3M
TMO 추가 매수 +43K +$22.0M
SHW 추가 매수 +29K +$15.1M
MELI 추가 매수 +8K +$11.9M
NVDA 축소함 -109K -$7.3M
AMZN 축소함 -82K -$5.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 6월 30일 1,012,112 $474,599,559
FXI 2025년 12월 31일 6,461,482 $265,825,370 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 12월 31일 226,321 $109,770,211 6.9%
SPY 2025년 12월 31일 163,500 $108,920,430 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 12월 31일 503,161 $99,756,700 -6.3%
META 2025년 12월 31일 112,600 $82,691,188 -17.2%
UNH 2026년 6월 30일 303,006 $81,990,394 -5.6%
EFX 2025년 12월 31일 299,200 $76,753,776 -10.8%
FXI 2026년 6월 30일 1,844,724 $66,225,592 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 9월 30일 200,942 $62,687,876 13.6%
INTU 2025년 6월 30일 99,020 $60,797,290 -54.0%
INTU 2025년 12월 31일 77,100 $52,652,361 -45.4%
TRU 2026년 3월 31일 607,934 $52,130,341 22.0%
GE 2025년 9월 30일 166,300 $42,803,957 17.4%
V 2025년 9월 30일 117,800 $41,824,890 7.7%
LLY 2026년 6월 30일 37,681 $34,657,853 5.7%
IT 2025년 12월 31일 131,800 $34,646,266 -22.9%
LLY 2025년 12월 31일 45,390 $34,632,570 18.0%
GEV 2025년 6월 30일 91,200 $27,841,536 83.6%
AVGO 2025년 9월 30일 77,800 $21,445,570 10.4%
FICO 2025년 9월 30일 11,000 $20,107,560 -21.8%
GEV 2026년 6월 30일 4,341 $3,789,259 -17.3%