섹터별 비중

04
Technology 1.6%
Retail 0.6%
Financials 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Industrials 0.2%
기타/미분류 96.3%

전체 포트폴리오 49 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HYG iShares Trust $21,787,347 14.78% 272,444 $-440,603 하락 ×1
LQD iShares Trust $21,781,606 14.78% 199,703 $-484,288 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,793,961 10.04% 502,683 $-3,478,949 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8,314,720 5.64% 68,479 $1,006,617 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $8,089,688 5.49% 118,253 $475,853 하락 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $8,031,255 5.45% 31,841 $7,704,155 상승 ×1
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $7,728,683 5.24% 182,668 $-1,020,764 하락 ×2
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $7,632,000 5.18% 42,511 $3,816,471 상승 ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $7,437,907 5.05% 131,435
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,906,504 4.69% 22,796 $-93,068 하락 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4,892,217 3.32% 35,572 $-2,007,380 하락 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,975,052 2.70% 64,920 $524,983 상승 ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3,262,415 2.21% 23,869 $-4,265,556 하락 ×1
IJK iShares Trust $3,193,062 2.17% 27,175 상승 ×1
XLU XLU $1,576,336 1.07% 34,767 $230,612 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,509,109 1.02% 7,921 $169,876 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,089,085 0.74% 12,602 $8,232 상승 ×2
AGG iShares Trust $1,087,739 0.74% 10,989 $22,731 상승 ×2
RVNU DBX ETF Trust $1,055,123 0.72% 41,688 $68,832 상승 ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $987,828 0.67% 18,780 $32,073 상승 ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $960,387 0.65% 38,156 $33,167 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $822,590 0.56% 2,843 $9,583 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $818,616 0.56% 2,195 $10,307 상승 ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $798,304 0.54% 15,808 $28,841 상승 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $731,904 0.50% 8,328 $-268,803 하락 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $555,123 0.38% 8,354 $75,447 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526,593 0.36% 2,209 $64,442 하락 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $522,517 0.35% 41,208 $36,523 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509,397 0.35% 1,018 $-2,389 하락 ×2
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $485,499 0.33% 39,568 $26,289 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406,929 0.28% 435 $-26,518
VGT Vanguard Information Tech ETF $394,097 0.27% 3,297 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $390,584 0.26% 672 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $383,053 0.26% 31,605 $19,595
DTE DTE Energy Company Common Stock $371,124 0.25% 2,436 $15,400 상승 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $367,198 0.25% 10,851 $44,904 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361,461 0.25% 9,833 $-10,620
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $326,908 0.22% 2,673 $24,267 하락 ×5
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $298,781 0.20% 5,343 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277,336 0.19% 1,386 $35,615
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276,395 0.19% 657 $36,245 상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $274,207 0.19% 5,163
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239,768 0.16% 225 상승 ×1
V Visa Inc. $227,126 0.15% 662 $27,043
DFAC Dimensional ETF Trust $225,792 0.15% 5,090 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $219,447 0.15% 298 상승 ×1
MUB iShares Trust $214,810 0.15% 1,996 $-4,390 하락 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $186,409 0.13% 13,411 $32,658 상승 ×2
FTMU Franklin Municipal Income ETF $109,648 0.07% 13,827 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLG $3,975,052 2.70% ×5 상승
XLU $1,576,336 1.07% ×4 상승
RVNU $1,055,123 0.72% ×5 상승
MUNI $987,828 0.67% ×5 상승
FLMI $960,387 0.65% ×5 상승
SMMU $798,304 0.54% ×5 상승
USRT $555,123 0.38% ×5 상승
NZF $522,517 0.35% ×5 상승
MIY $485,499 0.33% ×5 상승
DTE $371,124 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IYE $7,437,907 131,435 5.05%
IJK $3,193,062 27,175 2.17%
VGT $394,097 3,297 0.27%
AMD $390,584 672 0.26%
TCAI $298,781 5,343 0.20%
XLE $274,207 5,163 0.19%
CAT $239,768 225 0.16%
DFAC $225,792 5,090 0.15%
QQQ $219,447 298 0.15%
FTMU $109,648 13,827 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IJS 축소함 -40K -$4.3M
IYM 추가 매수 +21K +$3.8M
SCHX 축소함 -210K -$3.5M
IVW 축소함 -25K -$2.0M
IYZ 축소함 -40K -$1.0M
VTWO 축소함 -4K +$1.0M
XLG 추가 매수 +2K +$525K
LQD 축소함 -5K -$484K
EEM 축소함 -16K +$476K
HYG 축소함 -7K -$441K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IEF 2025년 9월 30일 554,550 $53,109,254
EFA 2026년 3월 31일 75,995 $7,297,800
IYE 2026년 3월 31일 153,227 $7,282,879 1.3%
IYH 2026년 3월 31일 109,847 $7,151,040 14.0%
IDU 2026년 3월 31일 65,479 $7,095,304 -12.7%
IYJ 2026년 6월 30일 47,186 $6,961,822 -6.6%
IYF 2025년 12월 31일 54,506 $6,902,640 -2.1%
IYC 2025년 9월 30일 58,273 $5,806,322 -9.3%
IVW 2025년 6월 30일 60,236 $5,591,691 31.5%
SCHX 2025년 6월 30일 251,227 $5,547,100 24.3%
IJJ 2025년 6월 30일 44,238 $5,296,616 13.7%
IYW 2025년 6월 30일 36,761 $5,162,721 56.5%
QQQM 2025년 6월 30일 26,331 $5,082,410
IJS 2025년 6월 30일 51,609 $5,030,845 30.1%
IYY 2025년 9월 30일 16,329 $2,463,621 15.4%
IVE 2025년 9월 30일 10,962 $2,142,194
IYR 2025년 9월 30일 21,881 $2,073,662 -2.8%
ITB 2026년 6월 30일 6,507 $589,209
PSCC 2026년 3월 31일 11,535 $358,516
XLE 2025년 6월 30일 3,787 $353,895 48.1%
SCHG 2025년 6월 30일 12,954 $324,374 24.1%
IVOV 2025년 12월 31일 3,070 $309,364 7.4%
BIL 2026년 3월 31일 3,182 $290,771
XLE 2026년 3월 31일 6,317 $282,433 2.5%
SMH 2025년 6월 30일 1,210 $255,879 126.1%