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CIK 2065794 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$147.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,450위 · 상위 78.9%
포지션
49
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.32%
상위 25개 보유 비중
94.47%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
13.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.17% 추정 매수 $24,652,823 · 매도 $30,028,911

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.4% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
17
감소
17
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.6%
Retail
0.6%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
96.7%

전체 포트폴리오 49 포지션

유형 연속 8분기 추세
HYG $21,787,347 14.78% 272,444 $-440,603 하락 ×1
LQD $21,781,606 14.78% 199,703 $-484,288 하락 ×1
SCHX $14,793,961 10.04% 502,683 $-3,478,949 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8,314,720 5.64% 68,479 $1,006,617 하락 ×1
EEM $8,089,688 5.49% 118,253 $475,853 하락 ×2
IYW $8,031,255 5.45% 31,841 $7,704,155 상승 ×1
IYZ $7,728,683 5.24% 182,668 $-1,020,764 하락 ×2
IYM $7,632,000 5.18% 42,511 $3,816,471 상승 ×1
IYE $7,437,907 5.05% 131,435
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,906,504 4.69% 22,796 $-93,068 하락 ×2
IVW $4,892,217 3.32% 35,572 $-2,007,380 하락 ×1
XLG $3,975,052 2.70% 64,920 $524,983 상승 ×5
IJS $3,262,415 2.21% 23,869 $-4,265,556 하락 ×1
IJK $3,193,062 2.17% 27,175 상승 ×1
XLU XLU $1,576,336 1.07% 34,767 $230,612 상승 ×4
XLK XLK $1,509,109 1.02% 7,921 $169,876 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,089,085 0.74% 12,602 $8,232 상승 ×2
AGG $1,087,739 0.74% 10,989 $22,731 상승 ×2
RVNU $1,055,123 0.72% 41,688 $68,832 상승 ×5
MUNI $987,828 0.67% 18,780 $32,073 상승 ×5
FLMI $960,387 0.65% 38,156 $33,167 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $822,590 0.56% 2,843 $9,583 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $818,616 0.56% 2,195 $10,307 상승 ×1
SMMU $798,304 0.54% 15,808 $28,841 상승 ×5
SPYM $731,904 0.50% 8,328 $-268,803 하락 ×1
USRT $555,123 0.38% 8,354 $75,447 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526,593 0.36% 2,209 $64,442 하락 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $522,517 0.35% 41,208 $36,523 상승 ×5
BRKB $509,397 0.35% 1,018 $-2,389 하락 ×2
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $485,499 0.33% 39,568 $26,289 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406,929 0.28% 435 $-26,518
VGT $394,097 0.27% 3,297 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $390,584 0.26% 672 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $383,053 0.26% 31,605 $19,595
DTE DTE Energy Company Common Stock $371,124 0.25% 2,436 $15,400 상승 ×4
SCHG $367,198 0.25% 10,851 $44,904 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361,461 0.25% 9,833 $-10,620
SPGP $326,908 0.22% 2,673 $24,267 하락 ×5
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $298,781 0.20% 5,343 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277,336 0.19% 1,386 $35,615
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276,395 0.19% 657 $36,245 상승 ×2
XLE XLE $274,207 0.19% 5,163
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239,768 0.16% 225 상승 ×1
V Visa Inc. $227,126 0.15% 662 $27,043
DFAC $225,792 0.15% 5,090 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $219,447 0.15% 298 상승 ×1
MUB $214,810 0.15% 1,996 $-4,390 하락 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $186,409 0.13% 13,411 $32,658 상승 ×2
FTMU $109,648 0.07% 13,827 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XLG $3,975,052 2.70% ×5 상승
XLU $1,576,336 1.07% ×4 상승
RVNU $1,055,123 0.72% ×5 상승
MUNI $987,828 0.67% ×5 상승
FLMI $960,387 0.65% ×5 상승
SMMU $798,304 0.54% ×5 상승
USRT $555,123 0.38% ×5 상승
NZF $522,517 0.35% ×5 상승
MIY $485,499 0.33% ×5 상승
DTE $371,124 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IYE $7,437,907 131,435 5.05%
IJK $3,193,062 27,175 2.17%
VGT $394,097 3,297 0.27%
AMD $390,584 672 0.26%
TCAI $298,781 5,343 0.20%
XLE $274,207 5,163 0.19%
CAT $239,768 225 0.16%
DFAC $225,792 5,090 0.15%
QQQ $219,447 298 0.15%
FTMU $109,648 13,827 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IJS 축소함 -40K -$4.3M
IYM 추가 매수 +21K +$3.8M
SCHX 축소함 -210K -$3.5M
IVW 축소함 -25K -$2.0M
IYZ 축소함 -40K -$1.0M
VTWO 축소함 -4K +$1.0M
XLG 추가 매수 +2K +$525K
LQD 축소함 -5K -$484K
EEM 축소함 -16K +$476K
HYG 축소함 -7K -$441K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IEF 2025년 9월 30일 554,550 $53,109,254
EFA 2026년 3월 31일 75,995 $7,297,800 더 이상 추적하지 않음
IYE 2026년 3월 31일 153,227 $7,282,879 더 이상 추적하지 않음
IYH 2026년 3월 31일 109,847 $7,151,040 더 이상 추적하지 않음
IDU 2026년 3월 31일 65,479 $7,095,304 더 이상 추적하지 않음
IYJ 2026년 6월 30일 47,186 $6,961,822 더 이상 추적하지 않음
IYF 2025년 12월 31일 54,506 $6,902,640 더 이상 추적하지 않음
IYC 2025년 9월 30일 58,273 $5,806,322 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 6월 30일 60,236 $5,591,691 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 6월 30일 251,227 $5,547,100 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2025년 6월 30일 44,238 $5,296,616 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 6월 30일 36,761 $5,162,721 더 이상 추적하지 않음
QQQM 2025년 6월 30일 26,331 $5,082,410
IJS 2025년 6월 30일 51,609 $5,030,845 더 이상 추적하지 않음
IYY 2025년 9월 30일 16,329 $2,463,621 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 9월 30일 10,962 $2,142,194 더 이상 추적하지 않음
IYR 2025년 9월 30일 21,881 $2,073,662 더 이상 추적하지 않음
ITB 2026년 6월 30일 6,507 $589,209 더 이상 추적하지 않음
PSCC 2026년 3월 31일 11,535 $358,516
XLE 2025년 6월 30일 3,787 $353,895 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 6월 30일 12,954 $324,374 더 이상 추적하지 않음
IVOV 2025년 12월 31일 3,070 $309,364 더 이상 추적하지 않음
BIL 2026년 3월 31일 3,182 $290,771 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 3월 31일 6,317 $282,433 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 6월 30일 1,210 $255,879 99.8%