SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 2055275 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $121.4M
- 포지션
- 55
- 기준일
- 2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,002위 · 상위 84.7%
포트폴리오 가치 분기별: +7.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 56.63%
- 상위 25개 보유 비중
- 85.75%
- 1% 초과 포지션
- 27
- 유효 포지션 수
- 23.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2025: 0.32% 추정 매수 $4,190,269 · 매도 $379,111
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 47
- 감소
- 4
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.7%
Retail
1.0%
Financials
0.8%
Financial Services
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
94.3%
전체 포트폴리오 55 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | $11,363,054 | 9.36% | 492,654 | $338,373 | 상승 ×2 | ||
| IWF | $8,661,261 | 7.14% | 20,053 | $1,287,228 | 상승 ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8,512,987 | 7.01% | 432,241 | $298,412 | 상승 ×2 | ||
| IBHF | $7,043,251 | 5.80% | 304,244 | $324,988 | 상승 ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $6,573,557 | 5.42% | 282,006 | $298,881 | 상승 ×1 | ||
| IBDS | $6,357,412 | 5.24% | 262,378 | $270,393 | 상승 ×2 | ||
| IWB | $6,257,994 | 5.16% | 18,322 | $735,870 | 상승 ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4,936,188 | 4.07% | 252,749 | $213,554 | 상승 ×2 | ||
| IBDR | $4,514,980 | 3.72% | 186,724 | $206,691 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,506,617 | 3.71% | 8,136 | $611,925 | 상승 ×2 | ||
| FLBL | $4,287,998 | 3.53% | 177,999 | $154,691 | 상승 ×2 | ||
| IWD | $3,768,198 | 3.11% | 19,549 | $243,256 | 상승 ×2 | ||
| EDOW | $3,002,056 | 2.47% | 79,091 | $261,235 | 상승 ×2 | ||
| RSP | $2,971,422 | 2.45% | 16,366 | $237,339 | 상승 ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2,661,560 | 2.19% | 121,173 | $285,208 | 상승 ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2,595,747 | 2.14% | 114,478 | $195,314 | 상승 ×2 | ||
| IBHH | $2,373,271 | 1.96% | 100,648 | $200,324 | 상승 ×1 | ||
| IBHG | $2,185,487 | 1.80% | 97,610 | $178,143 | 상승 ×2 | ||
| IBHI | $1,919,192 | 1.58% | 81,772 | $210,878 | 상승 ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1,866,555 | 1.54% | 87,324 | $220,406 | 상승 ×1 | ||
| SPYG | $1,713,473 | 1.41% | 17,708 | $232,481 | 하락 ×2 | ||
| SPYV | $1,693,156 | 1.40% | 32,486 | $101,879 | 상승 ×2 | ||
| IWR | $1,484,427 | 1.22% | 16,067 | $130,882 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $1,449,744 | 1.19% | 4,742 | $152,725 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,364,112 | 1.12% | 6,740 | $38,581 | 상승 ×1 | ||
| IBHE | $1,299,352 | 1.07% | 54,449 | $44,878 | 상승 ×1 | ||
| HYGH | $1,253,193 | 1.03% | 14,548 | $91,858 | 상승 ×2 | ||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $1,029,607 | 0.85% | 49,764 | $-1,870 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $979,880 | 0.81% | 1,870 | $169,621 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $918,353 | 0.76% | 6,282 | $13,275 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $915,515 | 0.75% | 5,270 | $328,695 | 상승 ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $912,441 | 0.75% | 19,870 | $103,896 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $889,387 | 0.73% | 4,142 | $-11,057 | 하락 ×1 | ||
| JAAA | $771,842 | 0.64% | 15,263 | $7,449 | 상승 ×2 | ||
| BKLN | $674,948 | 0.56% | 32,310 | $82,200 | 상승 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $625,798 | 0.52% | 2,744 | $100,572 | 상승 ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $600,921 | 0.50% | 29,270 | $94,326 | 상승 ×2 | ||
| IEFA | $556,859 | 0.46% | 6,816 | $18,721 | 상승 ×1 | ||
| IBDQ | $515,910 | 0.43% | 20,554 | $-10,010 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $496,562 | 0.41% | 869 | $50,557 | 상승 ×1 | ||
| SHYG | $464,015 | 0.38% | 10,852 | $14,693 | 상승 ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $449,873 | 0.37% | 23,980 | $26,375 | 상승 ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $424,379 | 0.35% | 1,147 | $44,502 | |||
| HYDB | $379,790 | 0.31% | 8,065 | $14,749 | 상승 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $348,572 | 0.29% | 366 | $-19,408 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $347,775 | 0.29% | 559 | $63,322 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $327,826 | 0.27% | 437 | $74,654 | 상승 ×2 | ||
| IFRA | $325,389 | 0.27% | 6,504 | $25,857 | 상승 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $298,468 | 0.25% | 1,956 | $40,612 | 상승 ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $288,568 | 0.24% | 2,800 | $36,120 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261,829 | 0.22% | 1,955 | $12,503 | 상승 ×2 | ||
| IWP | $236,918 | 0.20% | 1,702 | $27,595 | 상승 ×2 | ||
| VUG | $234,838 | 0.19% | 528 | $32,562 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $231,206 | 0.19% | 1,222 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $231,106 | 0.19% | 1,534 | $-9,637 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $231,206 | 1,222 | 0.19% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.