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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.42%▲ +0.33%
3M▲ +1.49%▲ +6.92%
6M▲ +1.49%▲ +6.92%
연초 대비▲ +0.64%▲ +7.60%
1Y▲ +0.04%▲ +9.39%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +7.36%▲ +35.01%
1년 변동성10.71%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.06

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$85.3M
분기 종료 6월 2026 +$229.4M
지난 12개월 +$909.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 175 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
APPLE INC 037833100 $164.4M 6.99 568,253 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $127.2M 5.41 635,904 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $98.3M 4.18 98,306,596 STIV US
GE VERNOVA INC 36828A101 $70.5M 3.00 59,999 EC US
NEBIUS GROUP NV · $63.1M 2.69 228,638 EC NL
ASML HOLDING NV · $61.4M 2.61 30,861 EC NL
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $60.0M 2.55 183,176 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $55.1M 2.35 231,377 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $53.2M 2.26 932,988 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $53.0M 2.25 56,665 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $51.4M 2.19 136,059 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $50.3M 2.14 140,690 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $46.9M 1.99 108,615 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $43.9M 1.87 117,620 EC US
ALPHABET INC 02079K107 $42.1M 1.79 119,103 EC US
ORACLE CORP 68389X105 $36.2M 1.54 246,992 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $32.4M 1.38 275,734 EC US
AMGEN INC 031162100 $31.6M 1.34 87,148 EC US
LINDE PLC · $30.3M 1.29 58,339 EC IE
TESLA INC 88160R101 $27.5M 1.17 65,360 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $27.5M 1.17 48,759 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $26.5M 1.13 209,753 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $25.9M 1.10 102,007 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $25.5M 1.08 23,914 EC US
FORTINET INC 34959E109 $25.3M 1.08 164,806 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $24.4M 1.04 96,804 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC · $24.0M 1.02 239,849 EC GB
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $23.6M 1.00 19,654 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30231G102 $23.0M 0.98 168,175 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $22.9M 0.97 11,564 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $20.0M 0.85 73,592 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $19.5M 0.83 270,608 EC US
CELESTICA INC 15101Q207 $19.4M 0.82 53,109 EC CA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $17.9M 0.76 195,082 EC US
NOVARTIS AG 66987V109 $17.3M 0.73 110,103 EC CH
WALMART INC 931142103 $17.1M 0.73 150,997 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 $16.5M 0.70 19,694 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $15.5M 0.66 18,674 EC US
JACKSON FINANCIAL INC 46817M107 $14.1M 0.60 137,602 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $14.0M 0.60 100,050 EC US
IDACORP INC 451107106 $14.0M 0.59 92,366 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $13.7M 0.58 18,130 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $13.5M 0.57 125,484 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $13.1M 0.56 39,721 EC US
ROYALTY PHARMA PLC · $12.9M 0.55 230,592 EC GB
GE AEROSPACE 369604301 $12.6M 0.54 33,785 EC US
INTERDIGITAL INC 45867G101 $12.1M 0.51 42,624 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $12.1M 0.51 11,561 EC US
TECHNIPFMC PLC · $11.9M 0.51 179,902 EC GB
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $11.9M 0.51 146,373 EC US

배당금 150건의 결제

08
8.90%TTM 수익률
$2.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1790
2026년 8월 21일$0.1790
2026년 7월 21일$0.1790
2026년 6월 25일$0.1720
2026년 5월 21일$0.1720
2026년 4월 21일$0.1720
2026년 3월 26일$0.1770
2026년 2월 20일$0.1770
2026년 1월 21일$0.1770
2025년 12월 12일$0.1770
2025년 11월 21일$0.1770
2025년 10월 21일$0.1770
2025년 9월 25일$0.1710
2025년 8월 21일$0.1710
2025년 7월 22일$0.1710
2025년 6월 26일$0.1630
2025년 5월 21일$0.1630
2025년 4월 22일$0.1630
2025년 3월 27일$0.1740
2025년 2월 21일$0.1740
2025년 1월 22일$0.1740
2024년 12월 13일$0.1720
2024년 11월 21일$0.1720
2024년 10월 22일$0.1720
2024년 9월 26일$0.1680
2024년 8월 21일$0.1680
2024년 7월 23일$0.1680
2024년 6월 27일$0.1680
2024년 5월 21일$0.1680
2024년 4월 23일$0.1680
2024년 3월 21일$0.1600
2024년 2월 21일$0.1600
2024년 1월 23일$0.1600
2023년 12월 22일$0.1520
2023년 11월 21일$0.1520
2023년 10월 24일$0.1520
2023년 9월 22일$0.1570
2023년 8월 22일$0.1570
2023년 7월 21일$0.1570
2023년 6월 27일$0.1510
2023년 5월 23일$0.1510
2023년 4월 21일$0.1510
2023년 3월 24일$0.1450
2023년 2월 22일$0.1450
2023년 1월 24일$0.1450
2022년 12월 23일$0.1370
2022년 11월 22일$0.1370
2022년 10월 21일$0.1370
2022년 9월 23일$0.1500
2022년 8월 23일$0.1500

기관 투자자 (13F) 238개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $264,071,603 18.00% 11,072,185 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $181,694,449 12.38% 7,618,216 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $105,415,642 7.18% 4,419,943 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92,113,447 6.28% 3,862,199 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $79,289,029 5.40% 3,325,004 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $74,561,828 5.08% 3,126,282 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $66,814,000 4.55% 2,801,431 주식 2026년 6월 30일
Ergawealth Advisors, Inc. $63,185,013 4.31% 2,649,267 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $47,249,833 3.22% 1,981,125 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $45,935,054 3.13% 1,925,998 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $19,768,641 1.35% 861,379 주식 2026년 3월 31일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $16,866,720 1.15% 707,200 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $14,254,534 0.97% 597,670 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,270,482 0.90% 556,384 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $11,509,151 0.78% 482,564 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $10,503,270 0.72% 440,389 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $10,461,270 0.71% 438,628 주식 2026년 6월 30일
Sun Financial Inc $10,131,697 0.69% 422,859 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $9,836,053 0.67% 412,413 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $9,768,966 0.67% 409,600 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $9,600,367 0.65% 402,531 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $8,152,994 0.56% 341,988 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,494,236 0.51% 314,224 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $7,422,660 0.51% 311,223 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $7,226,629 0.49% 303,003 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $7,004,638 0.48% 293,695 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $6,808,414 0.46% 285,468 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $6,531,977 0.45% 273,877 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,448,895 0.44% 270,393 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $6,161,852 0.42% 258,359 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $6,106,048 0.42% 256,019 주식 2026년 6월 30일
RiverTree Advisors, LLC $6,039,719 0.41% 253,238 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,843,040 0.40% 244,991 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,516,864 0.38% 231,315 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $5,411,684 0.37% 226,905 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,271,481 0.36% 221,026 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,243,942 0.36% 219,137 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $5,079,450 0.35% 214,232 주식 2026년 6월 30일
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $5,053,219 0.34% 211,875 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $4,928,580 0.34% 206,649 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Partners, LLC $4,723,434 0.32% 205,814 주식 2026년 3월 31일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,649,128 0.32% 194,932 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,511,128 0.31% 189,146 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $4,500,309 0.31% 188,692 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $4,240,641 0.29% 177,809 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $4,138,786 0.28% 173,534 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $4,126,527 0.28% 173,020 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,035,237 0.28% 169,192 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $3,958,641 0.27% 165,981 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,896,131 0.27% 163,360 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,455,909 0.24% 144,902 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,415,699 0.23% 143,199 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,409,744 0.23% 143,090 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $3,290,468 0.22% 137,965 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $3,041,240 0.21% 127,503 주식 2026년 6월 30일
Merkkuri Wealth Advisors LLC $3,020,834 0.21% 126,660 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $2,972,523 0.20% 124,634 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,940,657 0.20% 128,694 주식 2025년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,804,433 0.19% 117,586 주식 2026년 6월 30일
ARWA LLC $2,787,242 0.19% 117,013 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $2,767,196 0.19% 116,025 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,659,265 0.18% 111,500 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $2,627,710 0.18% 110,177 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $2,609,886 0.18% 109,429 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $2,577,897 0.18% 108,088 주식 2026년 6월 30일
Mission Financial Group, LLC $2,494,152 0.17% 104,577 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,455,373 0.17% 102,951 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $2,298,782 0.16% 96,385 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2,213,829 0.15% 92,823 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $2,188,395 0.15% 91,757 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $2,163,672 0.15% 90,720 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $2,038,503 0.14% 85,472 주식 2026년 6월 30일
DAVIDSON TRUST CO $1,971,674 0.13% 82,671 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,743,766 0.12% 73,114 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,726,101 0.12% 72,373 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,667,139 0.11% 69,901 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $1,658,551 0.11% 69,541 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $1,609,279 0.11% 67,475 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1,605,500 0.11% 67,316 주식 2026년 6월 30일
Anchor Capital Management Group Inc $1,597,950 0.11% 67,000 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $1,596,100 0.11% 66,922 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,507,191 0.10% 63,195 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,501,763 0.10% 62,967 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $1,481,418 0.10% 62,114 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $1,455,083 0.10% 61,010 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,438,735 0.10% 60,324 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $1,421,632 0.10% 59,607 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,386,923 0.09% 60,697 주식 2025년 6월 30일
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $1,288,279 0.09% 52,115 주식 2026년 6월 30일
Quad-Cities Investment Group, LLC $1,274,401 0.09% 53,434 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $1,268,297 0.09% 53,178 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,252,886 0.09% 52,842 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,214,490 0.08% 50,922 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $1,184,415 0.08% 49,661 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $1,160,477 0.08% 48,657 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $1,097,033 0.07% 47,801 주식 2026년 3월 31일
Elevation Wealth Management LLC $1,087,070 0.07% 45,579 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,081,812 0.07% 45,359 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $1,075,195 0.07% 45,325 주식 2026년 6월 30일
Uniting Wealth Partners, LLC $1,045,989 0.07% 43,857 주식 2026년 6월 30일

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