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CIK 1721168 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$80.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,489위 · 상위 89.9%
포지션
17
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -44.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
95.51%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
7.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 46.58% 추정 매수 $52,307,558 · 매도 $134,966,673

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 28.8% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
3
감소
4
종료
16
이 페이지에서

섹터별 비중

Materials
23.2%
Financials
22.1%
Industrials
13.8%
Utilities
13.7%
Technology
4.6%
Energy
4.2%
기타/미분류
18.4%

전체 포트폴리오 17 포지션

유형 연속 8분기 추세
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $17,382,536 21.62% 1,301,088 $-3,656,653 하락 ×1
EZU $13,846,902 17.23% 199,236 상승 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $11,110,187 13.82% 71,416
ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock) $11,036,394 13.73% 2,452,532 상승 ×1
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $11,023,678 13.71% 175,118 $6,489,084 상승 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,824,914 4.76% 162,004 $2,652,006 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,794,154 4.72% 60,330 $2,559,774 상승 ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $1,793,000 2.23% 22,000 $-2,187,305 하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,597,290 1.99% 28,780 $-1,368,641 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,373,333 1.71% 604 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,163,524 1.45% 1,008 $-7,923,696 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,122,361 1.40% 3,720 상승 ×1
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $406,951 0.51% 74,945 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464286952) $370,000 0.46% 740 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287954) $344,862 0.43% 5,474 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287953) $176,900 0.22% 610 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $20,800 0.03% 520 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EZU $13,846,902 199,236 17.23%
CPA $11,110,187 71,416 13.82%
ENIC $11,036,394 2,452,532 13.73%
SNDK $1,373,333 604 1.71%
KLAC $1,122,361 3,720 1.40%
INTR $406,951 74,945 0.51%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464286952) $370,000 740 0.46%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287954) $344,862 5,474 0.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 464287953) $176,900 610 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $20,800 520 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AUGO 추가 매수 +120K +$6.5M
NU 축소함 -163K -$3.7M
HBM 추가 매수 +106K +$2.7M
FCX 추가 매수 +39K +$2.6M
WFRD 축소함 -20K -$2.2M
BKR 축소함 -20K -$1.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 41,764 $27,160,800 더 이상 추적하지 않음
EWY 2026년 6월 30일 129,028 $15,871,734 더 이상 추적하지 않음
EWZ 2026년 6월 30일 291,554 $11,192,758 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 6월 30일 26,904 $9,959,054 29.5%
XP 2026년 6월 30일 417,008 $7,939,832 -0.1%
NVDA 2026년 6월 30일 37,402 $6,522,909 9.5%
ASML 2026년 6월 30일 2,772 $3,661,341 -11.9%
U 2026년 6월 30일 154,536 $3,390,520 63.6%
COHR 2026년 6월 30일 11,390 $2,713,212 -28.9%
SOXX 2026년 6월 30일 8,172 $2,685,810 -19.2%
LITE 2026년 6월 30일 3,818 $2,683,138 -4.4%
GLW 2026년 6월 30일 19,328 $2,628,028 -41.1%
VRT 2026년 6월 30일 9,536 $2,389,531 -23.1%
EEM 2026년 6월 30일 11,712 $1,171,200 더 이상 추적하지 않음
TSEM 2026년 6월 30일 1,112 $195,134 -15.0%
QCOM 2026년 6월 30일 26 $3,348 -12.3%