S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +77.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +40.3%

연율화: +58.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 29.3%

섹터별 비중

04
Technology 31.6%
Retail 24.0%
Energy 7.7%
Industrials 7.2%
Health Care 3.2%
Communication Services 2.7%
Financials 1.1%
Real Estate 0.6%
기타/미분류 21.9%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $418,286,700 16.88% 1,755,000 콜 옵션 $288,117,950 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $259,330,713 10.47% 863,141 $34,196,065 하락 ×1
SPY SPY $251,232,844 10.14% 336,426 $26,003,193 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $195,469,401 7.89% 409,300 콜 옵션 $57,146,466
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $191,265,571 7.72% 7,474,231 $88,769,749 상승 ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $167,043,843 6.74% 6,527,700 콜 옵션 $71,184,651 상승 ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $129,085,680 5.21% 1,604,346 $65,822,565 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $114,680,434 4.63% 97,612 $32,141,629 상승 ×1
RH RH Common Stock $90,601,500 3.66% 550,000 콜 옵션 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $71,549,874 2.89% 2,896,756 상승 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $60,837,091 2.46% 4,242,475 $2,577,562 상승 ×2
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $49,685,370 2.01% 1,186,658 $4,995,830
RH RH Common Stock $49,629,195 2.00% 301,276 $7,504,785
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $49,160,731 1.98% 68,275 $13,221,333 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $47,823,906 1.93% 126,602 $8,639,321
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,038,989 1.50% 155,404 $4,672,998
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $36,259,353 1.46% 180,117 $-61,240
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $34,017,729 1.37% 44,576 $16,614,813
GDX VanEck Gold Miners ETF $32,081,642 1.29% 425,204 $-6,939,329
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $30,521,308 1.23% 122,095 $6,407,545
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,129,357 1.18% 24,286 $6,791,823
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $26,507,573 1.07% 1,026,232 $974,921
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,927,462 1.05% 129,579 $3,328,884
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $25,387,348 1.02% 93,353 $16,624,302
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,774,123 1.00% 66,415 $189,282
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $14,919,330 0.60% 473,329 $-4,667,024
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $7,755,000 0.31% 550,000 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,290,922 0.17% 59,464 $13,676
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $3,176,302 0.13% 81,674 $-1,048,040 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PSIX $3,176,302 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RH $90,601,500 550,000 3.66%
WULF $71,549,874 2,896,756 2.89%
BW $7,755,000 550,000 0.31%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 추가 매수 +1.1M +$288.1M
CORZ 추가 매수 +623K +$88.8M
CORZ 추가 매수 +120K +$71.2M
SEI 추가 매수 +485K +$65.8M
TSM 가격 변동만 +0 +$57.1M
IWM 축소함 -45K +$34.2M
GEV 추가 매수 +3K +$32.1M
SPY 축소함 -10K +$26.0M
CRDO 가격 변동만 +0 +$16.6M
CRWD 가격 변동만 +0 +$16.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 560,000 $344,013,600 29.0%
QQQ 2025년 9월 30일 380,000 $209,623,200 24.0%
FTAI 2025년 6월 30일 1,045,500 $112,636,037 43.2%
CART 2025년 9월 30일 1,348,275 $60,995,961 24.2%
CRWV 2025년 12월 31일 375,000 $51,318,750 22.0%
APO 2026년 6월 30일 430,000 $47,910,600 -2.5%
ABR 2025년 9월 30일 4,353,100 $46,578,170 -71.6%
GLD 2026년 3월 31일 106,100 $42,048,491
CG 2026년 6월 30일 800,000 $38,712,000 -6.6%
KGS 2025년 6월 30일 865,257 $32,274,086 56.3%
AGX 2026년 6월 30일 59,243 $32,266,700 -51.4%
VST 2026년 3월 31일 178,927 $28,866,292 -3.6%
ARES 2026년 6월 30일 175,000 $19,092,500 5.2%
NFLX 2026년 3월 31일 185,880 $17,428,109 -29.8%
CRM 2026년 6월 30일 85,336 $15,929,671 46.7%
WLDN 2026년 6월 30일 143,331 $10,973,422 -7.0%
TAC 2025년 6월 30일 960,092 $8,976,861 15.6%
BTBT 2025년 9월 30일 4,000,000 $8,760,000 -48.7%
NOW 2026년 6월 30일 82,866 $8,663,640 37.1%
RUN 2025년 6월 30일 725,000 $4,248,500 -7.0%
FLY 2025년 12월 31일 120,000 $3,518,400 1.0%
FPS 2026년 6월 30일 100,000 $2,927,000 -30.2%
TLN 2025년 6월 30일 5,633 $1,124,741 14.1%