Weitzel Financial Services, Inc.

CIK 1846789 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$294.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,237위 · 상위 55.5%
포지션
51
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.66%
상위 25개 보유 비중
96.50%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
10.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.59% 추정 매수 $8,860,097 · 매도 $1,638,930

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
27
감소
13
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
3.7%
Financials
0.5%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
95.2%

전체 포트폴리오 51 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPTM $61,750,418 21.00% 684,063 $7,750,172 상승 ×5
VEA $43,368,427 14.75% 614,381 $3,740,233 상승 ×1
SCHD $22,823,736 7.76% 709,142 $1,868,537 상승 ×5
SPAB $18,872,333 6.42% 743,151 $713,776 상승 ×6
AOM $15,572,014 5.29% 315,749 $725,856 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,310,686 4.53% 18,714 $2,576,606 상승 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13,287,042 4.52% 267,156 $250,748 상승 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12,925,269 4.39% 267,894 $367,776 상승 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12,220,260 4.15% 152,954 $2,015,423 상승 ×5
VTI $11,340,434 3.86% 30,853 $1,885,895 상승 ×6
MUB $10,191,064 3.47% 94,866 $260,873 상승 ×2
VDC $8,799,947 2.99% 38,249 $187,222 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,819,022 1.98% 9,310 $545,302 상승 ×6
VTV $5,433,546 1.85% 24,895 $1,206,809 상승 ×4
SPDW $5,426,631 1.85% 108,695 $1,059,610 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,918,503 1.67% 50,790 $870,898 하락 ×1
FLOT $4,091,410 1.39% 80,334 $12,282 하락 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,654,750 0.90% 9,065 $1,169,213 상승 ×6
AOR $2,418,891 0.82% 35,230 $643,049 상승 ×4
SPYV $1,899,175 0.65% 30,901 $-536 하락 ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,897,919 0.65% 36,910 $33,872 상승 ×1
VBR $1,488,809 0.51% 6,144 $46,235 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,415,203 0.48% 22,909 $205,837
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $967,975 0.33% 16,195 $-116,131 하락 ×3
SPY SPY $936,982 0.32% 1,261 $112,415 상승 ×3
AOA $928,261 0.32% 9,611 $151,052 상승 ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $704,654 0.24% 9,103 $57,388 상승 ×2
SCHO $672,096 0.23% 27,911 $39,588 상승 ×1
SHYM $634,383 0.22% 28,327 $265,910 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $608,624 0.21% 8,327 $-13,639 하락 ×1
VYM $524,132 0.18% 3,301 $33,175 하락 ×1
VUG $495,357 0.17% 5,808 $65,874 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $491,284 0.17% 1,256 $17,842
VB $491,238 0.17% 1,641 $58,933
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock $441,624 0.15% 5,990 $110,719 하락 ×1
SPEM $417,936 0.14% 8,186 $33,808
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $416,612 0.14% 2,961 $48,275 하락 ×2
VIG $382,890 0.13% 1,610 $41,826 상승 ×5
FVD $375,036 0.13% 7,632 $7,968 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464a284) $364,105 0.12% 14,349 $6,803 하락 ×3
VO $350,719 0.12% 4,372 $35,280 상승 ×2
IVV $342,535 0.12% 459 상승 ×1
VWO $298,751 0.10% 5,069 $28,065 상승 ×2
SCHG $285,581 0.10% 8,397 $39,132
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $250,987 0.09% 929 $32,835
GLD $236,172 0.08% 627 $-105,283 하락 ×1
VT $200,986 0.07% 1,291 상승 ×1
PGX $161,491 0.05% 14,843 $-594
F Ford Motor Company Common Stock $134,284 0.05% 10,107 $17,726 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808515613) $70,000 0.02% 70,000 상승 ×1
MJNA $2 0.00% 20,000

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPTM $61,750,418 21.00% ×5 상승
SCHD $22,823,736 7.76% ×5 상승
SPAB $18,872,333 6.42% ×6 상승
AOM $15,572,014 5.29% ×4 상승
QQQ $13,310,686 4.53% ×6 상승
LMBS $13,287,042 4.52% ×4 상승
BNDX $12,925,269 4.39% ×5 상승
RDVY $12,220,260 4.15% ×5 상승
VTI $11,340,434 3.86% ×6 상승
DE $5,819,022 1.98% ×6 상승
VTV $5,433,546 1.85% ×4 상승
SPDW $5,426,631 1.85% ×6 상승
QQQM $2,654,750 0.90% ×6 상승
AOR $2,418,891 0.82% ×4 상승
SPY $936,982 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IVV $342,535 459 0.12%
VT $200,986 1,291 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808515613) $70,000 70,000 0.02%
MJNA $2 20,000 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPTM 추가 매수 +5K +$7.8M
VEA 추가 매수 +5K +$3.7M
QQQ 추가 매수 +247 +$2.6M
RDVY 추가 매수 +5K +$2.0M
VTI 추가 매수 +2K +$1.9M
SCHD 추가 매수 +26K +$1.9M
VTV 추가 매수 +3K +$1.2M
QQQM 추가 매수 +3K +$1.2M
SPDW 추가 매수 +14K +$1.1M
ETN 축소함 -271 +$871K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AOR 2025년 3월 31일 13,137 $755,556 더 이상 추적하지 않음
HYMB 2025년 6월 30일 19,491 $494,876 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 6월 30일 7,261 $493,711 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 3월 31일 748 $252,243 53.3%
NVDA 2026년 6월 30일 1,439 $252,075 9.5%
BP 2026년 6월 30일 5,216 $246,588 22.2%
MSFT 2026년 3월 31일 497 $235,051 30.5%
MSFT 2025년 3월 31일 497 $211,354 28.7%
PGX 2025년 12월 31일 14,843 $171,362 더 이상 추적하지 않음
PSLV 2025년 6월 30일 10,955 $119,299 더 이상 추적하지 않음
MJNA 2025년 9월 30일 60,000 $12 더 이상 추적하지 않음