S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.4%

연율화: +24.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.3% · 옵션 제외: 0.2%

섹터별 비중

04
Technology 15.3%
Industrials 9.9%
Retail 6.9%
Communication Services 5.8%
Financials 3.3%
기타/미분류 58.8%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $45,154,441 40.31% 60,466 $5,882,796 상승 ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $8,541,480 7.63% 212,000
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,713,596 6.89% 11,231 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,345,287 4.77% 11,193 $1,273,885 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,309,129 4.74% 22,275 $332,898 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,146,330 4.59% 25,720 $1,120,533 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,730,384 3.33% 7,263 $239,655 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,647,174 3.26% 9,655 $1,391,073 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,489,618 3.12% 6,195 $767,200 상승 ×2
SOXX iShares Trust $2,663,620 2.38% 4,157 $1,465,674 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,591,724 2.31% 2,206 $-1,119,821 하락 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2,399,499 2.14% 138,140 $325,571 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,340,092 2.09% 6,273 $-808,038 하락 ×4
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2,295,145 2.05% 8,484 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,220,092 1.98% 6,283 $1,087,307 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,203,255 1.97% 5,895 $-1,531,733 하락 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1,806,416 1.61% 8,947 $747,782 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,686,794 1.51% 23,376 $70,113 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,152,184 1.03% 4,285 $195,673 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,119,150 1.00% 2,631 $-2,069,827 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $822,205 0.73% 1,791 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $641,734 0.57% 6,447 $238,890 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $45,154,441 40.31% ×3 상승
CRWV $641,734 0.57% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SRLN $8,541,480 212,000 7.63%
VOO $7,713,596 11,231 6.89%
FTAI $2,295,145 8,484 2.05%
SPOT $822,205 1,791 0.73%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +80 +$5.9M
WWD 축소함 -6K -$2.1M
GE 축소함 -7K -$1.5M
SOXX 추가 매수 +512 +$1.5M
AVGO 추가 매수 +2K +$1.4M
TSM 축소함 -854 +$1.3M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.1M
GEV 축소함 -2K -$1.1M
GOOG 추가 매수 +2K +$1.1M
MSFT 축소함 -2K -$808K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 3월 31일 15,729 $9,662,283 29.0%
SHYG 2026년 6월 30일 202,000 $8,546,620
AVGO 2025년 9월 30일 19,351 $5,334,085 8.4%
RSP 2026년 6월 30일 26,517 $5,089,185 -0.8%
INTU 2025년 12월 31일 7,198 $4,915,249 -56.6%
GOOG 2025년 6월 30일 28,154 $4,398,507 92.4%
SRLN 2025년 6월 30일 98,670 $4,058,280
AJG 2025년 6월 30일 10,164 $3,508,969 -29.3%
NOW 2025년 12월 31일 3,551 $3,268,294 -11.2%
SPGI 2025년 12월 31일 6,403 $3,116,204 -26.0%
WWD 2025년 6월 30일 16,872 $3,078,908 36.0%
NVDA 2025년 6월 30일 25,679 $2,783,159 49.9%
WM 2025년 12월 31일 12,443 $2,747,856 -7.3%
FND 2025년 12월 31일 34,836 $2,567,423 -25.5%
TDG 2026년 6월 30일 810 $938,506 -17.9%
ORCL 2026년 3월 31일 3,247 $632,861 -1.0%
INTC 2026년 6월 30일 5,746 $253,590 -16.9%