Yost Capital Management, L.L.C.
CIK 1489859 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $68.9M
- 포지션
- 13
- 기준일
- 2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,583위 · 상위 90.9%
포트폴리오 가치 분기별: -16.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 96.50%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 8.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q4 2025: 25.53% 추정 매수 $19,297,798 · 매도 $29,052,868
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 54.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 2
- 감소
- 7
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +31.5% · S&P 500: +36.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 86.4% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Energy
18.5%
Materials
17.8%
Consumer Discretionary
16.9%
Utilities
13.6%
Real Estate
12.4%
Industrials
8.2%
Health Care
8.1%
기타/미분류
4.4%
전체 포트폴리오 13 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock | $12,279,265 | 17.82% | 130,700 | $4,180,010 | 상승 ×2 | ||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $11,676,672 | 16.95% | 54,300 | $2,875,572 | 상승 ×2 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $9,393,116 | 13.63% | 25,059 | $-3,393,382 | 하락 ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $6,755,053 | 9.80% | 34,750 | $-2,585,402 | 하락 ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $5,984,000 | 8.68% | 50,000 | $331,000 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $5,658,190 | 8.21% | 109,000 | $-1,060,221 | 하락 ×2 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $5,285,000 | 7.67% | 500,000 | 상승 ×1 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $5,206,200 | 7.56% | 30,000 | 상승 ×1 | |||
| Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock | $3,233,628 | 4.69% | 47,400 | $-2,730,042 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $1,022,880 | 1.48% | 1,500 | $-1,108,896 | 하락 ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1,020,376 | 1.48% | 15,200 | $-292,826 | 하락 ×2 | ||
| IWM | $984,640 | 1.43% | 4,000 | $-5,139,368 | 하락 ×1 | ||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $409,682 | 0.59% | 126,056 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SXT | 추가 매수 | +44K | +$4.2M |
| TLN | 축소함 | -5K | -$3.4M |
| FLUT | 추가 매수 | +20K | +$2.9M |
| Z | 축소함 | -30K | -$2.7M |
| LNG | 축소함 | -5K | -$2.6M |
| SPY | 축소함 | -2K | -$1.1M |
| ATMU | 축소함 | -40K | -$1.1M |
| DTM | 가격 변동만 | +0 | +$331K |
| ACWX | 축소함 | -5K | -$293K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| COF | 2025년 12월 31일 | 32,900 | $6,993,882 | -11.9% |
| IBTA | 2025년 3월 31일 | 106,000 | $6,898,480 | -10.0% |
| UHALB | 2025년 12월 31일 | 94,800 | $4,825,320 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SOC | 2025년 6월 30일 | 167,504 | $4,249,576 | -77.0% |
| SSTI | 2025년 12월 31일 | 292,200 | $3,523,932 | -24.5% |
| META | 2025년 3월 31일 | 3,450 | $2,020,010 | -5.1% |
| AAPL | 2025년 3월 31일 | 7,430 | $1,860,621 | 43.0% |
| MSFT | 2025년 3월 31일 | 3,970 | $1,673,355 | 28.7% |
| EVLV | 2025년 6월 30일 | 500,000 | $1,560,000 | -11.9% |
| GOOG | 2025년 3월 31일 | 8,115 | $1,545,420 | 117.7% |
| AMZN | 2025년 3월 31일 | 7,010 | $1,537,924 | 38.2% |