CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC
CIK 2045974 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $170.6M
- Pozycje
- 102
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 979 z 9 443 według wartości 13F · top 73.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 46,85%
- Waga 25 największych pozycji
- 74,48%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 32,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,76% Szac. kupna $19 942 468 · sprzedaż $6 003 186
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 54
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
8,7%
Communication Services
2,3%
Retail
1,8%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,5%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
84,3%
Pełne portfolio 102 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $14 230 326 | 8,34% | 408 803 | $4 686 095 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 081 448 | 5,91% | 34 846 | $1 233 779 | Na spadek ×1 | ||
| OPPE | $9 090 603 | 5,33% | 162 891 | $1 085 239 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHM | $9 041 759 | 5,30% | 245 233 | $2 138 165 | Na wzrost ×5 | ||
| VB | $7 296 865 | 4,28% | 24 073 | $1 060 241 | Na wzrost ×2 | ||
| JPST | $6 995 171 | 4,10% | 138 326 | $784 569 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHX | $6 346 650 | 3,72% | 215 652 | $1 565 139 | Na wzrost ×3 | ||
| VGT | $5 787 184 | 3,39% | 48 431 | $1 461 051 | Na wzrost ×1 | ||
| COWZ | $5 726 246 | 3,36% | 92 053 | $-403 082 | Na spadek ×5 | ||
| HEDJ | $5 305 906 | 3,11% | 93 087 | $98 923 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $5 207 811 | 3,05% | 21 432 | $558 286 | Na wzrost ×2 | ||
| VOE | $4 845 068 | 2,84% | 24 518 | $163 153 | Na spadek ×3 | ||
| FNDX | $4 659 505 | 2,73% | 149 823 | $626 296 | Na wzrost ×4 | ||
| CLOI | $4 407 262 | 2,58% | 83 234 | $1 224 512 | Na wzrost ×5 | ||
| BRKB | $3 848 561 | 2,26% | 7 692 | $144 320 | Na spadek ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $3 304 423 | 1,94% | 19 983 | $1 277 075 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHB | $3 182 365 | 1,87% | 109 888 | $433 197 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDF | $3 129 963 | 1,84% | 59 325 | $1 020 307 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 446 867 | 1,43% | 10 266 | $329 326 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $2 266 971 | 1,33% | 30 022 | $-492 762 | Na spadek ×2 | ||
| NLR | $2 171 439 | 1,27% | 18 721 | $-283 892 | Na wzrost ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 067 798 | 1,21% | 5 544 | $30 766 | Na wzrost ×2 | ||
| VHT | $1 883 201 | 1,10% | 6 298 | $13 559 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 871 974 | 1,10% | 5 298 | $417 822 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHD | $1 844 570 | 1,08% | 58 169 | $-105 672 | Na spadek ×3 | ||
| GSY | $1 812 075 | 1,06% | 36 133 | $-54 159 | Na spadek ×2 | ||
| SCHF | $1 788 609 | 1,05% | 64 570 | $1 172 463 | Na wzrost ×2 | ||
| PAVE | $1 784 948 | 1,05% | 30 297 | $308 434 | Na wzrost ×6 | ||
| IJH | $1 418 957 | 0,83% | 18 401 | $209 001 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $1 411 646 | 0,83% | 3 815 | $220 440 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAS | $1 298 492 | 0,76% | 15 769 | $162 039 | Na spadek ×3 | ||
| SLV | $1 281 569 | 0,75% | 23 968 | $-367 623 | Na spadek ×1 | ||
| RWJ | $1 175 090 | 0,69% | 19 749 | $147 381 | Na spadek ×3 | ||
| DFUS | $1 147 682 | 0,67% | 14 006 | $196 783 | Na wzrost ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 028 203 | 0,60% | 2 877 | $199 983 | Na spadek ×1 | ||
| CGIC | $939 408 | 0,55% | 25 815 | Na wzrost ×1 | |||
| DFUV | $937 710 | 0,55% | 17 046 | $114 427 | Na wzrost ×2 | ||
| SMH SMH | $935 811 | 0,55% | 1 426 | $443 658 | Na wzrost ×3 | ||
| RSP | $894 307 | 0,52% | 4 203 | $-23 207 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $866 286 | 0,51% | 15 337 | $-143 393 | Na spadek ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864 381 | 0,51% | 2 288 | $176 686 | Na wzrost ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $815 461 | 0,48% | 12 711 | $-16 752 | Na spadek ×2 | ||
| ITA ITA | $754 913 | 0,44% | 3 114 | $111 940 | Na wzrost ×5 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,44% | 1 | $30 710 | |||
| VTV | $734 690 | 0,43% | 3 371 | $121 367 | Na wzrost ×1 | ||
| VV | $729 046 | 0,43% | 2 119 | $105 582 | Na wzrost ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $718 625 | 0,42% | 23 062 | $33 193 | Na wzrost ×2 | ||
| FXH | $717 875 | 0,42% | 5 864 | $47 734 | Na spadek ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $710 610 | 0,42% | 964 | $225 214 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $610 548 | 0,36% | 3 204 | $185 114 | Na wzrost ×1 | ||
| EZM | $596 421 | 0,35% | 7 870 | $47 021 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $559 402 | 0,33% | 2 795 | $87 012 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $558 358 | 0,33% | 991 | $-4 280 | Na wzrost ×4 | ||
| DXJ | $495 191 | 0,29% | 2 853 | $10 702 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $494 550 | 0,29% | 3 129 | $33 589 | Na wzrost ×1 | ||
| SDOG | $492 200 | 0,29% | 7 214 | $60 021 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $459 031 | 0,27% | 6 429 | $-159 117 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $446 832 | 0,26% | 5 090 | $-25 927 | Na wzrost ×2 | ||
| HDV | $438 576 | 0,26% | 16 000 | $6 258 | Na wzrost ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $432 678 | 0,25% | 906 | $126 495 | |||
| GLD | $426 216 | 0,25% | 1 157 | $-157 688 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $422 701 | 0,25% | 1 290 | $45 886 | Na wzrost ×2 | ||
| IWD | $406 352 | 0,24% | 1 676 | $49 321 | Na wzrost ×3 | ||
| IYF | $396 020 | 0,23% | 3 105 | $-3 403 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $387 295 | 0,23% | 413 | $-24 577 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $386 359 | 0,23% | 1 534 | $52 238 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $383 876 | 0,23% | 514 | $50 398 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $381 577 | 0,22% | 4 735 | $91 420 | Na wzrost ×6 | ||
| GDX GDX | $362 085 | 0,21% | 4 799 | $-52 532 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $353 134 | 0,21% | 471 | $37 444 | Na spadek ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $351 104 | 0,21% | 8 745 | $87 373 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAT | $343 079 | 0,20% | 4 908 | $37 576 | Na wzrost ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $341 419 | 0,20% | 5 555 | $34 751 | Na wzrost ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $336 329 | 0,20% | 10 103 | $-27 739 | Na wzrost ×1 | ||
| STIP | $324 171 | 0,19% | 3 173 | $1 987 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $322 344 | 0,19% | 8 921 | $41 461 | Na spadek ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $311 980 | 0,18% | 23 980 | $-3 391 246 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $308 041 | 0,18% | 1 301 | $24 262 | Na spadek ×1 | ||
| WTV | $290 585 | 0,17% | 2 856 | $20 106 | Na wzrost ×3 | ||
| PPA | $288 403 | 0,17% | 1 632 | $23 016 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287 765 | 0,17% | 2 538 | $-27 271 | Na wzrost ×2 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $279 053 | 0,16% | 4 704 | $37 178 | Na spadek ×1 | ||
| VPU | $276 837 | 0,16% | 1 414 | $-15 579 | Na spadek ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $271 481 | 0,16% | 139 | $-207 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $266 696 | 0,16% | 634 | $30 975 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $264 852 | 0,16% | 4 133 | $-122 403 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $262 138 | 0,15% | 217 | ||||
| STT State Street Corporation Common Stock | $261 354 | 0,15% | 1 541 | Na wzrost ×1 | |||
| SLYV | $248 702 | 0,15% | 2 279 | $34 166 | Na wzrost ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $246 583 | 0,14% | 2 116 | $-60 326 | |||
| IFRA | $244 094 | 0,14% | 3 871 | $23 472 | Na wzrost ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $235 833 | 0,14% | 1 779 | $-3 765 | Na wzrost ×5 | ||
| XLE XLE | $234 939 | 0,14% | 4 423 | $-18 575 | Na wzrost ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $231 845 | 0,14% | 1 477 | $27 473 | |||
| TT Trane Technologies plc | $228 326 | 0,13% | 465 | ||||
| EES | $218 709 | 0,13% | 3 228 | ||||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $215 916 | 0,13% | 1 375 | Na wzrost ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $208 305 | 0,12% | 1 491 | Na wzrost ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205 453 | 0,12% | 178 | Na wzrost ×1 | |||
| XLI XLI | $205 401 | 0,12% | 1 108 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHV | $14 230 326 | 8,34% | wzrost ×6 |
| OPPE | $9 090 603 | 5,33% | wzrost ×6 |
| SCHM | $9 041 759 | 5,30% | wzrost ×5 |
| SCHX | $6 346 650 | 3,72% | wzrost ×3 |
| FNDX | $4 659 505 | 2,73% | wzrost ×4 |
| CLOI | $4 407 262 | 2,58% | wzrost ×5 |
| QTUM | $3 304 423 | 1,94% | wzrost ×5 |
| FNDF | $3 129 963 | 1,84% | wzrost ×3 |
| NLR | $2 171 439 | 1,27% | wzrost ×5 |
| GOOG | $1 871 974 | 1,10% | wzrost ×4 |
| PAVE | $1 784 948 | 1,05% | wzrost ×6 |
| IJH | $1 418 957 | 0,83% | wzrost ×6 |
| VTI | $1 411 646 | 0,83% | wzrost ×3 |
| DFUS | $1 147 682 | 0,67% | wzrost ×5 |
| SMH | $935 811 | 0,55% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CGIC | $939 408 | 25 815 | 0,55% |
| LLY | $262 138 | 217 | 0,15% |
| STT | $261 354 | 1 541 | 0,15% |
| TT | $228 326 | 465 | 0,13% |
| EES | $218 709 | 3 228 | 0,13% |
| DOCN | $215 916 | 1 375 | 0,13% |
| INTC | $208 305 | 1 491 | 0,12% |
| MU | $205 453 | 178 | 0,12% |
| XLI | $205 401 | 1 108 | 0,12% |
| IYW | $204 612 | 811 | 0,12% |
| VUG | $204 494 | 2 373 | 0,12% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Kupił więcej | +96K | +$4.7M |
| SCHM | Kupił więcej | +22K | +$2.1M |
| SCHX | Kupił więcej | +29K | +$1.6M |
| VGT | Kupił więcej | +42K | +$1.5M |
| QTUM | Kupił więcej | +1K | +$1.3M |
| AAPL | Zmniejszone | -22 | +$1.2M |
| CLOI | Kupił więcej | +23K | +$1.2M |
| SCHF | Kupił więcej | +40K | +$1.2M |
| OPPE | Kupił więcej | +14K | +$1.1M |
| VB | Kupił więcej | +259 | +$1.1M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 marca 2025 | 1 211 | $489 085 | 34,6% |
| CALF | 31 grudnia 2025 | 8 190 | $358 575 | Nie śledzone |
| XLY | 31 marca 2025 | 1 555 | $348 806 | Nie śledzone |
| BRHY | 30 czerwca 2026 | 6 037 | $304 730 | |
| TT | 30 czerwca 2025 | 841 | $283 248 | 4,0% |
| VOT | 31 marca 2025 | 1 027 | $260 658 | Nie śledzone |
| ITB | 30 czerwca 2026 | 2 869 | $259 858 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 510 | $256 581 | 21,7% |
| VBK | 31 marca 2025 | 886 | $248 267 | Nie śledzone |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 190 | $246 837 | 24,6% |
| XMHQ | 30 czerwca 2026 | 2 187 | $226 118 | Nie śledzone |
| SLYV | 31 marca 2025 | 2 521 | $219 985 | Nie śledzone |
| LLY | 31 marca 2026 | 202 | $217 197 | 35,9% |
| VUG | 31 marca 2026 | 445 | $217 122 | Nie śledzone |
| XLI | 30 września 2025 | 1 452 | $214 239 | Nie śledzone |
| PG | 30 września 2025 | 1 328 | $211 591 | -6,7% |
| SPOT | 30 września 2025 | 273 | $209 484 | -24,5% |
| EES | 31 marca 2025 | 3 811 | $205 586 | Nie śledzone |
| BX | 31 grudnia 2025 | 1 193 | $203 904 | -7,0% |