CWC Advisors, LLC.
CIK 1520683 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $225.2M
- Pozycje
- 152
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 061 z 9 443 według wartości 13F · top 64.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 31,09%
- Waga 25 największych pozycji
- 56,64%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 58,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,08% Szac. kupna $8 875 618 · sprzedaż $13 787 225
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 47
- Zmniejszony
- 91
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
15,6%
Industrials
7,1%
Financial Services
3,7%
Health Care
3,7%
Financials
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,9%
Energy
1,4%
Retail
1,2%
Consumer products
1,0%
Communications
0,9%
Real Estate
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Inne/Nieprzypisane
56,5%
Pełne portfolio 152 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSB | $11 811 052 | 5,24% | 237 265 | $119 692 | Na wzrost ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 688 724 | 3,41% | 20 354 | $970 190 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 466 723 | 3,31% | 25 804 | $880 043 | Na spadek ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $7 375 331 | 3,27% | 125 048 | $-20 660 | Na wzrost ×6 | ||
| CLOI | $7 168 901 | 3,18% | 135 390 | $164 755 | Na wzrost ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 073 425 | 2,70% | 70 278 | $74 477 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 069 130 | 2,69% | 30 332 | $574 484 | Na spadek ×2 | ||
| CWI | $5 496 286 | 2,44% | 135 144 | $426 394 | Na spadek ×1 | ||
| FLTR | $5 460 334 | 2,42% | 213 211 | $197 873 | Na wzrost ×3 | ||
| MBSF | $5 428 645 | 2,41% | 211 437 | $208 942 | Na wzrost ×3 | ||
| SPAB | $4 952 666 | 2,20% | 194 070 | $109 026 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 950 841 | 2,20% | 85 066 | $22 183 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $4 894 633 | 2,17% | 35 590 | $869 838 | Na wzrost ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 875 598 | 2,16% | 61 693 | $34 975 | Na wzrost ×6 | ||
| XLE XLE | $4 203 591 | 1,87% | 79 149 | $-805 370 | Na spadek ×2 | ||
| VBR | $3 969 728 | 1,76% | 16 337 | $219 532 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 883 774 | 1,72% | 5 274 | $826 452 | Na spadek ×1 | ||
| CLOZ | $3 757 611 | 1,67% | 142 226 | $75 964 | Na spadek ×1 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $3 699 389 | 1,64% | 10 932 | $570 188 | Na spadek ×4 | ||
| IWM | $3 336 229 | 1,48% | 11 104 | $459 659 | Na spadek ×1 | ||
| XLV XLV | $3 284 534 | 1,46% | 20 702 | $152 944 | Na spadek ×3 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3 042 166 | 1,35% | 11 284 | $125 216 | Na spadek ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 968 371 | 1,32% | 2 935 | $394 869 | Na spadek ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 859 119 | 1,27% | 6 879 | $905 189 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 856 224 | 1,27% | 7 657 | $-3 719 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 553 289 | 1,13% | 2 212 | $1 008 009 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 339 428 | 1,04% | 7 147 | $1 852 299 | Na wzrost ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 317 021 | 1,03% | 6 200 | $-906 227 | Na spadek ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 093 853 | 0,93% | 12 386 | $-281 956 | Na spadek ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2 055 462 | 0,91% | 21 946 | $520 505 | Na spadek ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 041 745 | 0,91% | 11 049 | $549 571 | Na spadek ×3 | ||
| XLP XLP | $2 018 103 | 0,90% | 24 294 | $-45 744 | Na spadek ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 969 972 | 0,87% | 23 838 | $-38 111 | Na spadek ×4 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1 911 898 | 0,85% | 100 047 | $99 715 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $1 630 098 | 0,72% | 55 389 | $253 794 | Na wzrost ×1 | ||
| XLC XLC | $1 613 164 | 0,72% | 15 058 | $-111 928 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 545 625 | 0,69% | 4 325 | $296 177 | Na spadek ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 541 482 | 0,68% | 9 418 | $205 591 | Na spadek ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 482 600 | 0,66% | 4 974 | $481 226 | Na spadek ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 469 867 | 0,65% | 10 060 | $116 106 | Na spadek ×6 | ||
| BFLB | $1 445 375 | 0,64% | 26 545 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 425 273 | 0,63% | 5 980 | $177 944 | Na spadek ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 393 106 | 0,62% | 11 195 | $-880 289 | Na spadek ×1 | ||
| OUNZ | $1 377 779 | 0,61% | 35 703 | $-120 854 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 330 235 | 0,59% | 11 325 | $442 295 | Na spadek ×5 | ||
| VWO | $1 318 134 | 0,59% | 22 083 | $166 112 | Na wzrost ×2 | ||
| DIVO | $1 297 560 | 0,58% | 28 393 | $75 128 | Na wzrost ×3 | ||
| TIP | $1 229 993 | 0,55% | 11 240 | $-30 097 | Na spadek ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 202 026 | 0,53% | 29 282 | $-412 312 | Na spadek ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 201 008 | 0,53% | 4 133 | $-279 340 | Na spadek ×3 | ||
| XLB XLB | $1 180 476 | 0,52% | 23 224 | $-28 598 | Na spadek ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 170 304 | 0,52% | 12 159 | $-76 082 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $1 137 813 | 0,51% | 5 221 | $154 041 | Na wzrost ×6 | ||
| INDA | $1 132 710 | 0,50% | 22 934 | $177 455 | Na wzrost ×6 | ||
| XLU XLU | $1 115 591 | 0,50% | 24 605 | $-52 723 | Na spadek ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 058 549 | 0,47% | 901 | $245 879 | Na spadek ×3 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 048 310 | 0,47% | 19 081 | $414 439 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 031 086 | 0,46% | 3 262 | $354 472 | Na spadek ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 022 664 | 0,45% | 4 631 | $-391 176 | Na spadek ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $996 005 | 0,44% | 19 370 | $239 383 | Na spadek ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $983 673 | 0,44% | 3 498 | $151 791 | Na wzrost ×5 | ||
| BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock | $956 956 | 0,42% | 115 435 | $73 344 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929 105 | 0,41% | 2 209 | $99 731 | Na spadek ×1 | ||
| XBI XBI | $870 217 | 0,39% | 5 499 | $151 097 | Na spadek ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $863 554 | 0,38% | 11 411 | $-62 379 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $851 355 | 0,38% | 6 227 | $-233 451 | Na spadek ×1 | ||
| NJAN | $839 619 | 0,37% | 14 226 | $72 692 | Na spadek ×1 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $836 691 | 0,37% | 5 470 | $306 939 | Na spadek ×3 | ||
| DHX DHI Group, Inc. Common Stock | $825 905 | 0,37% | 222 616 | $187 639 | Na spadek ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $793 141 | 0,35% | 11 045 | $220 987 | Na spadek ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $788 998 | 0,35% | 940 | $53 468 | Na spadek ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $761 262 | 0,34% | 2 149 | $18 534 | Na spadek ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $742 306 | 0,33% | 6 554 | $-109 758 | Na spadek ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $735 093 | 0,33% | 1 305 | $-44 148 | Na spadek ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $730 358 | 0,32% | 11 410 | $74 288 | Na wzrost ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $729 080 | 0,32% | 22 748 | $84 756 | Na spadek ×1 | ||
| SCHZ | $720 870 | 0,32% | 31 166 | $9 850 | Na wzrost ×1 | ||
| COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock | $718 596 | 0,32% | 11 624 | $186 336 | Na wzrost ×2 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $714 764 | 0,32% | 833 | $85 091 | Na spadek ×3 | ||
| VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock | $690 496 | 0,31% | 59 372 | $417 472 | Na wzrost ×2 | ||
| EWW | $674 570 | 0,30% | 8 962 | $-22 436 | Na spadek ×2 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $668 442 | 0,30% | 13 117 | $213 538 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHA | $660 529 | 0,29% | 18 282 | $134 239 | Na wzrost ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $651 975 | 0,29% | 11 566 | $71 829 | Na spadek ×1 | ||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $640 300 | 0,28% | 59 897 | $34 243 | Na spadek ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $637 997 | 0,28% | 682 | $-56 515 | Na spadek ×1 | ||
| GDX GDX | $634 308 | 0,28% | 8 407 | $-137 661 | Na spadek ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $631 368 | 0,28% | 2 037 | $-21 094 | Na spadek ×3 | ||
| PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock | $629 078 | 0,28% | 19 150 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHM | $628 818 | 0,28% | 17 055 | $107 514 | Na wzrost ×1 | ||
| SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock | $623 531 | 0,28% | 47 525 | $124 701 | Na spadek ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $610 776 | 0,27% | 1 468 | $-423 940 | Na spadek ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $610 761 | 0,27% | 4 753 | $28 798 | Na spadek ×5 | ||
| SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock | $610 094 | 0,27% | 4 911 | $254 361 | Na spadek ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $549 124 | 0,24% | 8 560 | $-4 118 | Na wzrost ×4 | ||
| MGK | $540 910 | 0,24% | 6 153 | $67 647 | Na wzrost ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $540 573 | 0,24% | 6 389 | $79 549 | Na spadek ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $537 990 | 0,24% | 1 056 | $-123 213 | Na spadek ×6 | ||
| XMHQ | $514 620 | 0,23% | 4 559 | $56 691 | Na wzrost ×4 | ||
| UNOV | $500 353 | 0,22% | 12 459 | $36 494 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VUSB | $11 811 052 | 5,24% | wzrost ×6 |
| VGIT | $7 375 331 | 3,27% | wzrost ×6 |
| CLOI | $7 168 901 | 3,18% | wzrost ×5 |
| FLTR | $5 460 334 | 2,42% | wzrost ×3 |
| MBSF | $5 428 645 | 2,41% | wzrost ×3 |
| IVW | $4 894 633 | 2,17% | wzrost ×3 |
| VCSH | $4 875 598 | 2,16% | wzrost ×6 |
| JPM | $2 339 428 | 1,04% | wzrost ×3 |
| DIVO | $1 297 560 | 0,58% | wzrost ×3 |
| VTV | $1 137 813 | 0,51% | wzrost ×6 |
| INDA | $1 132 710 | 0,50% | wzrost ×6 |
| IBM | $983 673 | 0,44% | wzrost ×5 |
| NTNX | $668 442 | 0,30% | wzrost ×5 |
| BRO | $549 124 | 0,24% | wzrost ×4 |
| XMHQ | $514 620 | 0,23% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| JPM | Kupił więcej | +5K | +$1.9M |
| MU | Zmniejszone | -2K | +$1.0M |
| AVGO | Zmniejszone | -1K | +$970K |
| GE | Zmniejszone | -5K | -$906K |
| UNH | Zmniejszone | -342 | +$905K |
| ACN | Zmniejszone | -270 | -$880K |
| AAPL | Zmniejszone | -149 | +$880K |
| IVW | Kupił więcej | +7 | +$870K |
| QQQ | Zmniejszone | -23 | +$826K |
| XLE | Zmniejszone | -3K | -$805K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 31 marca 2026 | 166 498 | $4 383 892 | 3,8% |
| XLF | 30 czerwca 2026 | 48 713 | $2 404 961 | Nie śledzone |
| XLK | 30 czerwca 2025 | 7 804 | $1 611 370 | Nie śledzone |
| XLY | 30 czerwca 2025 | 6 424 | $1 268 483 | Nie śledzone |
| AGG | 31 marca 2026 | 12 374 | $1 235 875 | Nie śledzone |
| XCEM | 31 grudnia 2025 | 29 374 | $1 067 157 | Nie śledzone |
| QMOM | 30 września 2025 | 13 108 | $851 758 | |
| VPL | 31 marca 2025 | 9 576 | $680 279 | Nie śledzone |
| CMA | 31 marca 2026 | 6 516 | $566 436 | Nie śledzone |
| HODL | 31 marca 2026 | 21 625 | $534 786 | Nie śledzone |
| ICOW | 31 marca 2025 | 16 784 | $489 925 | Nie śledzone |
| SCHG | 31 marca 2026 | 11 846 | $386 417 | Nie śledzone |
| PHLT | 30 września 2025 | 95 957 | $383 828 | Nie śledzone |
| GJUL | 30 września 2025 | 8 555 | $330 993 | Nie śledzone |
| VGK | 31 marca 2025 | 5 139 | $326 172 | Nie śledzone |
| DDEC | 31 grudnia 2025 | 7 351 | $321 753 | Nie śledzone |
| SCHV | 31 marca 2026 | 10 543 | $312 178 | Nie śledzone |
| EMR | 31 marca 2026 | 2 074 | $275 261 | 21,2% |
| GSST | 30 czerwca 2026 | 5 308 | $268 302 | Nie śledzone |
| JPST | 30 czerwca 2026 | 5 286 | $267 503 | Nie śledzone |
| PPBI | 30 września 2025 | 12 372 | $260 917 | Nie śledzone |
| SMLR | 31 grudnia 2025 | 8 609 | $258 270 | Nie śledzone |
| IVV | 31 marca 2025 | 419 | $246 657 | Nie śledzone |
| IWF | 30 czerwca 2026 | 542 | $231 109 | Nie śledzone |
| GDEC | 31 grudnia 2025 | 6 031 | $221 217 | Nie śledzone |
| IVV | 31 marca 2026 | 322 | $220 551 | Nie śledzone |
| ARKB | 30 czerwca 2026 | 9 790 | $220 177 | Nie śledzone |
| PLTR | 31 marca 2026 | 1 233 | $219 166 | 17,0% |
| NUSC | 31 marca 2025 | 5 145 | $215 466 | Nie śledzone |
| SMDV | 31 marca 2026 | 3 250 | $214 760 | Nie śledzone |
| USB | 31 marca 2025 | 4 367 | $208 874 | 52,7% |
| LITE | 31 marca 2025 | 2 392 | $200 808 | 1232,8% |
| BSCU | 30 września 2025 | 10 045 | $168 555 | |
| AGNC | 31 marca 2026 | 11 750 | $125 960 | 10,8% |
| IVF | 30 września 2025 | 100 038 | $88 023 | 55,9% |
| NAYA | 31 marca 2025 | 100 477 | $81 386 | Nie śledzone |
| OABI | 30 września 2025 | 17 261 | $30 034 | 146,6% |
| SBEV | 31 marca 2025 | 10 000 | $1 610 | Nie śledzone |