Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ)
$26,18
▼ -0,12 (-0,46%)
Zmiana 1-dniowa
$26,05 – $26,37
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
CLOZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,46% | ▲ +0,11% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$34.1M
Koniec kwartału Maj 2026
+$6.1M
Ostatnie 12 miesięcy
-$35.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 178 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $83.0M | 12,42 | 82 992 800 | STIV | US |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186AAQ9 | $8.3M | 1,24 | 8 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823TAJ4 | $7.5M | 1,12 | 7 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HBA5 | $7.5M | 1,12 | 7 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14314GAJ5 | $7.4M | 1,10 | 7 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559922AS8 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12554XBG6 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXV Funding Ltd. | 758978AU4 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12551FAE4 | $7.0M | 1,05 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254FAY4 | $6.9M | 1,03 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAU4 | $6.3M | 0,94 | 6 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 696924AS8 | $6.2M | 0,93 | 6 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750104AW1 | $6.0M | 0,90 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702EAU9 | $6.0M | 0,90 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683VBQ6 | $6.0M | 0,90 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012QAW4 | $5.9M | 0,89 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316YAU9 | $5.9M | 0,89 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132MBN7 | $5.8M | 0,87 | 5 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702GAG5 | $5.6M | 0,83 | 5 605 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 829924AA7 | $5.4M | 0,81 | 5 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 62 Ltd | 675938AE4 | $5.4M | 0,80 | 5 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JBC6 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 49835MAJ8 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017WBC5 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092DBM0 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676916AN9 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAN1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67116FAQ9 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXVII Funding Ltd. | 758970AU1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05686QAJ1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YBC4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016DBJ3 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139MAY1 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12553SAW4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12553DBA4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937BA4 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119YAW3 | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO Limite | 05683TBG3 | $5.0M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018UBC8 | $5.0M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 142923AU5 | $5.0M | 0,74 | 4 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta Funding | 75887YAL9 | $5.0M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688MAU9 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016BAJ8 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 143134AG9 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GBE8 | $4.9M | 0,74 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bethpage Park CLO LTD | 087598AG3 | $4.9M | 0,73 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875UAE4 | $4.8M | 0,71 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74980CAJ1 | $4.7M | 0,70 | 4 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012HAU8 | $4.5M | 0,68 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $4.5M | 0,68 | 4 500 000 | ABS-CBDO | KY |
Dywidendy 44 płatności
6,49%Rentowność TTM
$1,70Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,1480 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,1380 |
| 2 lipca 2026 | $0,1390 |
| 2 czerwca 2026 | $0,1490 |
| 4 maja 2026 | $0,1430 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,1590 |
| 3 marca 2026 | $0,1710 |
| 3 lutego 2026 | $0,1560 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1630 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1640 |
| 4 listopada 2025 | $0,1680 |
| 2 października 2025 | $0,1710 |
| 3 września 2025 | $0,1750 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,1700 |
| 2 lipca 2025 | $0,1590 |
| 3 czerwca 2025 | $0,1640 |
| 2 maja 2025 | $0,1820 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,2020 |
| 4 marca 2025 | $0,1460 |
| 4 lutego 2025 | $0,1580 |
| 27 grudnia 2024 | $0,2090 |
| 3 grudnia 2024 | $0,1770 |
| 4 listopada 2024 | $0,2250 |
| 2 października 2024 | $0,1980 |
| 4 września 2024 | $0,2100 |
| 2 sierpnia 2024 | $0,1980 |
| 2 lipca 2024 | $0,1870 |
| 4 czerwca 2024 | $0,1970 |
| 2 maja 2024 | $0,2010 |
| 2 kwietnia 2024 | $0,2150 |
| 4 marca 2024 | $0,2110 |
| 2 lutego 2024 | $0,2220 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1300 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2370 |
| 10 listopada 2023 | $0,1890 |
| 13 października 2023 | $0,1530 |
| 15 września 2023 | $0,2630 |
| 11 sierpnia 2023 | $0,2000 |
| 14 lipca 2023 | $0,2590 |
| 9 czerwca 2023 | $0,2110 |
| 12 maja 2023 | $0,2150 |
| 14 kwietnia 2023 | $0,2570 |
| 10 marca 2023 | $0,1680 |
| 10 lutego 2023 | $0,0450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 106 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57 831 498 | 13,11% | 2 188 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 423 120 | 11,20% | 1 870 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $43 132 615 | 9,78% | 1 623 358 | Akcje | 31 marca 2025 |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42 947 718 | 9,73% | 1 625 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $39 150 166 | 8,87% | 1 481 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $20 401 987 | 4,62% | 772 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20 365 986 | 4,62% | 770 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $17 905 701 | 4,06% | 677 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $16 977 758 | 3,85% | 642 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 649 603 | 2,19% | 365 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8 732 255 | 1,98% | 330 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7 998 728 | 1,81% | 302 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 965 296 | 1,35% | 225 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $5 287 859 | 1,20% | 200 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 136 048 | 1,16% | 194 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copia Wealth Management | $4 945 983 | 1,12% | 187 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 740 699 | 1,07% | 179 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $4 174 440 | 0,95% | 158 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 122 566 | 0,93% | 156 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4 014 096 | 0,91% | 151 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $3 757 611 | 0,85% | 142 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3 675 006 | 0,83% | 138 314 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Ethos Financial Group, LLC | $3 358 726 | 0,76% | 127 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3 269 851 | 0,74% | 123 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3 136 952 | 0,71% | 118 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 076 638 | 0,70% | 116 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2 971 378 | 0,67% | 112 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 924 137 | 0,66% | 110 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 720 156 | 0,62% | 102 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2 442 529 | 0,55% | 92 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 189 240 | 0,50% | 82 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $2 173 732 | 0,49% | 82 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $2 096 797 | 0,48% | 81 747 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Nuveen, LLC | $2 076 298 | 0,47% | 78 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 965 548 | 0,45% | 74 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 958 958 | 0,44% | 74 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $1 499 515 | 0,34% | 56 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 278 596 | 0,29% | 48 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Knott David M Jr | $1 263 061 | 0,29% | 47 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $1 238 052 | 0,28% | 46 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 064 317 | 0,24% | 40 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $1 041 520 | 0,24% | 39 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911 120 | 0,21% | 34 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $809 535 | 0,18% | 30 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734 819 | 0,17% | 27 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711 326 | 0,16% | 26 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683 591 | 0,15% | 25 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665 758 | 0,15% | 25 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Claris Financial LLC | $601 287 | 0,14% | 23 442 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $597 092 | 0,14% | 22 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581 930 | 0,13% | 22 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571 977 | 0,13% | 21 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485 040 | 0,11% | 18 085 | Akcje | 30 września 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480 685 | 0,11% | 18 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $460 449 | 0,10% | 17 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $421 425 | 0,10% | 15 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409 879 | 0,09% | 15 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 810 | 0,09% | 15 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $389 352 | 0,09% | 14 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $374 223 | 0,08% | 14 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360 924 | 0,08% | 13 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346 445 | 0,08% | 13 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $345 521 | 0,08% | 13 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340 659 | 0,08% | 12 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $340 520 | 0,08% | 12 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340 194 | 0,08% | 12 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prostatis Group LLC | $329 834 | 0,07% | 12 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322 470 | 0,07% | 12 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $307 653 | 0,07% | 11 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291 277 | 0,07% | 11 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286 049 | 0,06% | 10 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $280 237 | 0,06% | 10 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277 674 | 0,06% | 10 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273 958 | 0,06% | 10 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264 200 | 0,06% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256 644 | 0,06% | 9 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $256 485 | 0,06% | 9 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $252 653 | 0,06% | 9 850 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240 369 | 0,05% | 9 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228 057 | 0,05% | 8 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200 528 | 0,05% | 7 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $146 135 | 0,03% | 5 500 | Akcje | 31 marca 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $124 000 | 0,03% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99 824 | 0,02% | 3 722 | Akcje | 30 września 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86 790 | 0,02% | 3 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $77 396 | 0,02% | 2 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $44 914 | 0,01% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $41 057 | 0,01% | 1 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 123 | 0,01% | 1 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16 950 | 0,00% | 632 | Akcje | 30 września 2025 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12 883 | 0,00% | 488 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6 836 | 0,00% | 255 | Akcje | 30 września 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6 605 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5 284 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $5 053 | 0,00% | 197 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Triumph Capital Management | $4 782 | 0,00% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $4 036 | 0,00% | 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 668 | 0,00% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 691 | 0,00% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $927 | 0,00% | 35 | Akcje | 31 grudnia 2025 |