Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +19.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -17.1%

Zannualizowane: +15.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 27,6%
Financials 11,1%
Industrials 9,6%
Communication Services 8,2%
Retail 7,7%
Healthcare 5,5%
Energy 3,2%
Consumer products 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 20,9%

Pełne portfolio 234 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103 061 935 6,74% 288 390 $18 619 941 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101 805 239 6,66% 351 829 $12 414 310 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99 412 515 6,50% 496 839 $20 885 950 Na wzrost ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78 650 190 5,14% 1 470 097 $-350 415 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74 481 250 4,87% 312 500 $9 380 838 Na spadek ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67 079 788 4,39% 222 332 $27 984 358 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55 552 377 3,63% 148 926 $201 597 Na spadek ×5
TIP iShares TIPS Bond ETF $43 509 806 2,84% 397 604 $2 252 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $38 055 200 2,49% 110 919 $4 246 634 Na spadek ×5
GLD SPDR Gold Shares $31 184 104 2,04% 84 652 $-5 810 079 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28 717 566 1,88% 14 435 $9 514 018 Na spadek ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $28 255 331 1,85% 412 246 $1 851 409 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 163 473 1,84% 86 040 $3 240 179 Na wzrost ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27 072 672 1,77% 23 897 $5 130 630 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26 758 750 1,75% 120 059 $-1 043 312 Na spadek ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $25 616 406 1,67% 217 697 $906 320 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24 640 030 1,61% 62 039 $4 173 766 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22 935 488 1,50% 81 560 $2 950 432 Na spadek ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $22 779 404 1,49% 301 674 $-3 211 310 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22 687 019 1,48% 24 252 $-1 609 930 Na spadek ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22 275 763 1,46% 253 797 $-1 374 643 Na spadek ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21 989 024 1,44% 80 842 $8 624 059 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17 473 930 1,14% 24 268 $4 133 842 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 364 811 1,07% 64 436 $523 143 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 050 722 1,05% 45 427 $2 659 523 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15 803 328 1,03% 115 589 $-4 442 369 Na spadek ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15 696 619 1,03% 68 374 $766 893 Na spadek ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $15 540 692 1,02% 41 935 $1 539 480 Na spadek ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15 172 015 0,99% 257 240 $125 159 Na wzrost ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12 836 424 0,84% 54 039 $106 731 Na spadek ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 559 299 0,82% 65 935 $-619 228 Na spadek ×4
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11 697 459 0,76% 146 695 $797 425 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11 503 412 0,75% 69 398 $-3 025 313 Na spadek ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10 787 014 0,71% 44 070 $3 676 343 Na wzrost ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10 643 579 0,70% 23 601 $-1 784 374 Na spadek ×4
AMLP ALPS ETF Trust $10 357 660 0,68% 199 762 $-634 151 Na spadek ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $9 861 639 0,64% 158 777 Na wzrost ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9 385 719 0,61% 87 717 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $9 377 196 0,61% 63 227 $1 521 923 Na wzrost ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9 166 183 0,60% 12 131 $-1 308 134 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 681 266 0,57% 17 349 $410 274 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8 135 059 0,53% 439 021 $4 577 406 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $8 115 809 0,53% 10 837 $901 105 Na spadek ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 765 861 0,51% 136 291 $1 083 406 Na spadek ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7 664 177 0,50% 79 110 $-19 885 Na spadek ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7 638 440 0,50% 20 367 $1 197 026 Na spadek ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7 626 641 0,50% 34 005 $538 299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 530 616 0,49% 81 615 $-1 205 765 Na spadek ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7 464 261 0,49% 18 328 $-109 768 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7 357 054 0,48% 2 302 $419 094 Na wzrost ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7 115 935 0,47% 130 114 $1 297 912 Na wzrost ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7 031 836 0,46% 98 210 $-688 651 Na spadek ×4
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7 025 256 0,46% 382 015 $4 098 485 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 724 139 0,44% 182 920 $-152 373 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6 409 057 0,42% 23 696 $-234 585 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 960 183 0,39% 40 645 $-377 989 Na spadek ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock $5 858 073 0,38% 51 563 $-1 671 241 Na spadek ×1
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5 482 341 0,36% 205 799 $962 015 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 288 132 0,35% 11 073 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 666 030 0,31% 25 792 $346 688 Na spadek ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $4 601 496 0,30% 240 664 $-265 597 Na spadek ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4 337 853 0,28% 27 679 $-243 884 Na spadek ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 280 200 0,28% 6 232 $331 590 Na spadek ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4 210 585 0,28% 34 675 $975 061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 957 491 0,26% 2 971 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3 886 416 0,25% 7 824 $392 687
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 542 389 0,23% 6 098 $2 305 738 Na wzrost ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 330 178 0,22% 13 705 $321 700 Na spadek ×2
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 295 785 0,22% 60 865 $750 791 Na wzrost ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 222 882 0,21% 24 843 $-406 692 Na spadek ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3 163 490 0,21% 157 153 $45 248 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 826 869 0,18% 39 592 $2 554 476 Na wzrost ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2 717 599 0,18% 10 135 $301 815 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 664 251 0,17% 27 095 $-317 121 Na spadek ×6
SPY SPY $2 622 656 0,17% 3 512 $338 662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 596 902 0,17% 31 954 $100 637 Na spadek ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2 588 134 0,17% 25 840 $-3 908 887 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $2 525 733 0,17% 35 104 $-482 751 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 479 603 0,16% 4 402 $-384 480 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 447 090 0,16% 16 922 $418 636 Na spadek ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2 273 646 0,15% 44 080 $304 592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 220 560 0,15% 16 400 $-682 121 Na spadek ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 086 293 0,14% 42 534 $-917 979 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 013 467 0,13% 15 669 $-49 988 Na spadek ×5
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1 986 809 0,13% 11 337 $233 995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 949 832 0,13% 1 831 $652 642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 948 813 0,13% 8 702 $98 656 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 872 310 0,12% 1 561 $433 790 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 818 005 0,12% 12 700 $140 949 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 808 474 0,12% 25 062 $147 179 Na wzrost ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 806 047 0,12% 23 937 $-396 800 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 755 441 0,11% 6 976 $338 929 Na wzrost ×1
AKRE Akre Focus ETF $1 698 782 0,11% 31 938 $-94 207 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 678 097 0,11% 5 330 $-250 726 Na spadek ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 589 740 0,10% 11 735 $-12 546 Na spadek ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 567 507 0,10% 32 636 $-93 195 Na spadek ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 559 326 0,10% 13 180 $257 940 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 550 923 0,10% 5 162 $270 747
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 468 148 0,10% 7 161 $-416 208 Na spadek ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 341 282 0,09% 18 825 $79 226 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JBND $78 650 190 5,14% wzrost ×4
VGIT $15 172 015 0,99% wzrost ×3
AMD $3 542 389 0,23% wzrost ×5
NFLX $2 826 869 0,18% wzrost ×3
VWO $1 201 978 0,08% wzrost ×3
COPX $935 801 0,06% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FBCG $9 861 639 158 777 0,64%
CRH $9 385 719 87 717 0,61%
TSM $5 288 132 11 073 0,35%
TDG $3 957 491 2 971 0,26%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $517 433 2 311 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $510 916 2 311 0,03%
TER $314 496 650 0,02%
LGND $287 958 911 0,02%
CIBR $267 663 2 979 0,02%
INTC $252 032 1 805 0,02%
MU $245 864 213 0,02%
EMXC $240 405 2 350 0,02%
CMI $240 352 337 0,02%
TT $228 881 466 0,01%
MDY $212 409 302 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KLAC Kupił więcej +196K +$28.0M
NVDA Kupił więcej +47K +$20.9M
GOOGL Zmniejszone -5K +$18.6M
AAPL Zmniejszone -395 +$12.4M
ASML Zmniejszone -104 +$9.5M
AMZN Zmniejszone -77 +$9.4M
UNP Kupił więcej +26K +$8.6M
GLD Zmniejszone -1K -$5.8M
URI Zmniejszone -6K +$5.1M
ARCC Kupił więcej +242K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SHW 31 marca 2026 38 192 $12 375 262 -0,7%
ZTS 31 grudnia 2025 75 022 $10 977 240 -43,2%
BIDU 31 marca 2026 17 397 $2 273 092 -21,9%
COO 31 grudnia 2025 25 555 $1 752 051 -30,7%
GXO 31 marca 2026 31 857 $1 676 952 -11,3%
LINE 31 marca 2026 41 193 $1 441 755 6,8%
NVO 31 marca 2026 23 036 $1 172 072 2,1%
NU 31 marca 2026 66 383 $1 111 252 5,6%
TTAN 31 marca 2026 10 165 $1 082 573 13,7%
LDP 31 marca 2026 50 393 $1 066 820 -4,9%
HON 30 czerwca 2026 4 129 $933 278 -4,4%
HIMS 31 marca 2026 26 217 $851 266 42,9%
PGR 31 marca 2026 2 770 $630 784 7,3%
AHR 31 marca 2026 12 108 $569 802 7,0%
KMB 31 marca 2026 5 282 $532 901 -1,1%
APD 31 marca 2026 1 714 $423 392 -3,8%
PYPL 31 marca 2026 6 859 $400 428 20,3%
ESGV 31 grudnia 2025 3 228 $382 324
GSBD 31 marca 2026 40 954 $380 053 1,9%
AMT 30 czerwca 2026 2 195 $378 813 -0,8%
TEL 31 marca 2026 1 620 $368 566 4,7%
HUBS 30 czerwca 2025 643 $367 339 -60,4%
TT 31 marca 2026 866 $337 047 13,0%
EXPE 30 czerwca 2025 2 000 $336 200 54,2%
MCO 31 marca 2026 657 $335 628 2,7%
SPOT 31 marca 2026 570 $331 005 -0,4%
UNH 31 marca 2026 998 $329 454 39,9%
TTD 30 czerwca 2025 5 784 $316 500 -83,4%
NOW 30 czerwca 2025 396 $315 271 -33,8%
AA 30 czerwca 2026 4 750 $315 068 -16,6%
DD 31 grudnia 2025 3 976 $309 730 225,1%
AXON 30 czerwca 2025 577 $303 473 -50,3%
SAP 31 marca 2026 1 220 $296 350 21,3%
CDNS 31 marca 2026 916 $286 323 27,2%
ACN 30 czerwca 2026 1 442 $285 934 56,7%
BFAM 31 marca 2026 2 785 $282 399 -21,8%
MSCI 31 grudnia 2025 494 $280 301 -3,7%
GD 31 marca 2026 818 $275 388 -3,4%
BCPC 31 grudnia 2025 1 770 $265 614 8,3%
CIBR 31 marca 2026 3 627 $259 149
GS 31 marca 2026 294 $258 426 5,6%
HESM 30 czerwca 2025 6 000 $253 740 -0,3%
SE 31 marca 2026 1 966 $250 803 17,0%
XBI 31 marca 2026 2 050 $249 957 22,3%
HLIO 30 czerwca 2025 7 746 $248 569 112,6%
CVS 30 czerwca 2025 3 652 $247 423 26,1%
CHKP 30 czerwca 2026 1 728 $246 845 -1,4%
AGGY 30 czerwca 2025 5 499 $238 833
ZS 30 czerwca 2025 1 200 $238 104 -35,7%
MCD 30 czerwca 2026 757 $235 268 -13,8%
IDXX 31 marca 2026 347 $234 756 -6,2%
IBB 31 marca 2026 1 385 $233 746 23,2%
FXI 31 marca 2026 6 100 $233 569 -5,7%
LOW 30 czerwca 2026 988 $233 445 -18,6%
USB 31 marca 2026 4 363 $232 810 10,1%
CSCO 30 czerwca 2025 3 763 $232 215 62,6%
IWR 31 grudnia 2025 2 396 $231 334 13,4%
MTD 30 czerwca 2026 182 $229 538 20,7%
MINT 30 czerwca 2026 2 265 $227 791
CIBR 30 września 2025 2 977 $225 002
CMI 31 marca 2026 439 $224 088 -2,7%
RTX 30 czerwca 2025 1 676 $222 003 26,2%
CME 31 marca 2026 811 $221 468 -8,6%
OLLI 31 marca 2026 1 977 $216 699 -5,6%
DXCM 31 grudnia 2025 3 219 $216 607 30,9%
TMUS 31 grudnia 2025 876 $209 697 -18,9%
CL 30 czerwca 2025 2 237 $209 607 -5,2%
PLTR 30 czerwca 2026 1 418 $207 425 62,3%
WSO 30 czerwca 2025 407 $206 878 -33,8%
MRSH 30 czerwca 2025 847 $206 693 -22,0%
SBUX 30 czerwca 2025 2 088 $204 812 3,1%
WES 30 czerwca 2025 5 000 $204 800 17,8%
NTES 31 grudnia 2025 1 345 $204 427 -13,3%
INFY 30 czerwca 2025 11 143 $203 360 -41,9%
BIL 30 czerwca 2026 2 211 $202 616
UNFI 31 marca 2026 6 007 $202 256 -1,2%
KT 30 czerwca 2025 10 171 $180 128 -8,5%
CIM 30 czerwca 2025 11 744 $150 676 -33,8%
GRAB 31 marca 2026 13 159 $65 663 -13,4%