WMG Financial Advisors, LLC

CIK 1906711 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$227.3M
#6 029 z 9 443 według wartości 13F · top 63.8%
Pozycje
105
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
80,70%
Waga 25 największych pozycji
91,86%
Pozycje powyżej 1%
13
Efektywna liczba pozycji
7,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 9,38% Szac. kupna $20 683 934 · sprzedaż $23 079 083

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 41,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
16
Zwiększone
37
Zmniejszony
40
Zamknięty
11
Na tej stronie

Podział według sektorów

Retail
1,6%
Technology
1,2%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,4%
Real Estate
0,4%
Financials
0,3%
Materials
0,3%
Utilities
0,3%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Inne/Nieprzypisane
94,1%

Pełne portfolio 105 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVUS $64 867 498 28,54% 506 461 $9 109 722 Na wzrost ×1
AVUV $35 976 539 15,83% 288 366 $4 032 678 Na spadek ×4
AVDE $17 866 705 7,86% 200 299 $1 211 762 Na wzrost ×1
HECA $12 674 544 5,58% 464 269 $1 375 403 Na wzrost ×2
AVMV $10 996 218 4,84% 136 540 $723 041 Na spadek ×1
AVDV $10 003 065 4,40% 97 070 $427 123 Na wzrost ×1
AVEM $9 937 369 4,37% 102 989 $1 659 085 Na wzrost ×1
VGT $7 543 870 3,32% 63 118 $2 341 016 Na wzrost ×6
SPMO $7 417 970 3,26% 45 920 $2 824 458 Na wzrost ×2
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $6 126 344 2,70% 302 685 $2 984 118 Na wzrost ×2
AVLV $4 212 665 1,85% 46 186 $118 863 Na spadek ×6
AVRE $2 587 702 1,14% 54 616 $85 737 Na spadek ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 566 100 1,13% 22 657 $-240 251 Na wzrost ×4
CLOX $2 187 444 0,96% 85 397 $-107 387 Na spadek ×2
VTI $1 967 567 0,87% 5 317 $172 964 Na spadek ×2
AVIG $1 922 315 0,85% 46 422 $407 102 Na wzrost ×1
AVGE $1 810 393 0,80% 18 268 $107 189 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 486 196 0,65% 3 984 $-187 692 Na spadek ×1
AVMC $1 308 075 0,58% 16 300 $130 563
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 132 959 0,50% 34 033 $-783 584 Na spadek ×1
WTAI $965 302 0,42% 20 335 $509 811 Na wzrost ×1
DFAI $840 891 0,37% 20 385 $42 046 Na spadek ×6
AMLP $838 259 0,37% 16 167 $-96 996 Na spadek ×2
AAAU $779 529 0,34% 19 700 Na wzrost ×1
GLD $757 389 0,33% 2 056 $-4 014 527 Na spadek ×1
HEFT $731 289 0,32% 27 575 $103 722 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $702 196 0,31% 2 145 $72 022 Na wzrost ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $628 525 0,28% 77 500 $217 996 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $624 945 0,27% 6 530 $594 155 Na wzrost ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $616 089 0,27% 12 356 $-24 910 Na spadek ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $564 049 0,25% 4 940 $545 782 Na wzrost ×1
SCHV $556 438 0,24% 15 985 $52 700 Na spadek ×3
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $554 103 0,24% 95 700 $82 215 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $541 902 0,24% 962 $347 378 Na wzrost ×1
SCHG $536 262 0,24% 15 847 $78 542 Na wzrost ×2
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $531 072 0,23% 20 124 $-68 931 Na spadek ×1
DFAU $461 954 0,20% 8 937 $58 717
GII $423 976 0,19% 5 600 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420 624 0,19% 1 177 $-245 653 Na spadek ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $414 642 0,18% 2 897 $35 991 Na wzrost ×3
DFAT $408 985 0,18% 5 851 $41 404 Na spadek ×6
AVES $403 440 0,18% 6 150 $34 563
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $399 696 0,18% 1 677 $384 701 Na wzrost ×1
SHYG $398 018 0,18% 9 385 $130 323 Na wzrost ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $385 761 0,17% 4 762
PPLT $381 510 0,17% 27 000
IDEV $378 203 0,17% 4 249 $16 011 Na spadek ×6
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $365 886 0,16% 10 327 $-294 012 Na spadek ×1
AVIV $344 519 0,15% 4 450 $30 233 Na wzrost ×1
VOO $339 171 0,15% 494 $53 353 Na wzrost ×1
SPY SPY $336 169 0,15% 450 $-22 830 Na spadek ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $316 479 0,14% 1 462 $230 498 Na wzrost ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $312 481 0,14% 13 975 $-25 390 Na spadek ×2
CLOZ $264 200 0,12% 10 000 $-86 692 Na spadek ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $263 970 0,12% 9 000 $263 537 Na wzrost ×2
SCHO $245 335 0,11% 10 163 $3 727 Na wzrost ×1
IAU $239 895 0,11% 3 177 $-39 308 Na wzrost ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $239 627 0,11% 1 274
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $239 494 0,11% 634 $-36 898 Na spadek ×1
VEA $224 580 0,10% 3 152 $214 081 Na wzrost ×1
DFAS $218 201 0,10% 2 650 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 81589A874) $217 393 0,10% 8 637 Na wzrost ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $213 055 0,09% 13 007 $-10 926
EZA $202 208 0,09% 3 200 $-14 752
DFAE $200 206 0,09% 4 979
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $187 493 0,08% 440
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $178 721 0,08% 430 $122 438 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $170 319 0,07% 142 $-160 798 Na spadek ×3
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $155 012 0,07% 28 600 $-142 594 Na spadek ×4
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $154 935 0,07% 16 500 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $153 752 0,07% 611 $113 299 Na wzrost ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $143 193 0,06% 10 250 $-110 067 Na spadek ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $141 944 0,06% 13 022 $11 329
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $116 044 0,05% 10 948 $7 992
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $93 851 0,04% 799
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $92 286 0,04% 675 $-20 877 Na wzrost ×2
BRKB $90 070 0,04% 180 $-752 364 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $71 726 0,03% 203 $67 423 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $71 231 0,03% 990 $-50 521 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $68 420 0,03% 194 $-47 020 Na spadek ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $64 565 0,03% 27 950 $-8 385
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $60 504 0,03% 12 605 $3 781
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59 608 0,03% 206 $-5 631 949 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $57 709 0,03% 1 363 $25 983 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $56 127 0,02% 221 $2 595 Na wzrost ×1
BDN Brandywine Realty Trust Common Stock $52 305 0,02% 16 500 $-222 760 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $44 579 0,02% 304 $-209 337 Na spadek ×1
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $44 035 0,02% 57 850 $15 667 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $36 880 0,02% 287 $2 357
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 216 0,02% 181 $4 650
RF Regions Financial Corporation Common Stock $34 307 0,02% 1 136 $3 851 Na spadek ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $31 052 0,01% 363 $1 937 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $30 085 0,01% 528 $5 369 Na wzrost ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $28 709 0,01% 266 $8 780 Na wzrost ×2
MCRP $27 450 0,01% 15 000 $-23 550 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $19 136 0,01% 112 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $18 816 0,01% 909 $-2 992 716 Na spadek ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11 824 0,01% 161 $-918 617 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10 787 0,00% 25 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 389 0,00% 9

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VGT $7 543 870 3,32% wzrost ×6
WMT $2 566 100 1,13% wzrost ×4
EMR $414 642 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AAAU $779 529 19 700 0,34%
GII $423 976 5 600 0,19%
TQQQ $385 761 4 762 0,17%
PPLT $381 510 27 000 0,17%
IUSG $239 627 1 274 0,11%
DFAS $218 201 2 650 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 81589A874) $217 393 8 637 0,10%
DFAE $200 206 4 979 0,09%
ETN $187 493 440 0,08%
NXE $154 935 16 500 0,07%
CSCO $93 851 799 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $19 136 112 0,01%
DELL $10 787 25 0,00%
MU $10 389 9 0,00%
MRVL $9 532 32 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AVUS Kupił więcej +5K +$9.1M
AVUV Zmniejszone -797 +$4.0M
BUXX Kupił więcej +147K +$3.0M
SPMO Kupił więcej +5K +$2.8M
VGT Kupił więcej +56K +$2.3M
AVEM Kupił więcej +255 +$1.7M
HECA Kupił więcej +73K +$1.4M
AVDE Kupił więcej +4K +$1.2M
IBIT Zmniejszone -16K -$784K
AVMV Zmniejszone -2K +$723K

5 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HRL 31 grudnia 2025 123 844 $3 063 901 1,1%
BLOK 30 czerwca 2026 50 745 $2 527 608 Nie śledzone
IWM 31 marca 2026 9 449 $2 325 966 Nie śledzone
XLG 31 grudnia 2025 37 403 $2 151 421 Nie śledzone
CAIE 31 grudnia 2025 73 210 $2 011 079 Nie śledzone
FDN 31 grudnia 2025 5 692 $1 592 849 Nie śledzone
FIW 31 grudnia 2025 13 850 $1 556 083 Nie śledzone
QTEC 31 grudnia 2025 6 525 $1 498 205
FXR 31 grudnia 2025 17 721 $1 383 315 Nie śledzone
QQQ 31 marca 2026 2 191 $1 345 953
EIS 31 marca 2026 11 615 $1 277 998 Nie śledzone
FTXL 31 grudnia 2025 10 431 $1 166 484
KNG 31 grudnia 2025 22 964 $1 132 355 Nie śledzone
PPLT 31 marca 2026 5 870 $1 094 344 Nie śledzone
PINK 31 marca 2026 27 573 $1 009 172 Nie śledzone
IUSV 31 grudnia 2025 8 921 $891 654
FXL 31 grudnia 2025 5 102 $857 085 Nie śledzone
UPRO 31 grudnia 2025 7 266 $810 086 Nie śledzone
FXU 31 grudnia 2025 17 645 $801 966 Nie śledzone
RDVI 31 grudnia 2025 27 810 $718 888 Nie śledzone
XHB 31 marca 2026 6 600 $679 536 Nie śledzone
FTC 31 grudnia 2025 4 055 $651 478
IEV 31 grudnia 2025 9 661 $632 602 Nie śledzone
EFA 31 grudnia 2025 6 771 $632 208 Nie śledzone
IJR 31 grudnia 2025 4 871 $578 821 Nie śledzone
FIXD 31 grudnia 2025 12 843 $570 486
CRWD 31 grudnia 2025 1 114 $546 283 -60,1%
XLF 31 grudnia 2025 10 138 $546 134 Nie śledzone
SLV 31 marca 2026 8 350 $537 907 Nie śledzone
FTGC 31 grudnia 2025 19 847 $514 037
FBT 31 grudnia 2025 2 720 $487 669 Nie śledzone
QQXT 31 grudnia 2025 4 790 $473 928
XLK 31 grudnia 2025 1 672 $471 270 Nie śledzone
NOW 31 grudnia 2025 502 $461 981 -15,4%
SPHD 31 grudnia 2025 9 148 $452 369 Nie śledzone
PALL 31 marca 2026 2 975 $432 505 Nie śledzone
SPIB 31 grudnia 2025 12 407 $420 473 Nie śledzone
RSP 31 grudnia 2025 2 187 $414 874 Nie śledzone
PNQI 31 grudnia 2025 7 215 $402 807
XLU 31 marca 2025 5 270 $398 886 Nie śledzone
IUSG 31 marca 2025 2 836 $395 197
CAT 31 grudnia 2025 826 $394 126 43,8%
FDL 31 grudnia 2025 8 745 $379 620 Nie śledzone
PRN 31 grudnia 2025 2 197 $379 572
XLRE 30 września 2025 8 750 $362 425 Nie śledzone
DAUG 31 grudnia 2025 8 304 $362 274 Nie śledzone
VOOV 31 grudnia 2025 1 751 $349 272 Nie śledzone
PPA 31 grudnia 2025 2 241 $348 363 Nie śledzone
XLU 30 września 2025 4 251 $347 137 Nie śledzone
PKB 31 grudnia 2025 3 616 $345 701 Nie śledzone
QDPL 31 grudnia 2025 8 245 $345 466 Nie śledzone
QABA 31 grudnia 2025 6 142 $344 888
PTF 31 grudnia 2025 4 603 $344 377
IBLC 31 grudnia 2025 6 083 $336 918 Nie śledzone
MGK 31 grudnia 2025 819 $329 582 Nie śledzone
FV 31 grudnia 2025 5 311 $328 857
VO 31 grudnia 2025 1 093 $321 058 Nie śledzone
BIZD 30 czerwca 2026 24 725 $316 480 Nie śledzone
FNY 31 grudnia 2025 3 398 $311 307
PSI 31 grudnia 2025 4 413 $310 340 Nie śledzone
FTXH 31 grudnia 2025 10 726 $305 932
TFLO 30 września 2025 5 940 $300 861 Nie śledzone
VYM 31 grudnia 2025 2 119 $298 673 Nie śledzone
VOT 31 grudnia 2025 1 016 $298 577 Nie śledzone
MTUM 31 grudnia 2025 1 150 $294 918 Nie śledzone
GVAL 31 grudnia 2025 10 000 $292 300 Nie śledzone
IUS 31 grudnia 2025 5 260 $290 405
APP 31 grudnia 2025 402 $288 853 -55,4%
CIBR 31 grudnia 2025 3 759 $285 722
FXO 31 grudnia 2025 4 725 $280 618 Nie śledzone
VIS 31 grudnia 2025 945 $279 994 Nie śledzone
QTUM 31 grudnia 2025 2 575 $270 143
LMBS 31 grudnia 2025 5 349 $266 327
DJUL 31 grudnia 2025 5 641 $263 407 Nie śledzone
UFO 31 grudnia 2025 7 300 $260 426
CPNJ 31 grudnia 2025 9 672 $257 739 Nie śledzone
JMST 31 grudnia 2025 5 000 $255 200 Nie śledzone
SEIX 30 czerwca 2025 10 800 $254 988 Nie śledzone
TIP 31 marca 2025 2 380 $253 589 Nie śledzone
FXZ 31 grudnia 2025 4 111 $253 196 Nie śledzone
LQD 31 grudnia 2025 2 251 $250 932 Nie śledzone
VTIP 31 marca 2026 5 045 $249 526
INDA 31 grudnia 2025 4 765 $248 066 Nie śledzone
VDC 31 grudnia 2025 1 158 $247 499 Nie śledzone
PHO 31 grudnia 2025 3 322 $239 549
DFAC 31 grudnia 2025 6 199 $239 095 Nie śledzone
XLE 31 marca 2026 5 342 $238 841 Nie śledzone
CANQ 31 grudnia 2025 7 886 $237 649
HIVE 30 czerwca 2026 125 000 $237 500 -9,5%
IYW 31 grudnia 2025 1 208 $236 599 Nie śledzone
VDE 31 grudnia 2025 1 864 $234 603 Nie śledzone
TQQQ 31 marca 2026 4 426 $233 343
CPSJ 31 marca 2025 9 228 $230 932 Nie śledzone
GS 31 grudnia 2025 287 $228 552 16,5%
FVD 31 grudnia 2025 4 908 $226 946 Nie śledzone
XAR 31 grudnia 2025 954 $224 152 Nie śledzone
PNFP 31 grudnia 2025 2 381 $223 314 7,2%
TLT 30 czerwca 2026 2 574 $223 154
FXG 31 grudnia 2025 3 463 $217 006 Nie śledzone
DHI 31 marca 2025 1 551 $216 861 16,7%
XSD 31 grudnia 2025 677 $216 044 Nie śledzone
IUSG 31 marca 2026 1 274 $213 956
CVNA 31 marca 2026 500 $211 010 -77,4%
RTX 30 września 2025 1 438 $209 977 27,1%
BLV 30 czerwca 2026 3 050 $209 779 Nie śledzone
NSC 31 marca 2025 888 $208 413 46,9%
KCE 31 grudnia 2025 1 362 $208 182 Nie śledzone
IWR 31 marca 2025 2 354 $208 094 Nie śledzone
IBLC 31 marca 2025 6 084 $208 012 Nie śledzone
HYG 30 czerwca 2026 2 605 $207 254 Nie śledzone
FSIG 31 grudnia 2025 10 628 $204 164 Nie śledzone
SPG 31 grudnia 2025 1 072 $201 182 18,7%
EWM 31 marca 2025 8 200 $201 146 Nie śledzone
TIP 31 grudnia 2025 1 800 $200 196 Nie śledzone
DFAE 31 marca 2025 7 890 $200 182 Nie śledzone
PLTR 30 czerwca 2026 1 318 $192 797 48,3%
SHYG 31 grudnia 2025 4 350 $188 355 Nie śledzone
GBAB 31 marca 2026 12 150 $181 278 -4,3%
AMAT 31 grudnia 2025 854 $174 848 92,3%
SHIP 31 marca 2026 17 309 $159 762 37,1%
PEP 30 września 2025 1 177 $155 411 1,5%
WMB 31 grudnia 2025 2 375 $150 456 18,9%
BLW 30 września 2025 10 575 $149 954 -9,1%
VBK 31 marca 2025 485 $135 829 Nie śledzone
BKT 31 grudnia 2025 11 596 $130 339 -6,2%
VBR 31 grudnia 2025 569 $118 756 Nie śledzone
VMO 31 marca 2025 11 988 $116 523 1,7%
CVX 30 czerwca 2026 536 $110 898 24,6%
NDMO 31 marca 2025 11 050 $110 721 -2,7%
KO 31 grudnia 2025 1 669 $110 683 29,7%
CSCO 31 grudnia 2025 1 545 $105 709 44,1%
IEP 30 czerwca 2025 10 500 $95 130 -16,3%
VBK 31 grudnia 2025 287 $85 417 Nie śledzone
INVZ 31 grudnia 2025 36 117 $73 679 -60,4%
NIO 30 czerwca 2026 12 199 $73 560 -9,6%
ISRG 31 grudnia 2025 164 $73 346 -34,0%
CRM 31 grudnia 2025 296 $70 152 -22,4%
TMUS 31 grudnia 2025 265 $63 436 -9,9%
COST 30 czerwca 2026 63 $62 775 0,8%
V 31 marca 2026 171 $59 971 21,7%
PIM 30 września 2025 16 700 $55 945 -8,1%
PM 30 czerwca 2026 253 $41 831 4,9%
MGF 31 marca 2025 12 700 $38 989 -11,0%
MBB 31 grudnia 2025 404 $38 441
CXE 30 września 2025 10 700 $38 306 Nie śledzone
KLAC 31 grudnia 2025 30 $32 358 -84,7%
PANW 31 grudnia 2025 153 $31 154 86,8%
MCD 31 marca 2026 84 $25 673 -13,6%
IBM 31 grudnia 2025 87 $24 548 -21,1%
AXP 31 grudnia 2025 65 $21 590 -9,4%
ETN 31 grudnia 2025 45 $16 841 32,1%
MU 31 grudnia 2025 46 $7 697 245,0%
VOE 31 grudnia 2025 37 $6 459 Nie śledzone
EGP 31 marca 2025 40 $6 420 15,5%
ORCL 31 grudnia 2025 22 $6 187 -24,9%
OHI 30 czerwca 2025 135 $5 141 27,5%
NSC 31 grudnia 2025 15 $4 506 20,5%
TMO 30 czerwca 2025 6 $2 986 53,0%
TMO 31 grudnia 2025 6 $2 910 7,1%
VB 31 grudnia 2025 9 $2 328 Nie śledzone
SHW 31 grudnia 2025 3 $1 039 7,4%
LITE 31 marca 2026 1 $369 31,0%
BKTRT 31 grudnia 2025 11 596 $0 Nie śledzone