Podział według sektorów

04
Technology 12,6%
Financials 4,7%
Healthcare 4,6%
Industrials 3,6%
Retail 3,3%
Energy 2,8%
Communication Services 2,4%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 2,1%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 1,0%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 58,7%

Pełne portfolio 177 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $11 785 288 6,49% 250 591 $319 901 Na wzrost ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 429 366 5,19% 21 588 $-1 014 555 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 556 164 4,71% 33 714 $-844 261 Na spadek ×2
MTUM iShares Trust $8 408 958 4,63% 35 039 $-444 863 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 160 885 3,39% 35 326 $-1 094 184 Na spadek ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 608 843 3,09% 28 587 $60 221 Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5 419 472 2,99% 58 425 $38 593 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 850 858 2,67% 13 104 $-1 957 895 Na spadek ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4 113 601 2,27% 60 246 $81 185 Na wzrost ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 713 016 2,05% 74 544 $242 759 Na wzrost ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3 400 697 1,87% 56 887 $307 305 Na wzrost ×1
SPY SPY $3 350 096 1,85% 5 151 $511 735 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 683 100 1,48% 9 121 $-213 900 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 376 569 1,31% 11 411 $-202 152 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 132 431 1,17% 3 569 $-105 096 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 897 837 1,05% 11 186 $551 902 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 844 093 1,02% 7 544 $278 069 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 831 442 1,01% 8 421 $40 175 Na wzrost ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 751 467 0,96% 11 826 $196 306 Na wzrost ×4
DUSB Dimensional ETF Trust $1 708 521 0,94% 33 692 $10 936 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 693 669 0,93% 5 890
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 666 969 0,92% 26 014 $-4 195 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 621 855 0,89% 6 691 $-383 698 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 611 065 0,89% 21 184 $121 193 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 610 122 0,89% 5 019 $-72 600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 416 656 0,78% 2 000 $265 912 Na spadek ×1
EES WisdomTree Trust $1 405 881 0,77% 24 219 $14 658 Na spadek ×2
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $1 389 630 0,77% 16 924 $32 164 Na wzrost ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 370 505 0,75% 5 233 $125 739 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 366 181 0,75% 3 675 $-307 227 Na spadek ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $1 341 309 0,74% 8 079 $172 673 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 268 442 0,70% 2 647 $-89 216 Na spadek ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 264 889 0,70% 37 456 $70 414 Na wzrost ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $1 252 487 0,69% 14 095 $82 210 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 240 856 0,68% 4 009 $-144 958 Na wzrost ×2
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 230 160 0,68% 34 829 $69 661 Na wzrost ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1 210 767 0,67% 7 997 $86 174 Na wzrost ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 204 447 0,66% 30 546 $32 798 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 155 301 0,64% 5 372 $-46 949 Na spadek ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 141 728 0,63% 10 184 $-96 575 Na spadek ×2
V Visa Inc. $1 132 787 0,62% 3 748 $-200 248 Na spadek ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 125 126 0,62% 11 491 $-157 855 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 110 377 0,61% 1 114 $170 818 Na wzrost ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1 105 801 0,61% 25 368 $-24 511 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 105 645 0,61% 8 896 $137 381 Na wzrost ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 090 954 0,60% 5 273 $292 077 Na wzrost ×4
NOBL ProShares Trust $1 078 732 0,59% 10 176 $205 352 Na wzrost ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 067 525 0,59% 20 557 $466 739 Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $990 232 0,55% 3 448 $285 445 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980 314 0,54% 6 787 $59 248 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $973 183 0,54% 15 742 $54 487 Na wzrost ×1
VFH Vanguard Financials ETF $948 387 0,52% 7 850 $-99 432 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $917 387 0,51% 2 789 $-45 350 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $916 193 0,50% 13 884 $691 952 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $880 477 0,49% 4 590 $-115 986 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $865 874 0,48% 6 613 $88 350 Na spadek ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $859 600 0,47% 6 826 $103 040 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $843 334 0,46% 917 $-163 520 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $821 191 0,45% 4 257 $86 170 Na wzrost ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $807 283 0,44% 52 626 $-44 184 Na wzrost ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $775 177 0,43% 1 633 $274 434 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $770 834 0,42% 9 935 $9 250 Na wzrost ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $758 542 0,42% 15 213 $-27 238 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $753 496 0,42% 6 264 $97 831 Na wzrost ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $749 548 0,41% 5 462 $-36 108 Na wzrost ×3
AMLP ALPS ETF Trust $722 800 0,40% 13 731 $-155 346 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703 999 0,39% 2 265 $164 689 Na wzrost ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $697 361 0,38% 8 797 $-10 372 Na spadek ×2
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF $673 152 0,37% 25 259 $-221 302 Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $669 558 0,37% 17 230 $-11 311 Na wzrost ×2
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $666 666 0,37% 6 619 $239 806 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $632 124 0,35% 6 806 $79 737 Na spadek ×4
PAVE Global X Funds $620 519 0,34% 12 213 $270 210 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $616 459 0,34% 1 068 $-40 719 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $605 311 0,33% 3 661 $20 552 Na wzrost ×3
CLOZ Series Portfolios Trust $601 287 0,33% 23 442 $-264 609 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $584 752 0,32% 968 $130 681 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $581 586 0,32% 4 679 $19 711 Na wzrost ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $579 925 0,32% 1 258 $-133 689 Na spadek ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $569 266 0,31% 11 206 $139 023 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $540 004 0,30% 2 814 $4 592 Na wzrost ×4
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $535 369 0,29% 7 609 $-29 828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $512 871 0,28% 1 788 $-1 969 119 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499 252 0,28% 3 215 $37 649 Na spadek ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $495 302 0,27% 5 367 $-22 591 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $491 208 0,27% 3 358 $18 748 Na wzrost ×1
SPRX Spear Alpha ETF $476 718 0,26% 13 392 $-39 251 Na spadek ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $466 240 0,26% 7 893 $30 389
RIGS ALPS ETF Trust $456 672 0,25% 19 979 $-24 199 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $448 263 0,25% 4 644 $27 186 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $442 971 0,24% 6 560 $10 439 Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $435 281 0,24% 3 846 $56 233 Na wzrost ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $433 827 0,24% 1 218 $81 996
RISR Tidal Trust I $426 309 0,23% 11 770 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $426 174 0,23% 2 098 $-118 975 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $421 960 0,23% 3 028 $50 712 Na wzrost ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $421 704 0,23% 2 884 $52 922 Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419 915 0,23% 734 $-169 567 Na spadek ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $419 680 0,23% 2 000 $-148 800
DFAU Dimensional ETF Trust $417 450 0,23% 9 252 $31 444 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FVD $11 785 288 6,49% wzrost ×3
VUG $9 429 366 5,19% wzrost ×3
RDVY $4 113 601 2,27% wzrost ×3
JPM $2 683 100 1,48% wzrost ×3
AMZN $2 376 569 1,31% wzrost ×3
VOO $2 132 431 1,17% wzrost ×4
XOM $1 897 837 1,05% wzrost ×3
ABBV $1 831 442 1,01% wzrost ×3
VYM $1 751 467 0,96% wzrost ×4
BUFQ $1 230 160 0,68% wzrost ×4
DVY $1 210 767 0,67% wzrost ×4
WMT $1 105 645 0,61% wzrost ×4
CVX $1 090 954 0,60% wzrost ×4
NOBL $1 078 732 0,59% wzrost ×4
VO $990 232 0,55% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GOOGL $1 693 669 5 890 0,93%
RISR $426 309 11 770 0,23%
DFAS $337 945 4 751 0,19%
DFUS $320 633 4 522 0,18%
MPC $273 432 1 120 0,15%
BLV $266 137 3 869 0,15%
GRID $253 222 1 548 0,14%
DE $232 700 413 0,13%
VOE $221 800 1 204 0,12%
GEV $215 661 247 0,12%
APH $212 015 1 678 0,12%
MDLZ $211 526 3 670 0,12%
IVOV $203 900 2 000 0,11%
COR $202 934 646 0,11%
SCHD $202 664 6 606 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Zmniejszone -6K -$2.0M
MSFT Zmniejszone -975 -$2.0M
NVDA Zmniejszone -4K -$1.1M
VUG Kupił więcej +180 -$1.0M
AAPL Zmniejszone -864 -$844K
MO Kupił więcej +10K +$692K
XOM Kupił więcej +2 +$552K
SPY Kupił więcej +989 +$512K
BINC Kupił więcej +9K +$467K
MTUM Zmniejszone -332 -$445K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GOOGL 31 grudnia 2025 6 359 $1 545 903 10,8%
YMAX 30 czerwca 2025 82 245 $1 394 053
TLTW 31 marca 2026 47 866 $1 085 122
RFDI 30 czerwca 2025 17 578 $1 080 321
SCHG 30 czerwca 2025 32 520 $906 333 24,1%
XV 31 marca 2026 35 404 $898 199
JEPQ 30 września 2025 16 118 $876 819
SGOL 31 marca 2026 20 139 $827 310 -11,5%
USOI 30 czerwca 2025 11 644 $762 449
XDTE 30 września 2025 17 067 $754 361
CRCL 30 września 2025 4 134 $749 453 -35,5%
YMAG 31 marca 2026 50 953 $725 061
YMAG 30 września 2025 41 749 $636 672
BITO 30 czerwca 2025 27 727 $631 621
USFR 30 czerwca 2025 11 538 $580 592 0,2%
HARD 31 grudnia 2025 18 238 $550 697
PODD 30 czerwca 2025 2 000 $522 140 -56,8%
SCHD 30 czerwca 2025 18 983 $518 611 25,3%
AIVC 31 marca 2026 7 271 $493 027
BTC 30 czerwca 2025 11 663 $488 330 -20,3%
SKYY 30 czerwca 2025 4 085 $486 605
SMH 30 czerwca 2025 1 801 $436 200 127,3%
VITL 30 września 2025 10 568 $407 079 -77,4%
UNH 30 czerwca 2025 798 $403 916 20,5%
LOW 30 czerwca 2025 1 606 $396 272 -18,3%
ELV 30 czerwca 2025 1 043 $384 928 1,7%
PINK 31 grudnia 2025 10 845 $343 895
PDP 30 września 2025 3 126 $339 479
KCE 30 czerwca 2025 2 390 $329 103
RSPG 31 grudnia 2025 4 016 $319 714
COIN 31 grudnia 2025 944 $318 591 -16,8%
IPAY 30 czerwca 2025 5 424 $314 484
WM 31 marca 2026 1 415 $310 877 -9,8%
DE 30 września 2025 607 $308 744 50,0%
CIBR 30 czerwca 2025 4 851 $307 796
DOV 31 marca 2026 1 565 $305 551 -8,2%
ORCL 31 marca 2026 1 560 $304 088 -1,2%
VWO 31 marca 2026 5 643 $303 387 12,3%
UFO 30 czerwca 2025 12 945 $300 583
ACN 30 września 2025 998 $298 330 -21,0%
BLV 31 grudnia 2025 4 184 $296 427
KIE 30 czerwca 2025 5 150 $291 078 -0,3%
NLR 30 czerwca 2025 3 576 $290 872 -4,9%
LIN 30 września 2025 619 $290 422 2,4%
XME 30 czerwca 2025 5 009 $284 261 60,3%
VCR 30 czerwca 2025 756 $283 787
TBLL 31 grudnia 2025 2 661 $281 108
DIS 30 czerwca 2025 2 459 $273 800 -16,5%
UCON 30 czerwca 2025 11 105 $273 738
URA 30 czerwca 2025 10 180 $272 620 7,9%
FTXN 30 czerwca 2025 9 426 $270 996
XME 31 marca 2026 2 560 $265 242 -0,2%
GIS 30 czerwca 2025 4 107 $261 908 -38,3%
MDLZ 30 czerwca 2025 4 207 $251 279 -12,1%
QCOM 31 marca 2026 1 455 $248 873 40,0%
NFLX 31 marca 2026 2 600 $243 776 -29,6%
AUB 30 czerwca 2025 6 351 $240 587 22,6%
FDL 30 czerwca 2025 5 970 $240 348
IWF 30 czerwca 2025 591 $237 169 22,0%
MMM 30 czerwca 2025 1 811 $233 754 6,2%
DIS 31 grudnia 2025 2 036 $233 092 -8,9%
MO 30 czerwca 2025 4 449 $232 655 15,8%
IJH 30 czerwca 2025 3 717 $231 622 17,7%
CINF 31 marca 2026 1 412 $230 608 3,0%
SPGI 31 marca 2026 439 $229 417 -6,7%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 647 $227 859 10,2%
IVV 30 czerwca 2025 387 $227 833
HSY 30 czerwca 2025 1 329 $225 066 -2,8%
IYW 31 grudnia 2025 1 146 $224 547 37,3%
SYY 31 grudnia 2025 2 708 $222 977 4,5%
CRWD 31 marca 2026 472 $221 255 -28,3%
DD 30 czerwca 2025 2 869 $218 777 355,4%
JEPI 31 marca 2026 3 812 $218 199
CTAS 31 grudnia 2025 1 054 $216 344 3,9%
GE 31 marca 2026 702 $216 222 7,5%
MPC 31 grudnia 2025 1 118 $215 388 164,6%
VGT 31 marca 2026 282 $212 437 49,8%
FLBL 31 grudnia 2025 8 735 $209 815
HON 30 września 2025 897 $208 934 7,9%
IVV 31 marca 2026 297 $203 111
GLD 30 czerwca 2025 832 $201 452
DD 31 marca 2026 1 821 $73 194 185,3%
IWO 30 czerwca 2025 166 $47 822
FASC 30 września 2025 60 000 $0 Nie śledzone
GACFQ 31 grudnia 2025 613 000 $0 Nie śledzone