Podział według sektorów

04
Technology 16,0%
Healthcare 1,4%
Financials 1,3%
Communication Services 0,9%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 79,6%

Pełne portfolio 60 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFSU Dimensional ETF Trust $73 167 430 27,08% 1 569 106 $16 498 465 Na wzrost ×6
DFCA Dimensional ETF Trust $50 258 783 18,60% 1 001 570 $11 009 864 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 334 887 13,82% 186 590 $4 787 217 Na spadek ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $17 745 972 6,57% 393 481 $1 210 791 Na wzrost ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $15 819 358 5,86% 323 640 $1 894 457 Na spadek ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $9 710 173 3,59% 200 893 $465 222 Na wzrost ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $8 565 169 3,17% 167 780 $408 640 Na wzrost ×6
DFSB Dimensional ETF Trust $8 555 083 3,17% 164 174 $6 637 Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $6 934 857 2,57% 164 294 $11 947 Na wzrost ×5
DFAR Dimensional ETF Trust $5 591 746 2,07% 213 752 $1 175 003 Na wzrost ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $3 457 335 1,28% 75 952 $-1 914 213 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 658 464 0,98% 10 468 $103 423 Na wzrost ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2 096 554 0,78% 15 365 Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2 005 563 0,74% 24 476 $269 970
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 660 191 0,61% 5 737 $243 071 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 455 856 0,54% 2 120 $214 411 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 333 373 0,49% 3 603 $163 156 Na spadek ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $1 303 652 0,48% 29 388 $161 634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 297 257 0,48% 2 303 $122 102 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) $1 218 522 0,45% 2 992 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 120 122 0,41% 5 412 $244 569
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 018 952 0,38% 3 072 $28 017 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $819 718 0,30% 2 170 $182 127 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $811 395 0,30% 11 388 $158 932 Na wzrost ×2
DEXC Dimensional ETF Trust $774 486 0,29% 9 375 $165 515 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $692 485 0,26% 1 938 $160 404 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $686 535 0,25% 1 372 $27 635 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $681 871 0,25% 1 828 $24 531 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $679 929 0,25% 11 391 $98 027 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658 533 0,24% 2 763 $106 409 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $575 645 0,21% 18 153 $40 926 Na wzrost ×2
SPY SPY $529 460 0,20% 709 $42 355 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $528 148 0,20% 717 $222 179 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $500 096 0,19% 18 054 $-756 363 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $477 349 0,18% 1 351 $-67 111 Na spadek ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $468 387 0,17% 2 501 $225 165
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $450 395 0,17% 5 268 $44 150
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $386 681 0,14% 14 901 $-192 486 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385 820 0,14% 1 372 $56 654 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $371 997 0,14% 6 529 $56 801 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $345 257 0,13% 461 $56 522 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $327 673 0,12% 9 843 $-23 832 Na wzrost ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $325 764 0,12% 8 743 $15 125
GLD SPDR Gold Shares $313 123 0,12% 850 $-52 624
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $307 742 0,11% 5 026 $34 992 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $295 950 0,11% 2 613 $-24 694 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $289 874 0,11% 499 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $281 231 0,10% 2 390 $7 555 Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $278 173 0,10% 6 918 $43 930
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $270 513 0,10% 1 075 $41 279 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270 446 0,10% 643 $46 281 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $263 875 0,10% 220 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $246 964 0,09% 264 $-14 101 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $245 683 0,09% 4 548 $5 640
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239 603 0,09% 225 Na wzrost ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $238 288 0,09% 2 750 $21 973
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $231 544 0,09% 2 688 Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $208 921 0,08% 4 527 $281 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $204 000 0,08% 673 Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $201 180 0,07% 510 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFSU $73 167 430 27,08% wzrost ×6
DFSI $17 745 972 6,57% wzrost ×6
DFNM $9 710 173 3,59% wzrost ×4
FBTC $8 565 169 3,17% wzrost ×6
DFCF $6 934 857 2,57% wzrost ×5
DFAR $5 591 746 2,07% wzrost ×4
JNJ $2 658 464 0,98% wzrost ×3
TSLA $270 446 0,10% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
OKTA $2 096 554 15 365 0,78%
Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) $1 218 522 2 992 0,45%
AMD $289 874 499 0,11%
LLY $263 875 220 0,10%
CAT $239 603 225 0,09%
VUG $231 544 2 688 0,09%
VB $204 000 673 0,08%
COHR $201 180 510 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFSU Kupił więcej +190K +$16.5M
DFCA Kupił więcej +214K +$11.0M
NVDA Zmniejszone -37 +$4.8M
GBTC Zmniejszone -26K -$1.9M
DFSE Zmniejszone -5K +$1.9M
DFSI Kupił więcej +4K +$1.2M
DFAR Kupił więcej +27K +$1.2M
SCHF Zmniejszone -33K -$756K
DFNM Kupił więcej +8K +$465K
FBTC Kupił więcej +30K +$409K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPGI 30 czerwca 2026 3 034 $1 290 482 3,0%
SUSA 30 czerwca 2026 7 265 $959 707 3,4%
VT 31 marca 2026 4 097 $577 926
IBIT 31 grudnia 2025 5 486 $356 590 -1,7%
SHOP 31 marca 2026 1 592 $256 264 39,4%
INTU 31 marca 2026 369 $244 433 -33,3%
COIN 31 grudnia 2025 639 $215 656 -16,8%
ADSK 30 czerwca 2026 885 $211 869 14,5%
GILD 30 czerwca 2026 1 516 $211 285 14,1%
MSTR 30 czerwca 2026 1 658 $206 918 91,5%
DFSD 30 czerwca 2026 4 229 $202 485