Podział według sektorów

04
Technology 10,6%
Financials 3,2%
Communication Services 2,0%
Industrials 1,2%
Healthcare 1,1%
Energy 1,0%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 78,2%

Pełne portfolio 345 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SGOV iShares Trust $63 292 784 8,39% 628 778 $6 155 655 Na wzrost ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $52 829 504 7,01% 2 176 741 $5 257 997 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 944 752 6,49% 192 855 $-3 367 921 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $32 051 732 4,25% 607 270 $2 914 261 Na wzrost ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $31 011 125 4,11% 798 022 $1 329 242 Na wzrost ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $26 798 149 3,55% 687 837 $-1 139 476 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $26 093 591 3,46% 132 995 $2 269 214 Na wzrost ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $25 929 991 3,44% 765 800 $2 681 256 Na wzrost ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14 441 234 1,91% 187 111 $1 524 195 Na wzrost ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $13 157 401 1,74% 210 687 $1 192 465 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 972 295 1,72% 74 382 $442 773 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 890 878 1,58% 37 065 $-75 999 Na wzrost ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $11 798 647 1,56% 122 532 $597 855 Na wzrost ×5
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $11 519 490 1,53% 154 272 $2 957 406 Na wzrost ×5
DIHP Dimensional ETF Trust $10 149 068 1,35% 314 993 $1 321 550 Na wzrost ×5
MUB iShares Trust $9 839 531 1,30% 92 695 $871 575 Na wzrost ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $9 702 041 1,29% 315 206 $571 236 Na wzrost ×5
LQD iShares Trust $9 472 440 1,26% 86 911 $1 085 328 Na wzrost ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $9 182 305 1,22% 104 155 $912 137 Na wzrost ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $8 886 070 1,18% 248 840 $901 442 Na wzrost ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $8 256 166 1,09% 224 596 $-871 004 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6 524 498 0,87% 71 197 $-839 647 Na spadek ×1
XME SPDR SERIES TRUST $6 372 266 0,84% 58 997 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6 018 655 0,80% 27 986 $-273 610 Na spadek ×4
COPX Global X Funds $5 771 067 0,77% 75 587 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 422 409 0,72% 18 903 $628 287 Na wzrost ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $5 389 935 0,71% 151 701 $899 903 Na wzrost ×5
REET iShares Trust $5 314 203 0,70% 211 300 $724 915 Na wzrost ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5 224 651 0,69% 69 569 $390 281 Na wzrost ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5 166 038 0,69% 59 592 $289 601 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 620 237 0,61% 8 005 $-2 799 831 Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4 483 538 0,59% 99 369 $-213 104 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 384 365 0,58% 11 844 $-696 300 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 110 417 0,55% 19 736 $-871 833 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 068 006 0,54% 18 725 $221 052 Na wzrost ×4
GLD SPDR Gold Shares $4 029 236 0,53% 9 364 $-206 129 Na spadek ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $3 965 925 0,53% 114 788 $562 092 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 946 212 0,52% 8 235 $225 094 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 732 279 0,49% 8 753 $-488 610 Na spadek ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 707 388 0,49% 17 351 $-271 614 Na spadek ×5
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 690 423 0,49% 30 001 $175 434 Na spadek ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 687 783 0,49% 39 240 $-796 940 Na spadek ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $3 167 128 0,42% 70 980 $68 381 Na spadek ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3 036 609 0,40% 54 857 $2 169 533 Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 963 727 0,39% 8 312 $-66 739 Na wzrost ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 890 464 0,38% 141 620 $220 524 Na wzrost ×4
SPY SPY $2 799 730 0,37% 4 305 $-197 696 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 649 927 0,35% 9 215 $242 010 Na wzrost ×5
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $2 304 744 0,31% 58 579 $-33 730
SJNK SPDR SERIES TRUST $2 300 333 0,31% 92 087 $266 580 Na wzrost ×4
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $2 146 107 0,28% 54 099 $-574 743 Na spadek ×1
CALF Pacer Funds Trust $2 119 883 0,28% 47 245 $601 808 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 109 943 0,28% 14 424 $-525 556 Na spadek ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 096 851 0,28% 22 610 $-127 208 Na spadek ×4
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November $2 067 664 0,27% 72 132 $14 066
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1 961 569 0,26% 11 234 $-581 375 Na spadek ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 880 490 0,25% 3 147 $205 426 Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 870 252 0,25% 16 942 $98 886 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 792 241 0,24% 5 305 $295 551 Na wzrost ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $1 774 376 0,24% 60 308 $11 971
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1 740 697 0,23% 154 044 $175 932 Na wzrost ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1 707 546 0,23% 20 222 $57 624 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 665 244 0,22% 30 809 $40 992 Na wzrost ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $1 647 371 0,22% 47 014 $288 817 Na wzrost ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1 601 633 0,21% 21 708 $-109 746 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 594 424 0,21% 5 130 $-95 097 Na spadek ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $1 593 280 0,21% 75 368 Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1 568 667 0,21% 46 178 $131 264 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 557 843 0,21% 20 203 $212 351 Na wzrost ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1 543 270 0,20% 21 962 $-258 273 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 527 986 0,20% 23 845 $138 641 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 462 560 0,19% 2 556 $-125 814 Na wzrost ×2
CMF iShares Trust $1 462 269 0,19% 25 717 $-65 650 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 460 834 0,19% 8 610 $598 105 Na wzrost ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1 452 266 0,19% 33 995 $-140 934 Na spadek ×3
EMLC VanEck ETF Trust $1 449 073 0,19% 57 709 $1 079 718 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 433 186 0,19% 1 694 $-120 426 Na spadek ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1 393 199 0,18% 47 745 $19 908 Na wzrost ×1
INDA iShares Trust $1 391 429 0,18% 29 706 $-25 059 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 362 553 0,18% 5 574 $175 723 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $1 339 761 0,18% 13 496 $-9 227 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 332 025 0,18% 3 050 $-156 230 Na spadek ×1
SLV iShares Silver Trust $1 299 430 0,17% 19 070 $73 324 Na wzrost ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 290 553 0,17% 41 192 $-21 742 Na wzrost ×5
DFSI Dimensional ETF Trust $1 276 240 0,17% 30 100 $43 804 Na wzrost ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $1 264 668 0,17% 30 778 $8 021 Na wzrost ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $1 245 613 0,17% 39 331 $32 645
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 240 111 0,16% 46 779 $-421 189 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 238 539 0,16% 1 347 $352 442 Na wzrost ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $1 235 037 0,16% 12 637 $297 047 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 227 699 0,16% 4 062 $-286 316 Na spadek ×5
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $1 215 234 0,16% 41 977 $276 047 Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 188 963 0,16% 8 596 $-16 996 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 176 931 0,16% 4 001 $-235 864 Na spadek ×1
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $1 154 884 0,15% 30 156 $-13 661
IJR iShares Trust $1 122 022 0,15% 9 026 $36 917 Na spadek ×1
MOAT VanEck ETF Trust $1 108 280 0,15% 11 461 $-216 875 Na spadek ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 107 851 0,15% 11 522 $151 488 Na wzrost ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 091 818 0,14% 19 263 $-436 Na wzrost ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 067 500 0,14% 13 409 $-209 829 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SGOV $63 292 784 8,39% wzrost ×4
SCHO $52 829 504 7,01% wzrost ×5
DFIV $32 051 732 4,25% wzrost ×5
DFAC $31 011 125 4,11% wzrost ×5
VTV $26 093 591 3,46% wzrost ×5
DFAE $25 929 991 3,44% wzrost ×5
BIV $14 441 234 1,91% wzrost ×5
DFAT $13 157 401 1,74% wzrost ×5
AAXJ $11 798 647 1,56% wzrost ×5
GNR $11 519 490 1,53% wzrost ×5
DIHP $10 149 068 1,35% wzrost ×5
FLRN $9 702 041 1,29% wzrost ×5
LQD $9 472 440 1,26% wzrost ×5
IAU $9 182 305 1,22% wzrost ×5
DFLV $8 886 070 1,18% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XME $6 372 266 58 997 0,84%
COPX $5 771 067 75 587 0,77%
FIG $1 593 280 75 368 0,21%
BND $840 551 11 414 0,11%
VTEB $644 330 12 915 0,09%
BNDX $604 709 12 585 0,08%
PBR $512 608 24 704 0,07%
IGOV $488 737 11 903 0,06%
AROC $431 659 12 404 0,06%
OKE $370 780 4 102 0,05%
SAIC $337 536 3 556 0,04%
CRCL $325 157 3 408 0,04%
AMCR $288 227 7 251 0,04%
STRA $288 037 3 472 0,04%
SANM $274 707 2 119 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SGOV Kupił więcej +60K +$6.2M
SCHO Kupił więcej +225K +$5.3M
AAPL Kupił więcej +430 -$3.4M
GNR Kupił więcej +16K +$3.0M
DFIV Kupił więcej +23K +$2.9M
QQQ Zmniejszone -4K -$2.8M
DFAE Kupił więcej +52K +$2.7M
VTV Kupił więcej +8K +$2.3M
VGLT Kupił więcej +39K +$2.2M
BIV Kupił więcej +21K +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EXPE 31 marca 2026 1 815 $514 208 13,8%
EQH 30 września 2025 8 303 $463 972 8,3%
FTNT 30 września 2025 4 390 $449 668 126,3%
CI 30 września 2025 1 285 $429 691 -5,7%
TXRH 30 września 2025 2 172 $410 986 -2,4%
MCK 30 czerwca 2025 604 $410 315 25,4%
UBER 30 września 2025 4 340 $399 844 -29,2%
APTV 31 grudnia 2025 4 547 $392 042 -41,2%
ABBV 31 grudnia 2025 1 688 $390 840 17,3%
TXT 31 grudnia 2025 4 613 $389 752 -13,2%
NKE 30 września 2025 5 239 $384 595 -50,9%
CMCSA 30 czerwca 2025 11 323 $381 366 -39,7%
AVB 30 września 2025 1 861 $378 304 Nie śledzone
OVV 31 marca 2026 9 460 $370 737 3,1%
MCO 31 marca 2026 725 $370 366 4,0%
NUE 31 grudnia 2025 2 711 $367 151 53,4%
PYPL 31 marca 2026 6 211 $362 624 21,3%
FNDX 31 marca 2026 13 073 $355 706 14,9%
B 30 września 2025 16 888 $352 115 21,5%
PNW 30 września 2025 3 767 $342 194 8,5%
SNV 31 grudnia 2025 6 952 $341 204 Nie śledzone
HPQ 30 września 2025 12 712 $324 161 19,3%
OPCH 30 września 2025 9 848 $314 644 11,7%
F 30 czerwca 2025 34 424 $314 638 12,0%
UPBD 31 marca 2026 17 813 $312 796 -13,4%
WSO 30 września 2025 680 $309 801 -27,9%
ZTS 31 grudnia 2025 2 116 $309 613 -43,0%
ENOV 30 września 2025 9 364 $309 199 -39,6%
EQNR 30 września 2025 12 128 $306 111 75,6%
BAH 31 marca 2026 3 528 $297 622 -12,2%
LNT 31 grudnia 2025 4 243 $286 021 -0,2%
VZ 30 czerwca 2025 6 431 $276 010 4,9%
APD 30 czerwca 2025 1 053 $275 928 -0,4%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 4 643 $275 237 -7,0%
A 30 czerwca 2025 2 717 $271 564 44,2%
QCOM 31 marca 2026 1 569 $268 377 40,0%
VALE 30 czerwca 2025 29 812 $265 327 46,3%
CSGS 30 czerwca 2025 4 534 $264 695 Nie śledzone
WEC 31 grudnia 2025 2 307 $264 359 -2,9%
ITW 30 czerwca 2025 1 164 $264 007 8,7%
GL 30 września 2025 2 061 $257 419 16,9%
VGSH 30 czerwca 2025 4 365 $255 789
EEFT 30 września 2025 2 455 $255 295 -26,6%
RMBS 30 czerwca 2025 5 498 $254 228 76,2%
IEF 30 czerwca 2025 2 650 $249 206
JAZZ 30 czerwca 2025 2 432 $248 186 117,9%
DVN 30 czerwca 2025 8 909 $247 225 50,5%
AES 30 czerwca 2025 23 939 $246 572 41,8%
BCO 30 września 2025 2 649 $245 933 -11,7%
FXA 31 marca 2026 3 670 $242 583
VOOV 31 grudnia 2025 1 215 $242 356
HSY 31 marca 2026 1 295 $235 618 -22,2%
SUB 31 grudnia 2025 2 202 $235 130
MDLZ 31 grudnia 2025 3 730 $233 013 11,2%
EXEL 30 czerwca 2025 6 746 $232 467 33,0%
KJUL 31 marca 2026 7 290 $231 098
ETR 31 grudnia 2025 2 479 $231 018 10,6%
SNV 30 czerwca 2025 5 811 $229 941 Nie śledzone
SLB 30 czerwca 2025 7 018 $228 366 48,2%
FLOT 31 grudnia 2025 4 354 $222 424
FDN 31 marca 2026 820 $220 728
AEE 31 grudnia 2025 2 107 $219 929 0,9%
UNH 31 grudnia 2025 636 $219 611 13,9%
TGT 30 czerwca 2025 2 355 $218 332 56,6%
TROW 30 czerwca 2025 2 537 $218 043 7,8%
AMP 31 marca 2026 444 $217 711 10,6%
BND 30 września 2025 2 929 $214 813
VEEV 31 grudnia 2025 716 $213 304 28,2%
IYW 31 grudnia 2025 1 088 $213 096 37,3%
KALU 30 czerwca 2025 4 053 $211 850 93,6%
INTU 30 września 2025 268 $208 935 -57,8%
COR 31 grudnia 2025 666 $208 145 -7,0%
ZS 31 grudnia 2025 685 $205 267 -7,8%
SCHB 31 marca 2026 7 825 $205 245 18,2%
ADBE 31 marca 2026 585 $204 744 -1,8%
MA 31 marca 2026 358 $204 375 13,7%
TXN 30 czerwca 2025 1 305 $204 363 42,6%
BTC 31 grudnia 2025 4 018 $203 431 -1,7%
SYK 31 marca 2026 576 $202 447 -14,6%
CTAS 30 września 2025 902 $202 328 -4,3%
KMB 31 grudnia 2025 1 615 $200 809 -4,6%
EMN 30 września 2025 2 564 $200 505 4,1%
MYD 31 marca 2026 12 313 $129 163 Nie śledzone
SVC 30 czerwca 2025 18 901 $36 101 -44,3%