IRON Financial LLC

CIK 1595509 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$228.2M
#6 017 z 9 443 według wartości 13F · top 63.7%
Pozycje
151
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
48,08%
Waga 25 największych pozycji
72,50%
Pozycje powyżej 1%
25
Efektywna liczba pozycji
31,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,36% Szac. kupna $10 819 324 · sprzedaż $7 505 049

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 64,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
11
Zwiększone
80
Zmniejszony
46
Zamknięty
5
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
13,1%
Financial Services
6,2%
Retail
2,9%
Energy
2,0%
Healthcare
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Financials
1,3%
Real Estate
1,0%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
67,1%

Pełne portfolio 151 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 135 851 8,38% 66 132 $3 383 882 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15 909 659 6,97% 329 734 $-109 883 Na spadek ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12 874 289 5,64% 58 300 $-4 341 453 Na wzrost ×1
VTI $12 412 126 5,44% 33 543 $955 458 Na spadek ×2
SPTM $11 548 607 5,06% 127 201 $1 364 472 Na spadek ×1
SCHY $10 086 595 4,42% 317 888 $261 611 Na wzrost ×6
SPY SPY $9 104 095 3,99% 12 191 $680 712 Na spadek ×2
HTRB $6 547 550 2,87% 194 088 $-1 757 582 Na spadek ×6
PULS $6 280 885 2,75% 126 759 $454 209 Na wzrost ×3
SCHD $5 840 177 2,56% 184 175 $534 455 Na wzrost ×4
ACWV $5 786 339 2,54% 48 127 $-3 571 Na spadek ×6
ICSH $5 111 038 2,24% 101 049 $64 824 Na wzrost ×3
VSDM $5 045 344 2,21% 65 840 $1 592 297 Na wzrost ×1
FTMS $4 424 697 1,94% 444 917 $1 575 889 Na wzrost ×1
SCHP $4 109 490 1,80% 155 075 $-1 039 541 Na spadek ×6
NEAR $3 739 940 1,64% 73 824 $204 072 Na wzrost ×3
IBDR $3 617 780 1,59% 149 310 $-110 659 Na spadek ×2
SPSB $3 586 384 1,57% 119 506 $-26 659 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 563 422 1,56% 14 951 $820 297 Na wzrost ×1
MOAT $3 434 974 1,51% 33 041 $164 445 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 234 433 1,42% 16 165 $455 083 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 903 624 1,27% 8 871 $278 470 Na spadek ×2
CBOE $2 522 252 1,11% 10 394 $-392 100 Na wzrost ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 356 495 1,03% 39 954 $-244 114 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 280 066 1,00% 6 112 $-28 345 Na spadek ×6
SPDW $2 180 090 0,96% 43 264 $180 316 Na spadek ×4
VIG $2 121 507 0,93% 8 966 $139 480 Na spadek ×2
DIVB $1 877 360 0,82% 30 477 $137 513 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 821 987 0,80% 21 312 $181 780 Na wzrost ×1
FBND $1 784 275 0,78% 39 223 $-16 134 Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 675 560 0,73% 12 000 $1 130 554 Na spadek ×4
SPEM $1 570 799 0,69% 30 336 $151 283 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 443 076 0,63% 5 682 $76 584 Na wzrost ×1
JPST $1 423 947 0,62% 28 158 $9 193 Na wzrost ×2
JPLD $1 367 467 0,60% 26 202 $19 175 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 296 268 0,57% 1 123 $915 184 Na spadek ×1
JQUA $1 267 337 0,56% 17 534 $191 892 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 199 035 0,53% 6 628 $333 591 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 192 710 0,52% 10 531 $-59 246 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 136 835 0,50% 8 315 $-201 648 Na wzrost ×1
USMV $1 085 040 0,48% 11 249 $42 825 Na wzrost ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $930 180 0,41% 39 381 $98 814 Na wzrost ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $929 219 0,41% 6 133 $7 849 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $901 006 0,39% 6 144 $13 609
DIVI $883 488 0,39% 20 681 $114 959 Na wzrost ×1
IQLT $874 835 0,38% 17 656 $58 033 Na spadek ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $864 515 0,38% 18 185 $7 550 Na wzrost ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $859 592 0,38% 17 698 $-216 223 Na wzrost ×1
EDIV $846 578 0,37% 20 670 $40 666 Na wzrost ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $828 847 0,36% 3 489 $161 530 Na wzrost ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $816 881 0,36% 8 958 $-95 062 Na wzrost ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $803 927 0,35% 4 135 $-114 172 Na wzrost ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $797 801 0,35% 35 824 $48 994 Na wzrost ×2
VTV $747 065 0,33% 3 428 $112 946 Na wzrost ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $733 251 0,32% 6 370 $23 483 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $727 638 0,32% 1 730 $84 510
IVOO $723 511 0,32% 5 548 $90 016 Na wzrost ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $703 678 0,31% 1 654 $111 678
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $691 590 0,30% 1 957 $130 297
SCHB $678 267 0,30% 23 421 $89 891 Na spadek ×2
LTPZ $670 681 0,29% 13 241 $-103 374 Na spadek ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $600 195 0,26% 5 773 $-115 025 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $595 198 0,26% 2 365 $39 239 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $557 053 0,24% 3 564 $-43 202 Na spadek ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $510 096 0,22% 22 222 $-11 526 Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $448 284 0,20% 13 466 $-72 730 Na spadek ×2
IWP $446 990 0,20% 3 053 $48 024 Na spadek ×6
EEMV $428 642 0,19% 5 694 $57 034 Na spadek ×2
HODL $423 639 0,19% 25 505 $-49 211 Na wzrost ×2
VUG $411 623 0,18% 4 779 $63 707 Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $389 270 0,17% 4 071 $-25 862 Na spadek ×3
F Ford Motor Company Common Stock $385 558 0,17% 27 738 $79 656 Na wzrost ×1
VTEB $375 120 0,16% 7 416 $8 213 Na wzrost ×4
SCHF $362 479 0,16% 13 086 $38 614 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $357 807 0,16% 336 $119 764
IJR $354 165 0,16% 2 388 $57 312
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352 367 0,15% 986 $72 571 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $350 904 0,15% 2 982 $8 509 Na wzrost ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $347 815 0,15% 3 455 $34
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $346 067 0,15% 1 231 $120 608 Na wzrost ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $339 592 0,15% 1 932 $-15 028 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $339 314 0,15% 3 455 $10 991 Na spadek ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $335 362 0,15% 10 080 $112 554 Na wzrost ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $327 453 0,14% 16 694 Na wzrost ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $321 113 0,14% 4 027 $37 161 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $316 912 0,14% 1 046 $72 200 Na wzrost ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $310 353 0,14% 5 510 $-2 265 Na spadek ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $301 933 0,13% 14 109 $100 534 Na wzrost ×1
GLD $299 493 0,13% 813 $-50 333
STPZ $299 348 0,13% 5 612 $1 370 Na wzrost ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $299 271 0,13% 2 632 $77 225 Na wzrost ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $298 801 0,13% 3 911 $32 319 Na wzrost ×1
COM $283 037 0,12% 8 682 $-7 201 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $279 369 0,12% 3 438 $18 600 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $275 968 0,12% 1 021 $21 591 Na wzrost ×1
USHY $275 911 0,12% 7 453 $1 342
GOVT $275 643 0,12% 12 100 $-27 898 Na spadek ×3
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $274 821 0,12% 9 097 $63 571 Na wzrost ×1
CWS $272 760 0,12% 4 000 $13 713
AXP American Express Company Common Stock $269 026 0,12% 795 $28 776 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SCHY $10 086 595 4,42% wzrost ×6
PULS $6 280 885 2,75% wzrost ×3
SCHD $5 840 177 2,56% wzrost ×4
ICSH $5 111 038 2,24% wzrost ×3
NEAR $3 739 940 1,64% wzrost ×3
KHC $930 180 0,41% wzrost ×3
IVOO $723 511 0,32% wzrost ×6
VTEB $375 120 0,16% wzrost ×4
STPZ $299 348 0,13% wzrost ×3
USRT $253 110 0,11% wzrost ×6
DNP $199 274 0,09% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
BSCR $327 453 16 694 0,14%
GEV $267 929 228 0,12%
QCOM $263 177 1 424 0,12%
EXR $237 857 1 637 0,10%
CSCO $218 492 1 860 0,10%
VBR $214 405 882 0,09%
LLY $212 977 178 0,09%
AMD $206 224 355 0,09%
BSCT $198 920 10 709 0,09%
MRVL $178 884 601 0,08%
GE $31 020 83 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
CME Kupił więcej +11 -$4.3M
AAPL Kupił więcej +4K +$3.4M
HTRB Zmniejszone -52K -$1.8M
VSDM Kupił więcej +21K +$1.6M
FTMS Kupił więcej +157K +$1.6M
SPTM Zmniejszone -2K +$1.4M
INTC Zmniejszone -350 +$1.1M
SCHP Zmniejszone -38K -$1.0M
VTI Zmniejszone -2K +$955K
MU Zmniejszone -5 +$915K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
IBDQ 31 grudnia 2025 85 908 $2 164 034 Nie śledzone
NEM 30 września 2025 18 575 $1 082 180 50,5%
CRWV 30 września 2025 6 000 $978 360 -32,9%
CSCO 31 marca 2025 16 495 $976 530 78,5%
JKHY 31 marca 2026 5 180 $945 247 4,6%
GILD 31 marca 2025 10 169 $939 305 29,8%
WMB 31 marca 2025 17 274 $934 867 22,7%
PFE 31 marca 2026 36 334 $904 706 -0,9%
CLX 31 marca 2025 5 512 $895 168 -26,5%
LIN 30 września 2025 1 896 $889 618 2,6%
EQT 31 marca 2026 16 284 $872 823 -14,3%
CL 31 marca 2025 9 366 $851 474 -2,8%
PGR 31 marca 2025 3 423 $820 186 -22,4%
LNT 30 września 2025 12 845 $776 738 4,5%
MO 31 marca 2025 14 609 $763 905 10,4%
KMB 31 marca 2025 5 788 $758 460 -23,2%
NOW 31 marca 2026 4 920 $753 695 24,0%
CHD 31 marca 2026 8 987 $753 560 6,0%
CAG 31 marca 2025 24 924 $691 641 -39,2%
SMOT 31 marca 2026 17 354 $628 199 Nie śledzone
ZBH 30 września 2025 6 676 $608 918 2,6%
VICI 31 marca 2026 21 253 $597 635 -3,2%
CDW 30 września 2025 3 333 $595 241 -12,6%
COST 31 marca 2025 622 $570 066 -0,9%
D 30 września 2025 9 821 $555 083 11,6%
FAST 30 września 2025 12 694 $533 162 4,3%
BIL 31 marca 2026 5 030 $459 627 Nie śledzone
AVAV 30 września 2025 1 500 $427 425 -47,2%
TER 31 marca 2026 1 915 $370 668 27,6%
SCHO 30 czerwca 2025 15 004 $365 190 Nie śledzone
DLTR 30 września 2025 3 316 $328 417 37,4%
CVS 31 marca 2026 4 074 $323 313 30,9%
TPR 31 marca 2025 4 882 $318 942 85,4%
BSJP 31 grudnia 2025 12 831 $295 887 Nie śledzone
SBUX 30 września 2025 3 222 $295 214 24,5%
HAL 31 marca 2026 10 344 $292 322 -7,6%
BABA 31 grudnia 2025 1 582 $282 751 -14,5%
ORCL 31 grudnia 2025 966 $271 788 -26,9%
EL 31 marca 2026 2 485 $260 230 36,8%
IRM 30 września 2025 2 517 $258 169 19,2%
GLDM 30 czerwca 2026 2 773 $257 030 Nie śledzone
VLO 31 marca 2026 1 577 $256 720 41,0%
ANET 31 marca 2025 2 316 $255 988 137,3%
CMG 30 września 2025 4 500 $252 675 -12,5%
BG 30 września 2025 3 105 $249 270 44,3%
MSCI 30 września 2025 427 $246 268 -0,4%
QCOM 31 marca 2026 1 434 $245 206 25,8%
SGOL 30 czerwca 2026 5 457 $243 507 Nie śledzone
SLB 31 marca 2026 6 316 $242 409 5,3%
UPS 31 marca 2026 2 435 $241 496 3,9%
HCA 30 września 2025 619 $237 139 -3,7%
SLV 30 czerwca 2026 3 434 $233 993 Nie śledzone
BEN 30 września 2025 9 783 $233 325 47,5%
RL 30 września 2025 841 $230 670 18,7%
AES 31 marca 2026 15 960 $228 867 4,5%
DVN 31 marca 2026 6 220 $227 839 -1,8%
NUE 30 września 2025 1 749 $226 566 78,3%
AKRE 31 marca 2026 3 419 $223 979 Nie śledzone
LYV 31 grudnia 2025 1 362 $222 551 30,2%
SYY 31 marca 2025 2 900 $221 707 12,2%
TGT 30 września 2025 2 240 $220 982 78,7%
KIM 31 grudnia 2025 9 977 $217 998 20,0%
PH 31 marca 2025 342 $217 523 67,7%
PSA 30 września 2025 740 $217 171 12,7%
GEN 31 marca 2025 7 815 $213 975 3,0%
PKG 31 marca 2026 1 037 $213 861 18,6%
EXR 31 grudnia 2025 1 510 $212 820 13,6%
NFLX 31 grudnia 2025 177 $212 209 -13,9%
DIS 31 marca 2026 1 859 $211 524 12,1%
HII 30 czerwca 2026 555 $210 845 10,0%
AMCR 31 grudnia 2025 25 702 $210 243 14,6%
BABA 30 czerwca 2025 1 582 $209 188 10,5%
DOW 30 czerwca 2025 5 977 $208 712 23,4%
BXP 31 marca 2025 2 806 $208 636 0,4%
INTU 31 grudnia 2025 305 $208 288 -45,4%
LULU 30 września 2025 875 $207 883 -33,9%
HST 31 marca 2025 11 845 $207 523 61,6%
PODD 31 grudnia 2025 670 $206 850 -46,6%
EOG 31 grudnia 2025 1 843 $206 689 45,7%
CBRE 30 września 2025 1 471 $206 117 -2,4%
WDAY 31 marca 2026 959 $205 975 52,0%
INVH 31 grudnia 2025 6 994 $205 135 8,9%
CSX 30 września 2025 6 274 $204 721 43,1%
ITW 31 grudnia 2025 780 $203 508 15,2%
DPZ 31 grudnia 2025 471 $203 336 -19,7%
DIS 31 marca 2025 1 823 $203 008 9,5%
IVZ 31 marca 2025 11 578 $202 392 111,5%
IP 30 czerwca 2025 3 751 $200 114 -12,2%
F 31 marca 2025 10 090 $99 893 39,4%
ABEV 30 czerwca 2026 17 862 $52 158 -11,1%
ABEV 31 marca 2025 17 343 $32 085 19,7%
GSAT 31 marca 2025 14 000 $28 980 294,7%