IRON Financial LLC

CIK 1595509 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji45,46%

Waga 25 największych pozycji68,79%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji34,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,13% Szac. kupna $12 047 652 · sprzedaż $7 374 163

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 69,6% nadal posiadane

Nowe pozycje11

Zwiększone87

Zmniejszony45

Zamknięty5

Wartość portfela $242.3M #5 887 z 9 337 według wartości 13F · top 63.1%

Pozycje 151

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 14,1%

Financials 8,0%

Retail 2,9%

Communication Services 2,2%

Energy 2,0%

Consumer Staples 1,9%

Healthcare 1,7%

Real Estate 1,1%

Industrials 0,8%

Consumer Discretionary 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,4%

Materials 0,3%

Inne/Nieprzypisane 63,7%

Pełne portfolio 151 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19 558 028	8,07%	67 591	$3 440 347	Na wzrost ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$15 909 659	6,57%	329 734	$-109 883	Na spadek ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$12 874 289	5,31%	58 300	$-4 347 065	Na spadek ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$12 412 126	5,12%	33 543	$955 458	Na spadek ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$11 548 607	4,77%	127 201	$1 364 472	Na spadek ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 086 595	4,16%	317 888	$261 611	Na wzrost ×6
SPY SPY	$9 104 095	3,76%	12 191	$680 712	Na spadek ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$6 547 550	2,70%	194 088	$-1 757 582	Na spadek ×6
PULS PGIM ETF Trust	$6 280 885	2,59%	126 759	$454 209	Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 840 177	2,41%	184 175	$534 455	Na wzrost ×4
ACWV iShares, Inc.	$5 786 339	2,39%	48 127	$-3 571	Na spadek ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$5 111 038	2,11%	101 049	$64 824	Na wzrost ×3
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$5 045 344	2,08%	65 840	$1 592 297	Na wzrost ×1
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF	$4 424 697	1,83%	444 917	$1 575 889	Na wzrost ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 109 490	1,70%	155 075	$-1 039 541	Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 740 509	1,54%	15 694	$835 766	Na wzrost ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$3 739 940	1,54%	73 824	$204 072	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 671 030	1,52%	18 347	$506 081	Na wzrost ×2
IBDR iShares Trust	$3 617 780	1,49%	149 310	$-110 659	Na spadek ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$3 586 384	1,48%	119 506	$-26 659	Na spadek ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$3 434 974	1,42%	33 041	$164 445	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 989 712	1,23%	9 134	$282 487	Na spadek ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$2 523 951	1,04%	10 401	$-392 369	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 383 766	0,98%	6 390	$-135 642	Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2 356 495	0,97%	39 954	$-244 114	Na spadek ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$2 180 090	0,90%	43 264	$180 316	Na spadek ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 121 507	0,88%	8 966	$139 480	Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 976 534	0,82%	2 590	$1 005 193	Na wzrost ×2
DIVB iShares Trust	$1 877 360	0,77%	30 477	$137 513	Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 821 987	0,75%	21 312	$181 780	Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 784 275	0,74%	39 223	$-16 134	Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 725 827	0,71%	12 360	$1 166 567	Na spadek ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 570 799	0,65%	30 336	$151 283	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 498 696	0,62%	5 901	$72 560	Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 443 539	0,60%	4 039	$290 624	Na wzrost ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 423 947	0,59%	28 158	$9 193	Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 423 240	0,59%	1 233	$1 001 277	Na spadek ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$1 381 418	0,57%	2 816	$365 419	Na wzrost ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$1 367 467	0,56%	26 202	$19 175	Na wzrost ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$1 267 337	0,52%	17 534	$191 892	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 233 144	0,51%	10 888	$-73 620	Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 208 081	0,50%	6 678	$334 700	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 197 954	0,49%	2 127	$15 636	Na wzrost ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 187 695	0,49%	8 687	$-217 635	Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 085 040	0,45%	11 249	$42 825	Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$951 338	0,39%	6 279	$8 089	Na wzrost ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$930 180	0,38%	39 381	$98 319	Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$904 379	0,37%	6 167	$5 715	Na spadek ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$883 488	0,36%	20 681	$114 959	Na wzrost ×1
IQLT iShares Trust	$874 835	0,36%	17 656	$58 033	Na spadek ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$866 732	0,36%	17 845	$-219 743	Na wzrost ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$865 704	0,36%	18 210	$6 357	Na wzrost ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$846 578	0,35%	20 670	$40 666	Na wzrost ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$831 936	0,34%	3 502	$161 660	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$830 685	0,34%	1 975	$99 824	Na wzrost ×6
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock	$818 747	0,34%	3 415	$33 905	Na wzrost ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$816 881	0,34%	8 958	$-95 062	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$804 007	0,33%	1 092	$-239 466	Na spadek ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$803 927	0,33%	4 135	$-117 285	Na wzrost ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock	$799 694	0,33%	35 909	$50 063	Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$747 065	0,31%	3 428	$112 946	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$739 577	0,31%	1 478	$-43 915	Na spadek ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock	$736 014	0,30%	6 394	$22 921	Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$728 819	0,30%	2 896	$58 025	Na spadek ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$723 511	0,30%	5 548	$90 016	Na wzrost ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$704 529	0,29%	1 656	$111 813
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$701 154	0,29%	5 041	$-5 496	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$691 590	0,29%	1 957	$130 297
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$678 267	0,28%	23 421	$89 891	Na spadek ×2
LTPZ PIMCO ETF Trust	$670 681	0,28%	13 241	$-103 374	Na spadek ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$605 705	0,25%	5 826	$-118 623	Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$589 808	0,24%	4 750	$68 320	Na wzrost ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$569 148	0,23%	2 186	$325 846	Na wzrost ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$557 053	0,23%	3 564	$-43 202	Na spadek ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$510 096	0,21%	22 222	$-11 526	Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$448 284	0,19%	13 466	$-72 730	Na spadek ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$446 990	0,18%	3 053	$48 024	Na spadek ×6
EEMV iShares, Inc.	$428 642	0,18%	5 694	$57 034	Na spadek ×2
HODL VanEck Bitcoin Trust	$423 639	0,17%	25 505	$-49 211	Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$411 623	0,17%	4 779	$63 707	Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$406 566	0,17%	1 088		Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$404 663	0,17%	380	$136 864	Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$389 270	0,16%	4 071	$-25 862	Na spadek ×3
F Ford Motor Company Common Stock	$388 325	0,16%	27 937	$77 945	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$378 884	0,16%	1 003	$-15 783	Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$375 120	0,15%	7 416	$8 213	Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$364 865	0,15%	764	$119 174	Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$362 479	0,15%	13 086	$38 614	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$354 165	0,15%	2 388	$57 312
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$353 660	0,15%	1 258	$123 353	Na wzrost ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock	$352 199	0,15%	2 993	$9 344	Na wzrost ×5
V Visa Inc.	$350 649	0,14%	1 022	$53 239	Na wzrost ×5
SGOV iShares Trust	$347 815	0,14%	3 455	$34
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$342 757	0,14%	1 950	$-15 424	Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$339 314	0,14%	3 455	$10 991	Na spadek ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$336 294	0,14%	10 108	$112 824	Na wzrost ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$327 453	0,14%	16 694		Na wzrost ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock	$322 868	0,13%	4 049	$37 251	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$317 328	0,13%	265		Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$316 912	0,13%	1 046	$72 200	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SCHY	$10 086 595	4,16%	wzrost ×6
PULS	$6 280 885	2,59%	wzrost ×3
SCHD	$5 840 177	2,41%	wzrost ×4
ICSH	$5 111 038	2,11%	wzrost ×3
NEAR	$3 739 940	1,54%	wzrost ×3
JNJ	$1 498 696	0,62%	wzrost ×3
META	$1 197 954	0,49%	wzrost ×5
KHC	$930 180	0,38%	wzrost ×3
TSLA	$830 685	0,34%	wzrost ×6
IVOO	$723 511	0,30%	wzrost ×6
DDOG	$569 148	0,23%	wzrost ×3
VTEB	$375 120	0,15%	wzrost ×4
IBM	$353 660	0,15%	wzrost ×3
BX	$352 199	0,15%	wzrost ×5
V	$350 649	0,14%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
GE	$406 566	1 088	0,17%
BSCR	$327 453	16 694	0,14%
LLY	$317 328	265	0,13%
GEV	$296 126	252	0,12%
AMD	$294 523	507	0,12%
QCOM	$282 026	1 526	0,12%
CSCO	$263 480	2 243	0,11%
EXR	$237 857	1 637	0,10%
VBR	$214 405	882	0,09%
MRVL	$205 992	692	0,09%
BSCT	$198 920	10 709	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
CME	Zmniejszone	-8	-$4.3M
AAPL	Kupił więcej	+4K	+$3.4M
HTRB	Zmniejszone	-52K	-$1.8M
VSDM	Kupił więcej	+21K	+$1.6M
FTMS	Kupił więcej	+157K	+$1.6M
SPTM	Zmniejszone	-2K	+$1.4M
INTC	Zmniejszone	-313	+$1.2M
SCHP	Zmniejszone	-38K	-$1.0M
CRWD	Kupił więcej	+102	+$1.0M
MU	Zmniejszone	-16	+$1.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBDQ	31 grudnia 2025	85 908	$2 164 034
NEM	30 września 2025	18 575	$1 082 180	37,4%
CRWV	30 września 2025	6 000	$978 360	-36,1%
JKHY	31 marca 2026	5 180	$945 247	-8,2%
PFE	31 marca 2026	36 334	$904 706	-2,4%
LIN	30 września 2025	1 896	$889 618	1,6%
EQT	31 marca 2026	16 284	$872 823	-19,7%
LNT	30 września 2025	12 845	$776 738	-4,6%
NOW	31 marca 2026	4 920	$753 695	30,2%
CHD	31 marca 2026	8 987	$753 560	2,5%
SMOT	31 marca 2026	17 354	$628 199
ZBH	30 września 2025	6 676	$608 918	-7,0%
VICI	31 marca 2026	21 253	$597 635	-17,5%
CDW	30 września 2025	3 333	$595 241	-15,9%
D	30 września 2025	9 821	$555 083	-0,2%
FAST	30 września 2025	12 694	$533 162	3,4%
BIL	31 marca 2026	5 030	$459 627
AVAV	30 września 2025	1 500	$427 425	-55,8%
TER	31 marca 2026	1 915	$370 668	49,9%
SCHO	30 czerwca 2025	15 004	$365 190	-2,1%
DLTR	30 września 2025	3 316	$328 417	19,9%
CVS	31 marca 2026	4 074	$323 313	21,2%
BSJP	31 grudnia 2025	12 831	$295 887	Nie śledzone
SBUX	30 września 2025	3 222	$295 214	11,6%
HAL	31 marca 2026	10 344	$292 322	-15,9%
BABA	31 grudnia 2025	1 582	$282 751	-24,4%
ORCL	31 grudnia 2025	966	$271 788	-26,9%
EL	31 marca 2026	2 485	$260 230	30,0%
IRM	30 września 2025	2 517	$258 169	10,2%
GLDM	30 czerwca 2026	2 773	$257 030	3,1%
VLO	31 marca 2026	1 577	$256 720	69,7%
CMG	30 września 2025	4 500	$252 675	-21,3%
BG	30 września 2025	3 105	$249 270	32,1%
MSCI	30 września 2025	427	$246 268	-2,7%
QCOM	31 marca 2026	1 434	$245 206	40,4%
SGOL	30 czerwca 2026	5 457	$243 507	3,1%
SLB	31 marca 2026	6 316	$242 409	-2,2%
UPS	31 marca 2026	2 435	$241 496	-5,3%
HCA	30 września 2025	619	$237 139	2,0%
SLV	30 czerwca 2026	3 434	$233 993	3,1%
BEN	30 września 2025	9 783	$233 325	42,2%
RL	30 września 2025	841	$230 670	16,6%
AES	31 marca 2026	15 960	$228 867	5,7%
DVN	31 marca 2026	6 220	$227 839	-4,7%
NUE	30 września 2025	1 749	$226 566	85,6%
AKRE	31 marca 2026	3 419	$223 979
LYV	31 grudnia 2025	1 362	$222 551	19,8%
TGT	30 września 2025	2 240	$220 982	70,6%
KIM	31 grudnia 2025	9 977	$217 998	8,7%
PSA	30 września 2025	740	$217 171	-2,5%
HII	30 czerwca 2026	564	$214 265	-4,8%
PKG	31 marca 2026	1 037	$213 861	8,1%
EXR	31 grudnia 2025	1 510	$212 820	2,1%
NFLX	31 grudnia 2025	177	$212 209	-28,0%
DIS	31 marca 2026	1 859	$211 524	7,5%
AMCR	31 grudnia 2025	25 702	$210 243	0,2%
BABA	30 czerwca 2025	1 582	$209 188	-2,3%
DOW	30 czerwca 2025	5 977	$208 712	7,7%
INTU	31 grudnia 2025	305	$208 288	-57,0%
LULU	30 września 2025	875	$207 883	-47,7%
PODD	31 grudnia 2025	670	$206 850	-52,3%
EOG	31 grudnia 2025	1 843	$206 689	37,2%
CBRE	30 września 2025	1 471	$206 117	-17,9%
WDAY	31 marca 2026	959	$205 975	45,4%
INVH	31 grudnia 2025	6 994	$205 135	-6,2%
CSX	30 września 2025	6 274	$204 721	33,6%
ITW	31 grudnia 2025	780	$203 508	7,3%
DPZ	31 grudnia 2025	471	$203 336	-28,7%
IP	30 czerwca 2025	3 751	$200 114	-31,6%
ABEV	30 czerwca 2026	17 862	$52 158	3,5%