Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MDLV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,58% | ▼ -6,01% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 36 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 5,79 | 2 365 149 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.1M | 5,06 | 14 776 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 3,82 | 13 272 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.6M | 3,81 | 13 543 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.5M | 3,79 | 11 310 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 3,74 | 2 143 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.3M | 3,30 | 4 795 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 3,29 | 5 284 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3,28 | 11 480 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.2M | 3,01 | 26 609 | EC | CA |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.2M | 2,94 | 14 781 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $1.2M | 2,91 | 12 977 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 2,87 | 7 060 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.2M | 2,83 | 3 266 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.1M | 2,73 | 12 825 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 2,73 | 53 755 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.1M | 2,70 | 2 167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.1M | 2,70 | 13 345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.0M | 2,50 | 5 653 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $986K | 2,41 | 7 670 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $985K | 2,41 | 3 645 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $963K | 2,36 | 10 640 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $958K | 2,35 | 13 253 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $940K | 2,30 | 8 747 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $940K | 2,30 | 7 424 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $937K | 2,30 | 4 244 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $931K | 2,28 | 22 000 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $902K | 2,21 | 9 422 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $900K | 2,20 | 9 481 | EC | GB |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $881K | 2,16 | 3 240 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $871K | 2,13 | 6 430 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $869K | 2,13 | 11 111 | EC | IE |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $694K | 1,70 | 9 169 | RE | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $679K | 1,66 | 2 278 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $664K | 1,63 | 6 153 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $641K | 1,57 | 6 270 | EC | US |
Dywidendy 14 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,1880 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1780 |
| 30 marca 2026 | $0,2440 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2050 |
| 29 września 2025 | $0,2220 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1980 |
| 28 marca 2025 | $0,2260 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1730 |
| 27 września 2024 | $0,1820 |
| 27 czerwca 2024 | $0,1870 |
| 26 marca 2024 | $0,1760 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2290 |
| 27 września 2023 | $0,2600 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0760 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 612 737 | 46,76% | 573 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15 036 371 | 39,92% | 489 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2 753 395 | 7,31% | 91 279 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614 150 | 1,63% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553 387 | 1,47% | 18 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $253 736 | 0,67% | 8 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244 217 | 0,65% | 7 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235 991 | 0,63% | 7 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168 583 | 0,45% | 5 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160 078 | 0,43% | 5 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $30 830 | 0,08% | 1 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |