EA Series Trust (NEWZ)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084573 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$30,39
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$26,02 – $30,89
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $19.0M
- Aktywa
- 31
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 35,66%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,0
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
NEWZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | — |
| 3M | ▲ +1,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| YTD | ▲ +2,95% | — |
| 1Y | ▲ +5,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 12 kwietnia 2024 | ▲ +13,18% | — |
- Zmienność 1R
- 16,90%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,38
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$15K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$541K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$6.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 31 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $806K | 4,25 | 9 528 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $765K | 4,03 | 24 641 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $675K | 3,56 | 6 423 | RE | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $673K | 3,55 | 1 761 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $669K | 3,53 | 23 794 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $638K | 3,37 | 2 948 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $637K | 3,36 | 19 451 | EC | BM |
| ONEOK Inc | 682680103 | $635K | 3,35 | 6 872 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $632K | 3,33 | 1 439 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $631K | 3,33 | 675 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $630K | 3,32 | 21 342 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $629K | 3,32 | 6 703 | EC | US |
| Marex Group PLC | — | $628K | 3,31 | 11 770 | EC | GB |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $627K | 3,31 | 7 571 | EC | AR |
| Entergy Corp | 29364G103 | $624K | 3,29 | 5 292 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $623K | 3,29 | 9 255 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $622K | 3,28 | 16 785 | RE | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $622K | 3,28 | 2 167 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $621K | 3,28 | 14 666 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $620K | 3,27 | 2 834 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $620K | 3,27 | 2 842 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $619K | 3,27 | 2 361 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $619K | 3,26 | 916 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $611K | 3,23 | 5 379 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $607K | 3,20 | 2 998 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $584K | 3,08 | 7 209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $584K | 3,08 | 2 926 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $562K | 2,96 | 4 037 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $558K | 2,94 | 21 071 | EC | US |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $536K | 2,83 | 36 257 | EC | KY |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $36K | 0,19 | 35 943 | STIV | US |
Podział według sektorów
Healthcare
17,7%
Communication Services
10,1%
Industrials
9,9%
Retail
9,4%
Energy
7,4%
Real Estate
6,8%
Utilities
6,6%
Financial Services
6,2%
Technology
6,0%
Materials
3,3%
Communications
3,3%
Financials
3,2%
Diversified Consumer Services
3,1%
Inne/Nieprzypisane
6,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 920 040 | 76,54% | 297 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 240 030 | 10,64% | 41 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 008 892 | 8,66% | 37 139 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $231 224 | 1,98% | 7 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100 775 | 0,86% | 3 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $77 512 | 0,67% | 2 853 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $74 698 | 0,64% | 2 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0,00% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |