Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.7%

Zannualizowane: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 19,3%
Industrials 17,9%
Health Care 16,8%
Technology 8,6%
Communication Services 6,1%
Retail 5,5%
Consumer Staples 5,5%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 2,4%
Utilities 2,3%
Real Estate 2,1%
Materials 1,2%
Consumer products 0,7%
Inne/Nieprzypisane 8,8%

Pełne portfolio 150 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $66 373 283 2,88% 708 662 $6 936 041 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63 523 232 2,76% 177 752 $10 208 458 Na spadek ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $62 222 176 2,70% 228 758 $3 306 519 Na spadek ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $58 629 330 2,54% 1 017 517 $1 360 810 Na wzrost ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $57 636 600 2,50% 205 845 $2 779 397 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $57 322 461 2,49% 794 380 $12 449 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $56 602 038 2,46% 229 884 $7 508 197 Na spadek ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $56 537 709 2,45% 1 060 745 $-2 631 007 Na wzrost ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $56 058 060 2,43% 144 954 $1 638 762 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53 526 159 2,32% 224 579 $4 812 014 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52 020 593 2,26% 158 924 $5 122 958 Na spadek ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $50 927 035 2,21% 99 157 $10 264 704 Na wzrost ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $50 409 085 2,19% 228 271 $-250 233 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $49 930 097 2,17% 147 613 $4 725 973 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $47 891 937 2,08% 612 194 $-1 956 768 Na wzrost ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $46 749 750 2,03% 574 533 $14 025 044 Na wzrost ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $46 201 436 2,01% 552 781 $6 009 121 Na spadek ×1
DEO Diageo plc Common Stock $44 036 505 1,91% 547 854 $7 306 672 Na wzrost ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $43 472 742 1,89% 677 251 $11 820 168 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $43 189 215 1,87% 318 975 $993 040 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $42 833 851 1,86% 143 704 $-10 457 773 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40 131 561 1,74% 55 507 $-10 473 183 Na spadek ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $39 892 649 1,73% 430 295 $-2 418 181 Na spadek ×5
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $39 504 475 1,71% 643 605 $10 343 564 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $38 909 318 1,69% 644 194 $4 256 719 Na spadek ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $38 036 560 1,65% 522 265 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $37 964 364 1,65% 323 211 Na wzrost ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $35 899 068 1,56% 57 573 $-9 055 445 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35 833 241 1,56% 105 163 $1 029 784 Na spadek ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $35 671 717 1,55% 256 465 $-4 607 483 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $34 365 788 1,49% 227 588 Na wzrost ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $33 932 675 1,47% 358 924 $-5 614 329 Na spadek ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $32 538 904 1,41% 103 915 $-9 050 098 Na spadek ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $32 501 474 1,41% 902 568 $15 512 219 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $32 221 457 1,40% 261 729
CVX Chevron Corporation Common Stock $30 742 347 1,33% 185 463 $-7 057 662 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $29 665 183 1,29% 132 493 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29 604 857 1,28% 14 881 $7 906 262 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $29 291 774 1,27% 132 494 Na wzrost ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $26 319 468 1,14% 1 099 393 $823 734 Na wzrost ×2
SLB SLB Limited Common Shares $25 535 330 1,11% 549 265 $-32 540 252 Na spadek ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25 372 463 1,10% 167 475 $-1 957 317 Na spadek ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $24 631 448 1,07% 129 899 $-1 716 947 Na spadek ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $21 425 504 0,93% 463 154 $5 155 426 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $19 652 363 0,85% 262 697 $2 191 059 Na spadek ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $18 921 669 0,82% 602 985 $2 492 377 Na spadek ×6
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $17 065 018 0,74% 4 526 530 $3 175 333 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16 349 131 0,71% 34 234 $15 985 159 Na wzrost ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15 695 680 0,68% 131 631 $15 286 142 Na wzrost ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $14 652 019 0,64% 226 286 $1 203 751 Na spadek ×5
EFA iShares Trust $14 602 723 0,63% 140 573 $-8 420 972 Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $14 091 148 0,61% 293 933 $1 842 630 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $14 020 454 0,61% 57 833 $-15 952 319 Na spadek ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13 990 353 0,61% 520 862 $-846 531 Na spadek ×6
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $13 589 242 0,59% 397 673 $1 257 362
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $12 430 409 0,54% 185 252 $-5 099 693 Na spadek ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $12 160 051 0,53% 606 184 $-778 463 Na spadek ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $11 873 855 0,52% 230 919 $8 647 982 Na wzrost ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $10 799 637 0,47% 64 032 $-617 772 Na spadek ×3
SAP SAP SE ADS $9 642 200 0,42% 62 567 $-356 635 Na wzrost ×3
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $6 717 070 0,29% 214 124 $3 351 939 Na wzrost ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6 465 007 0,28% 42 266 $499 890 Na spadek ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $5 920 734 0,26% 376 637 $1 574 357 Na spadek ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5 814 357 0,25% 22 308 $154 074 Na spadek ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $5 507 286 0,24% 39 655 $324 442 Na spadek ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $5 419 410 0,24% 74 208 $681 608 Na wzrost ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5 225 661 0,23% 24 574 $264 981 Na wzrost ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $5 047 809 0,22% 199 755 $484 699 Na spadek ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4 964 672 0,22% 62 836 $-42 172 Na wzrost ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $4 662 847 0,20% 111 179 $-471 456 Na spadek ×2
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $4 603 679 0,20% 307 527 $64 913 Na wzrost ×2
WEX WEX Inc. common stock $4 233 970 0,18% 30 009 $-652 750 Na spadek ×4
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4 228 567 0,18% 146 520 $1 424 892 Na spadek ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4 115 279 0,18% 50 119 $10 945 Na wzrost ×3
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $3 906 169 0,17% 543 278 $1 531 065 Na spadek ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3 849 296 0,17% 201 323 $-1 239 786 Na spadek ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3 805 648 0,17% 8 358 $-157 621 Na spadek ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 622 226 0,16% 17 090 $-37 701 Na spadek ×6
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3 536 233 0,15% 75 999 $137 603 Na spadek ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3 510 103 0,15% 14 731 $5 714 Na spadek ×6
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $3 495 482 0,15% 339 697 $791 465 Na wzrost ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3 488 708 0,15% 34 922 $666 755 Na wzrost ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3 480 496 0,15% 32 528 $-126 757 Na spadek ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3 466 777 0,15% 8 319 $139 190 Na spadek ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $3 443 050 0,15% 44 628 $683 537 Na wzrost ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3 418 471 0,15% 51 483 $-540 230 Na spadek ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3 369 458 0,15% 48 377 $-499 096 Na spadek ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3 348 929 0,15% 19 440 $-407 352 Na spadek ×6
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $3 301 011 0,14% 69 996 $347 440 Na wzrost ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3 205 283 0,14% 83 667 $-186 498 Na spadek ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3 138 675 0,14% 43 769 $-158 190 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $3 065 971 0,13% 39 761 $-1 137 164 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 025 288 0,13% 10 765 $-3 170 881 Na spadek ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2 915 691 0,13% 6 923 $298 304 Na spadek ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $2 835 156 0,12% 65 659 $479 922 Na wzrost ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 668 641 0,12% 10 051 $65 755 Na spadek ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2 613 529 0,11% 27 384 $-608 224 Na spadek ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2 455 591 0,11% 46 702 $-664 466 Na spadek ×4
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $2 449 816 0,11% 33 472 $-92 487 Na spadek ×6
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $2 314 764 0,10% 20 616 $424 682 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SAP $9 642 200 0,42% wzrost ×3
SHY $4 115 279 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
OMC $38 036 560 522 265 1,65%
CSCO $37 964 364 323 211 1,65%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $34 365 788 227 588 1,49%
ICE $32 221 457 261 729 1,40%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $29 665 183 132 493 1,29%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $29 291 774 132 494 1,27%
EPR $1 724 579 29 729 0,07%
HQY $1 629 915 18 046 0,07%
OLLI $1 568 890 20 407 0,07%
TM $665 259 3 950 0,03%
GPRO $52 853 67 934 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SLB Zmniejszone -581K -$32.5M
IWD Zmniejszone -82K -$16.0M
VSNT Kupił więcej +444K +$15.5M
MAS Kupił więcej +32K +$14.0M
CNC Zmniejszone -290K +$11.8M
AMAT Zmniejszone -93K -$10.5M
TXN Zmniejszone -131K -$10.5M
APTV Kupił więcej +224K +$10.3M
MA Kupił więcej +18K +$10.3M
GOOGL Zmniejszone -8K +$10.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FLUT 31 grudnia 2025 304 962 $77 460 348 -64,6%
HON 30 czerwca 2026 253 300 $57 253 399 -4,2%
ABNB 31 marca 2026 386 311 $52 430 129 28,7%
COP 30 czerwca 2025 448 516 $47 103 150 41,0%
CVE 30 czerwca 2025 3 347 074 $46 557 799 130,0%
TGT 31 grudnia 2025 489 724 $43 928 243 55,5%
PPG 31 grudnia 2025 414 222 $43 538 874 2,7%
AEP 30 września 2025 320 877 $33 294 198 6,1%
CMCSA 30 czerwca 2026 1 131 447 $32 483 843 -12,5%
CNH 31 grudnia 2025 1 289 691 $13 993 147 45,9%
MGY 30 czerwca 2025 489 866 $12 374 015 6,4%
EXPD 30 czerwca 2025 83 851 $10 083 083 67,0%
ICLR 30 czerwca 2026 87 045 $9 632 400 -6,4%
SKX 30 września 2025 149 556 $9 436 984 Nie śledzone
IPGP 30 września 2025 134 759 $9 251 205 6,5%
MMS 30 czerwca 2025 103 736 $7 073 758 -23,5%
VSH 30 czerwca 2025 433 682 $6 895 544 132,9%
CRL 30 czerwca 2025 40 665 $6 120 896 97,0%
XRAY 30 czerwca 2025 331 767 $4 956 599 -45,5%
EPAM 31 grudnia 2025 29 417 $4 435 789 -47,4%
NOV 30 czerwca 2025 290 097 $4 415 276 55,0%
JBHT 31 marca 2026 21 784 $4 233 503 7,3%
CF 31 marca 2026 53 871 $4 166 383 -10,3%
WAT 31 marca 2026 10 951 $4 159 518 44,0%
TTC 31 marca 2026 51 830 $4 080 058 5,9%
DOX 31 marca 2026 50 239 $4 044 742 -10,3%
WBS 30 czerwca 2026 52 826 $3 667 181 Nie śledzone
MOH 31 grudnia 2025 17 316 $3 313 590 9,5%
AXS 30 czerwca 2025 29 756 $2 982 741 -8,1%
NVEE 30 września 2025 91 285 $2 107 771 Nie śledzone
WNS 31 grudnia 2025 25 721 $1 961 741 Nie śledzone
FTDR 31 grudnia 2025 27 674 $1 862 183 34,6%
AEIS 31 grudnia 2025 10 781 $1 834 279 42,4%
EXEL 30 czerwca 2025 43 284 $1 598 045 32,5%
OLED 31 marca 2026 13 360 $1 560 181 -13,4%
USPH 30 czerwca 2026 18 621 $1 395 830 22,3%
HQY 30 czerwca 2025 13 848 $1 223 748 -13,2%
ACWI 30 czerwca 2025 10 347 $1 204 287
MMI 31 marca 2026 41 458 $1 131 389 7,0%
CBT 31 marca 2026 16 959 $1 124 043 1,0%
IIPR 30 września 2025 18 777 $1 036 866 -5,5%
JOUT 30 września 2025 32 079 $971 031 8,9%
NSP 30 września 2025 15 756 $947 251 -5,3%
ASGN 30 września 2025 17 791 $888 305 Nie śledzone
INNV 30 września 2025 229 987 $848 652 74,5%
AMN 30 czerwca 2025 23 330 $570 652 75,8%
FORR 30 czerwca 2025 56 944 $526 163 10,9%
MGA 30 czerwca 2026 6 545 $365 276 -1,5%
TTE 30 września 2025 4 891 $300 258 41,3%
ROK 30 września 2025 878 $291 645 29,5%
IVE 31 marca 2026 1 296 $274 843
ICE 31 marca 2026 1 652 $267 558 -4,7%
VXF 31 marca 2026 1 272 $266 001 14,6%
VSAT 31 marca 2026 7 438 $256 313 55,8%
MSI 31 grudnia 2025 500 $228 645 17,8%
JNJ 30 czerwca 2025 1 340 $222 226 67,0%
VEU 31 marca 2026 2 794 $205 527
DALN 30 września 2025 47 597 $204 667 Nie śledzone
UPS 30 czerwca 2025 1 856 $204 141 -8,3%
ASX 31 marca 2026 11 150 $179 515 117,5%
RMAX 31 marca 2026 12 906 $97 957 Nie śledzone
TDAY 30 czerwca 2025 17 103 $49 428 108,2%