Podział według sektorów

04
Financials 29,5%
Technology 11,3%
Industrials 8,0%
Retail 3,5%
Consumer products 2,1%
Communication Services 2,0%
Healthcare 1,5%
Energy 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 40,0%

Pełne portfolio 124 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $161 313 904 25,07% 1 061 066 $7 661 606 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $73 131 552 11,37% 97 653 $8 024 163 Na spadek ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36 061 274 5,60% 48 970 $7 311 545 Na spadek ×3
VIS Vanguard Industrials ETF $26 370 923 4,10% 73 175 $3 772 477 Na wzrost ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $25 368 108 3,94% 509 707 $4 980 915 Na wzrost ×3
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $22 632 322 3,52% 902 765 $2 861 504 Na wzrost ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $15 347 900 2,39% 373 428 $2 107 878 Na wzrost ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14 681 692 2,28% 188 444 $5 257 379 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 478 846 2,09% 91 918 $260 187 Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11 089 572 1,72% 19 090 $6 813 473 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10 509 501 1,63% 28 401 $1 271 207 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 929 841 1,54% 34 317 $1 043 873 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 256 711 1,44% 12 803 $4 399 555 Na spadek ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $8 900 524 1,38% 36 150 $2 035 562 Na wzrost ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 739 904 1,36% 20 169 $3 889 081 Na spadek ×5
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $6 833 778 1,06% 23 525 $697 158 Na spadek ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 631 964 1,03% 21 981 $3 314 320 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 518 758 1,01% 32 579 $489 895 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 926 802 0,92% 16 584 $995 602 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 631 900 0,72% 19 434 $695 597 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 628 716 0,72% 12 409 $45 820 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 379 414 0,68% 8 752 $108 304 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 345 534 0,68% 6 093 $813 325 Na spadek ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4 319 019 0,67% 3 124 $724 041 Na spadek ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 073 458 0,63% 49 286 $-1 032 737 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 002 788 0,62% 22 702 $1 138 057 Na wzrost ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3 812 024 0,59% 21 928 $587 536 Na spadek ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 778 536 0,59% 12 677 $1 284 896 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 679 872 0,57% 3 934 $-273 514 Na spadek ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 454 951 0,54% 13 526 $2 056 363 Na wzrost ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3 364 734 0,52% 9 950 $681 458 Na spadek ×1
EEM iShares, Inc. $3 257 294 0,51% 47 614 $715 657 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 101 774 0,48% 9 041 $394 902 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 093 535 0,48% 2 905 $1 035 458
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3 028 236 0,47% 34 791 $737 596 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 017 394 0,47% 32 702 $15 451 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 957 358 0,46% 61 573 $87 115 Na spadek ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 926 304 0,45% 13 999 $634 423 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2 910 511 0,45% 7 788 $758 829 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 845 456 0,44% 24 225 $1 452 432 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 827 213 0,44% 33 758 $373 153 Na wzrost ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2 740 362 0,43% 12 652 $279 332 Na wzrost ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 735 620 0,43% 24 480 $558 202 Na wzrost ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 701 873 0,42% 19 762 $-689 244 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 578 199 0,40% 10 152 $93 288 Na spadek ×6
AME AMETEK, Inc. $2 523 345 0,39% 10 430 $313 185 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 521 280 0,39% 3 671 $327 673
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 457 822 0,38% 4 698 $260 115 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 359 283 0,37% 2 454 $16 116 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $2 275 054 0,35% 4 632 $465 152 Na wzrost ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 248 173 0,35% 4 901 $157 658 Na wzrost ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 226 667 0,35% 5 606 $914 975 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 211 970 0,34% 1 844 $805 595 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 197 601 0,34% 19 403 $-149 057 Na wzrost ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $2 197 219 0,34% 9 797 $237 954 Na wzrost ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2 154 231 0,33% 7 302 $260 751 Na wzrost ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 146 449 0,33% 17 869 $135 703 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 091 469 0,33% 5 537 $813 083 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 046 377 0,32% 2 092 $675 764 Na wzrost ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2 024 566 0,31% 3 511 $28 111 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 989 580 0,31% 3 968 $141 787 Na wzrost ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1 950 948 0,30% 25 803 $-88 189 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 943 746 0,30% 3 451 $-207 201 Na spadek ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 938 369 0,30% 15 384 $186 521 Na wzrost ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 844 385 0,29% 6 860 $620 872 Na wzrost ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1 833 201 0,28% 45 568 $-269 963 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 705 473 0,27% 11 257 $443 204 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 682 362 0,26% 9 952 $-142 639 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 673 835 0,26% 10 098 $-437 436 Na spadek ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 647 549 0,26% 29 686 $354 937 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 621 740 0,25% 4 078 $-42 434 Na wzrost ×5
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 551 013 0,24% 8 901 $328 870 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,23% 2 $61 420
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 480 479 0,23% 20 735 $-333 584 Na wzrost ×5
NEM Newmont Corporation $1 449 034 0,23% 15 514 $205 234 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 318 161 0,20% 3 134 $153 096
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 215 753 0,19% 4 658 $-659 349 Na wzrost ×2
DSI iShares Trust $1 052 975 0,16% 7 395 $156 774
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $912 898 0,14% 7 352 $31 955 Na wzrost ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $890 833 0,14% 184 820 $41 559 Na spadek ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $862 174 0,13% 11 511 $15 139 Na spadek ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $735 410 0,11% 19 946 $117 262 Na spadek ×6
SETM Sprott Critical Materials ETF $729 612 0,11% 23 415 $-5 591 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $687 638 0,11% 3 354 $-466 263 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $651 748 0,10% 2 590 $81 706 Na spadek ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $603 848 0,09% 18 139 $-36 191 Na wzrost ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $570 874 0,09% 3 612 $-3 162 Na spadek ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $565 145 0,09% 4 820 $-284 340 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $537 267 0,08% 1 125 $157 073
DHS WisdomTree Trust $531 591 0,08% 4 676 $-18 441 Na spadek ×1
SLV iShares Silver Trust $519 248 0,08% 9 711 $-142 460
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $500 340 0,08% 3 233 $-123 740 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $496 429 0,08% 1 405 $79 047 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $470 053 0,07% 1 276 $-78 998
SPY SPY $431 833 0,07% 578 $55 936
SDY SPDR SERIES TRUST $372 841 0,06% 2 450 $15 288
PM Philip Morris International Inc Common Stock $359 650 0,06% 1 988 $30 954
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $338 021 0,05% 16 058 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $322 293 0,05% 1 692 $-294 476 Na spadek ×3
IGRO iShares Trust $319 145 0,05% 3 630 $19 180 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TBUX $25 368 108 3,94% wzrost ×3
VRIG $22 632 322 3,52% wzrost ×3
TCAF $15 347 900 2,39% wzrost ×6
PG $13 478 846 2,09% wzrost ×4
VXF $8 900 524 1,38% wzrost ×6
EBAY $2 735 620 0,43% wzrost ×5
J $1 938 369 0,30% wzrost ×5
ISRG $1 621 740 0,25% wzrost ×5
NFLX $1 480 479 0,23% wzrost ×5
IBIT $603 848 0,09% wzrost ×3
IGRO $319 145 0,05% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XOVR $338 021 16 058 0,05%
MU $247 209 214 0,04%
MP $229 193 4 092 0,04%
XLI $224 015 1 209 0,03%
PPG $218 686 1 803 0,03%
IWP $215 955 1 475 0,03%
IWV $211 495 496 0,03%
EQT $204 173 3 840 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -2K +$8.0M
RJF Zmniejszone -142 +$7.7M
QQQ Zmniejszone -841 +$7.3M
AMD Zmniejszone -2K +$6.8M
BSV Kupił więcej +68K +$5.3M
TBUX Kupił więcej +100K +$5.0M
AMAT Zmniejszone -1K +$4.4M
LRCX Zmniejszone -3K +$3.9M
VIS Kupił więcej +795 +$3.8M
KLAC Kupił więcej +20K +$3.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PGX 31 grudnia 2025 306 267 $3 552 693
AKRE 31 marca 2026 53 622 $3 512 778
SSD 30 czerwca 2025 7 831 $1 230 094 11,3%
UFPI 30 czerwca 2025 11 276 $1 206 984 -22,0%
ADI 30 czerwca 2025 5 528 $1 114 832 73,1%
RMD 30 czerwca 2025 4 899 $1 096 642 -14,5%
TRV 30 czerwca 2025 3 898 $1 030 734 33,9%
GWW 30 czerwca 2025 996 $983 959 22,6%
AOS 30 czerwca 2025 14 439 $943 753 -13,8%
ENSG 30 czerwca 2025 6 867 $888 607 11,7%
WST 30 czerwca 2025 3 732 $835 522 67,9%
GNTX 30 czerwca 2025 35 170 $819 461 0,9%
NKE 30 czerwca 2025 11 406 $724 053 -53,5%
NOW 30 czerwca 2026 5 610 $586 526 37,1%
EOG 30 czerwca 2026 3 000 $433 763 9,5%
CSCO 30 czerwca 2025 6 413 $395 747 61,8%
UNH 30 czerwca 2025 701 $367 149 18,7%
ELV 30 czerwca 2025 803 $349 273 -0,8%
MET 30 czerwca 2025 4 318 $346 693 19,2%
CI 30 czerwca 2025 951 $313 035 -18,5%
APD 30 czerwca 2025 1 043 $307 602 -1,2%
ONEQ 30 czerwca 2025 4 504 $306 565
ACN 30 czerwca 2025 974 $303 927 -34,0%
HON 30 czerwca 2025 1 379 $291 935 -2,3%
MRK 30 czerwca 2025 3 138 $281 667 76,4%
QCOM 30 czerwca 2025 1 832 $281 414 14,6%
ORCL 31 grudnia 2025 985 $277 022 -25,3%
EXPD 31 marca 2026 1 771 $263 897 33,2%
ABT 30 czerwca 2026 2 501 $256 778 9,0%
MSTR 30 czerwca 2026 1 950 $243 360 88,5%
ICE 31 marca 2026 1 465 $237 272 -4,7%
MDT 30 czerwca 2025 2 442 $219 439 -0,3%
MCD 30 czerwca 2026 692 $215 136 -14,9%
ONEQ 31 grudnia 2025 2 328 $207 495
IWV 31 marca 2026 536 $207 352
MP 31 grudnia 2025 3 070 $205 905 -5,6%
DIA 31 grudnia 2025 443 $205 437
PPG 31 grudnia 2025 1 949 $204 860 2,7%
IWP 31 marca 2026 1 475 $201 987 10,1%
SSD 31 grudnia 2025 1 198 $200 618 7,0%