Podział według sektorów

04
Technology 7,6%
Financials 2,8%
Industrials 2,2%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 79,0%

Pełne portfolio 146 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 543 882 7,42% 400 233 $2 727 394 Na wzrost ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 552 961 6,33% 364 332 $1 134 955 Na wzrost ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $10 521 513 5,76% 255 998 $1 974 550 Na wzrost ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $10 498 095 5,75% 114 558 $-6 574 070 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 541 825 3,58% 181 064 $1 489 233 Na wzrost ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 599 630 3,07% 46 851 $1 609 662 Na wzrost ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5 260 240 2,88% 103 998 $330 837 Na wzrost ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4 307 778 2,36% 87 414 $652 946 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $4 101 391 2,25% 5 477 $669 446 Na wzrost ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 727 694 2,04% 42 418 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 506 771 1,92% 12 119 $415 483 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 303 380 1,81% 8 856 $2 585 397 Na wzrost ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $3 118 095 1,71% 60 534 $221 323 Na wzrost ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 044 080 1,67% 42 724 $626 959 Na wzrost ×6
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $2 967 059 1,63% 74 643 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 952 501 1,62% 49 464 $626 949 Na wzrost ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2 948 993 1,62% 100 511 $775 378 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 888 073 1,58% 30 539 $76 792 Na wzrost ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2 733 349 1,50% 51 965 $253 889 Na wzrost ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 703 819 1,48% 25 395 $149 005 Na wzrost ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 351 743 1,29% 30 185 $150 956 Na wzrost ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 017 347 1,11% 25 401
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 935 978 1,06% 12 335 $357 147 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 923 629 1,05% 22 501 $234 679 Na wzrost ×1
QLTY GMO ETF Trust $1 888 216 1,03% 45 368 $250 033 Na wzrost ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 868 112 1,02% 100 816 $564 991 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 795 326 0,98% 2 438 $1 510 213 Na wzrost ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 784 728 0,98% 78 831 $118 406 Na wzrost ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $1 745 999 0,96% 349 900 $-103 338 Na spadek ×1
BENJ Horizon Funds $1 634 512 0,90% 30 986 $-96 887 Na spadek ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 258 305 0,69% 12 317 $17 248 Na wzrost ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 246 424 0,68% 32 835 $143 053 Na wzrost ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1 227 811 0,67% 26 973 $-1 040 341 Na spadek ×4
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 195 734 0,66% 107 241 $-375 968 Na spadek ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 086 845 0,60% 19 243 $417 398 Na wzrost ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 085 691 0,59% 20 450 $727 758 Na wzrost ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1 085 072 0,59% 29 818 $116 645 Na wzrost ×3
DIVO Amplify ETF Trust $1 059 600 0,58% 23 186 $705 016 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 051 174 0,58% 7 689 $-264 731 Na spadek ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1 046 323 0,57% 23 523 $143 624 Na wzrost ×4
GOVT iShares Trust $990 133 0,54% 43 465 $-5 650
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $980 161 0,54% 50 368 $586 024 Na wzrost ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $961 952 0,53% 22 725 $203 617
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $957 452 0,52% 91 186 $-248 112 Na spadek ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $939 870 0,51% 23 413 $96 417 Na wzrost ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $911 461 0,50% 10 485 $-397 067
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $903 168 0,49% 21 700 $9 829 Na spadek ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $894 612 0,49% 1 756 $-165 488 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $885 297 0,49% 7 096 $117 420 Na wzrost ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $826 929 0,45% 37 099 $5 223 Na wzrost ×4
SDCI USCF ETF Trust $797 272 0,44% 30 154 $-18 675 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734 988 0,40% 17 359 $-117 336 Na wzrost ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $730 941 0,40% 15 486 $119 086 Na wzrost ×1
HBTA Horizon Expedition Plus ETF $730 506 0,40% 22 346 $106 912 Na spadek ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $723 471 0,40% 6 201 $-178 053 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $717 388 0,39% 2 551 $98 674 Na spadek ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $698 676 0,38% 2 344 $243 806 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $685 313 0,38% 1 435 $205 424 Na wzrost ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $649 878 0,36% 10 574 $386 325 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $602 866 0,33% 4 318 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $590 340 0,32% 2 346 $51 192 Na spadek ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $576 204 0,32% 5 177 $240 640 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $564 440 0,31% 1 128 $22 944 Na spadek ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $559 718 0,31% 1 391 $66 508 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $554 856 0,30% 2 328 $65 421 Na spadek ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554 584 0,30% 3 001 $174 552 Na wzrost ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $546 911 0,30% 1 963 $24 182 Na spadek ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $542 682 0,30% 4 905 $-10 395 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $511 027 0,28% 2 554 $66 829 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $510 251 0,28% 5 869 $-6 509 Na wzrost ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $506 209 0,28% 4 007 $-42 143 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $502 393 0,28% 1 425 $50 377 Na wzrost ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $500 476 0,27% 4 286 $16 941 Na wzrost ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $499 829 0,27% 18 044 $55 082 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $498 903 0,27% 1 702 $23 765 Na wzrost ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $491 548 0,27% 10 048 $19 292
WSO Watsco, Inc. Common Stock $482 912 0,26% 1 159 $77 381 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $469 166 0,26% 1 115 $27 725 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $467 378 0,26% 1 251 $112 060 Na spadek ×1
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $462 663 0,25% 337 710 $-167 379 Na wzrost ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $460 653 0,25% 1 947 $42 151 Na wzrost ×2
SPY SPY $448 912 0,25% 601 $58 624 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $447 314 0,25% 2 359 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $438 857 0,24% 12 607 $55 578 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $435 864 0,24% 1 612 $-39 720 Na wzrost ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $435 046 0,24% 7 044 $29 710 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $429 049 0,24% 3 339 $27 817 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $414 149 0,23% 5 071 Na wzrost ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $412 759 0,23% 2 396 Na wzrost ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $395 663 0,22% 48 727 Na wzrost ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $393 369 0,22% 15 342 $52 Na spadek ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $390 629 0,21% 6 305 $20 924 Na wzrost ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384 266 0,21% 327 $98 791
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $384 024 0,21% 1 715 $69 362 Na wzrost ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $378 364 0,21% 1 776 $11 363 Na wzrost ×4
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $375 609 0,21% 6 614 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $373 622 0,20% 1 471 $14 039
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF $371 752 0,20% 12 265 $14 395 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $371 462 0,20% 322 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $371 017 0,20% 4 785 $68 710 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHG $13 543 882 7,42% wzrost ×6
SCHD $11 552 961 6,33% wzrost ×6
TCAF $10 521 513 5,76% wzrost ×6
SCHA $6 541 825 3,58% wzrost ×6
VGT $5 599 630 3,07% wzrost ×6
VTEB $5 260 240 2,88% wzrost ×6
CGDV $4 307 778 2,36% wzrost ×4
IVV $4 101 391 2,25% wzrost ×3
HYD $3 118 095 1,71% wzrost ×6
VEA $3 044 080 1,67% wzrost ×6
VWO $2 952 501 1,62% wzrost ×6
IEF $2 888 073 1,58% wzrost ×3
MUNI $2 733 349 1,50% wzrost ×6
SUB $2 703 819 1,48% wzrost ×6
BSV $2 351 743 1,29% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPYM $3 727 694 42 418 2,04%
FLJP $2 967 059 74 643 1,63%
GLDM $2 017 347 25 401 1,11%
INTC $602 866 4 318 0,33%
AZN $447 314 2 359 0,25%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $414 149 5 071 0,23%
ATO $412 759 2 396 0,23%
YMM $395 663 48 727 0,22%
QQQI $375 609 6 614 0,21%
MU $371 462 322 0,20%
AMD $326 471 562 0,18%
MDLZ $304 238 5 260 0,17%
SLYG $227 894 1 913 0,12%
PNC $223 374 907 0,12%
ARKX $222 735 6 528 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BIL Zmniejszone -72K -$6.6M
SCHG Kupił więcej +29K +$2.7M
MSFT Kupił więcej +7K +$2.6M
TCAF Kupił więcej +16K +$2.0M
VGT Kupił więcej +41K +$1.6M
SCHA Kupił więcej +7K +$1.5M
SCHD Kupił więcej +25K +$1.1M
GBTC Zmniejszone -16K -$1.0M
HGER Kupił więcej +30K +$775K
SPYI Kupił więcej +13K +$728K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GLDM 31 grudnia 2025 78 772 $6 022 119 -3,4%
SPEM 31 marca 2026 96 772 $4 529 897 12,7%
BBJP 31 marca 2026 56 354 $3 714 292
IVVB 30 września 2025 85 061 $2 637 742
INDA 31 marca 2026 32 272 $1 744 302
BND 31 grudnia 2025 19 287 $1 434 367
PDBC 30 czerwca 2026 57 472 $995 415
VTI 31 grudnia 2025 2 754 $903 829 14,1%
BNDX 31 grudnia 2025 15 926 $787 713
TIP 30 września 2025 6 682 $735 287
VXF 31 grudnia 2025 3 157 $660 954 13,4%
HGER 30 czerwca 2025 27 306 $656 709 47,1%
CMDT 30 czerwca 2025 22 824 $610 998
RBIL 31 grudnia 2025 11 762 $588 747
VUG 31 grudnia 2025 1 223 $586 352 13,9%
GMOV 31 grudnia 2025 21 150 $558 823
NVS 30 czerwca 2026 3 342 $510 491 -10,2%
TRI 30 czerwca 2026 4 985 $448 550 20,1%
FLIN 31 marca 2026 10 527 $406 237
XHLF 30 czerwca 2026 7 775 $391 316
UL 31 marca 2026 5 619 $367 483 6,7%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 5 780 $342 630 -7,0%
MAA 30 czerwca 2026 2 744 $335 097 -15,8%
HSY 30 czerwca 2025 1 950 $333 512 -3,1%
SNY 31 marca 2026 6 509 $315 426 -17,9%
NGG 30 września 2025 4 195 $312 127 5,8%
FNDX 30 czerwca 2025 13 207 $311 816 30,4%
RELX 30 czerwca 2026 8 305 $275 311 7,5%
ACN 30 czerwca 2026 1 376 $272 847 55,4%
KMB 31 marca 2026 2 684 $270 780 0,3%
SHOP 31 marca 2026 1 540 $247 894 38,6%
PM 30 września 2025 1 223 $222 745 17,4%
IGM 31 marca 2026 1 722 $222 367 47,0%
VOO 30 czerwca 2025 431 $221 412 26,1%
META 31 grudnia 2025 299 $219 371 11,9%
PFE 31 grudnia 2025 8 528 $217 290 10,4%
WTRG 31 grudnia 2025 5 366 $214 088 1,2%
WTRG 30 czerwca 2025 5 360 $211 874 4,5%
COIN 30 czerwca 2026 1 200 $209 532 27,1%
VCIT 31 grudnia 2025 2 484 $208 929
HOOD 31 grudnia 2025 1 435 $205 463 -1,0%
PRU 31 marca 2026 1 804 $203 619 16,2%
SLYG 31 grudnia 2025 2 157 $203 384 15,3%
NLY 31 marca 2026 9 019 $201 665 -12,9%
STWD 30 czerwca 2026 11 667 $200 902 -21,1%
EPM 31 marca 2026 30 869 $109 276 Nie śledzone
GSBD 31 grudnia 2025 10 514 $106 923 -2,7%
NXDR 31 marca 2026 11 535 $24 224 72,9%
SRXH 30 czerwca 2026 21 398 $2 760 Nie śledzone