Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF)
$32,18
▲ +0,14 (+0,44%)
Zmiana 1-dniowa
$31,95 – $34,56
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
HDEF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,52% | ▼ -4,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,79% | ▼ -4,16% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$20.5M
Koniec kwartału Maj 2026
-$59.1M
Ostatnie 12 miesięcy
-$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | · | $114.0M | 5,02 | 270 393 | EP | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $113.3M | 4,99 | 1 114 226 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $113.0M | 4,98 | 749 257 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $107.8M | 4,75 | 2 565 187 | EC | GB |
| TOTALENERGIES SE | · | $95.5M | 4,21 | 1 088 694 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $93.8M | 4,14 | 210 691 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | · | $81.5M | 3,59 | 1 782 430 | EC | DK |
| IBERDROLA SA | · | $76.5M | 3,37 | 3 362 490 | EC | ES |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $68.9M | 3,04 | 1 112 875 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | · | $68.6M | 3,02 | 1 210 149 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $59.0M | 2,60 | 82 786 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $56.0M | 2,47 | 1 137 231 | EC | SG |
| SANOFI SA | · | $53.2M | 2,34 | 605 016 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $52.3M | 2,31 | 52 321 522 | STIV | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $44.5M | 1,96 | 2 759 443 | EC | GB |
| AXA SA | · | $40.2M | 1,77 | 867 634 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $38.2M | 1,68 | 72 296 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $37.7M | 1,66 | 258 542 | EC | FR |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $33.1M | 1,46 | 1 805 414 | EC | SG |
| VOLVO AB | 928856301 | $30.4M | 1,34 | 861 986 | EC | SE |
| DHL GROUP | · | $30.3M | 1,33 | 506 657 | EC | DE |
| DIAGEO PLC | · | $25.6M | 1,13 | 1 234 580 | EC | GB |
| DANONE SA | · | $24.9M | 1,10 | 349 496 | EC | FR |
| SWISS RE AG | · | $24.8M | 1,09 | 164 763 | EC | CH |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $23.7M | 1,04 | 611 700 | EC | JP |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $21.9M | 0,97 | 353 916 | EC | GB |
| SOFTBANK CORP | · | $21.5M | 0,95 | 15 870 650 | EC | JP |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | · | $20.9M | 0,92 | 820 392 | EC | IL |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $20.9M | 0,92 | 494 626 | EC | NL |
| TESCO PLC | · | $20.4M | 0,90 | 3 520 727 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $20.3M | 0,89 | 449 019 | EC | IT |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $19.9M | 0,88 | 676 645 | EC | SG |
| KOMATSU LTD | · | $19.7M | 0,87 | 476 717 | EC | JP |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | · | $19.6M | 0,86 | 1 908 100 | EC | JP |
| BANK HAPOALIM LTD | · | $18.9M | 0,83 | 729 315 | EC | IL |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $18.2M | 0,80 | 2 000 034 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | · | $16.6M | 0,73 | 541 718 | EC | GB |
| REPSOL SA | · | $15.9M | 0,70 | 619 229 | EC | ES |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $14.8M | 0,65 | 408 073 | EC | GB |
| EQUINOR ASA | · | $14.1M | 0,62 | 388 250 | EC | NO |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $14.1M | 0,62 | 4 138 700 | EC | SG |
| AIB GROUP PLC | · | $13.8M | 0,61 | 1 170 100 | EC | IE |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | · | $13.7M | 0,61 | 843 720 | EC | AU |
| ASTELLAS PHARMA INC | · | $13.7M | 0,60 | 957 000 | EC | JP |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $13.5M | 0,59 | 154 638 | EC | DE |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $12.7M | 0,56 | 345 088 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $12.5M | 0,55 | 11 771 | EC | CH |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $12.4M | 0,55 | 127 216 | EC | FR |
| SWISSCOM AG | · | $12.4M | 0,55 | 14 512 | EC | CH |
| NN GROUP NV | · | $12.1M | 0,53 | 144 947 | EC | NL |
Dywidendy 44 płatności
3,94%Rentowność TTM
$1,27Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2260 |
| 18 czerwca 2026 | $0,7140 |
| 20 marca 2026 | $0,1460 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1810 |
| 19 września 2025 | $0,2120 |
| 20 czerwca 2025 | $0,6310 |
| 21 marca 2025 | $0,1790 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1390 |
| 20 września 2024 | $0,2080 |
| 21 czerwca 2024 | $0,5560 |
| 15 marca 2024 | $0,1980 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1100 |
| 15 września 2023 | $0,2320 |
| 23 czerwca 2023 | $0,6690 |
| 17 marca 2023 | $0,0690 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0940 |
| 16 września 2022 | $0,2490 |
| 24 czerwca 2022 | $0,6050 |
| 18 marca 2022 | $0,2310 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1440 |
| 17 września 2021 | $0,3080 |
| 25 czerwca 2021 | $0,4140 |
| 19 marca 2021 | $0,2600 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2950 |
| 18 września 2020 | $0,2300 |
| 26 czerwca 2020 | $0,2560 |
| 20 marca 2020 | $0,1300 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1450 |
| 20 września 2019 | $0,1790 |
| 28 czerwca 2019 | $0,5070 |
| 15 marca 2019 | $0,2060 |
| 19 grudnia 2018 | $0,3040 |
| 26 września 2018 | $0,2060 |
| 27 czerwca 2018 | $0,0850 |
| 21 marca 2018 | $0,1370 |
| 19 grudnia 2017 | $0,1080 |
| 21 września 2017 | $0,2160 |
| 21 czerwca 2017 | $0,3470 |
| 22 marca 2017 | $0,1650 |
| 21 grudnia 2016 | $0,1350 |
| 9 grudnia 2016 | $1,3110 |
| 21 września 2016 | $0,0340 |
| 21 czerwca 2016 | $0,6170 |
| 16 grudnia 2015 | $0,3820 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 148 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $763 691 171 | 51,06% | 23 761 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $91 118 814 | 6,09% | 2 835 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $56 862 018 | 3,80% | 1 769 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $55 105 696 | 3,68% | 1 778 177 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $45 977 231 | 3,07% | 1 424 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39 946 209 | 2,67% | 1 242 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $36 534 696 | 2,44% | 1 136 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32 650 516 | 2,18% | 1 015 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32 350 478 | 2,16% | 1 006 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $30 608 476 | 2,05% | 952 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $20 420 278 | 1,37% | 635 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 705 865 | 1,32% | 613 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $19 152 672 | 1,28% | 596 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $18 758 820 | 1,25% | 583 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 116 918 | 1,14% | 532 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $12 931 862 | 0,86% | 402 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $12 612 475 | 0,84% | 392 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 268 000 | 0,82% | 381 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 948 932 | 0,80% | 371 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 251 104 | 0,75% | 348 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10 613 031 | 0,71% | 330 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $10 608 225 | 0,71% | 330 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $9 727 758 | 0,65% | 302 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 575 476 | 0,64% | 297 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $7 290 301 | 0,49% | 268 618 | Akcje | 31 marca 2025 |
| ASSETMARK, INC | $6 334 055 | 0,42% | 197 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 075 125 | 0,41% | 189 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5 905 791 | 0,39% | 183 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 081 764 | 0,34% | 158 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $4 835 559 | 0,32% | 150 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $4 374 672 | 0,29% | 136 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWS Partners | $4 026 041 | 0,27% | 125 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 018 553 | 0,27% | 125 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 265 873 | 0,22% | 101 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $3 234 814 | 0,22% | 100 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 228 738 | 0,22% | 100 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3 182 921 | 0,21% | 99 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $3 111 731 | 0,21% | 96 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 409 523 | 0,16% | 74 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 110 346 | 0,14% | 65 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 054 198 | 0,14% | 63 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 796 594 | 0,12% | 55 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 739 026 | 0,12% | 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1 713 592 | 0,11% | 55 295 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1 669 416 | 0,11% | 51 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 667 327 | 0,11% | 51 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 338 631 | 0,09% | 41 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1 210 617 | 0,08% | 37 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 201 732 | 0,08% | 37 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 181 135 | 0,08% | 36 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 157 751 | 0,08% | 35 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 111 948 | 0,07% | 34 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 074 826 | 0,07% | 33 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 049 453 | 0,07% | 32 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 042 231 | 0,07% | 32 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 464 | 0,07% | 31 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1 012 776 | 0,07% | 31 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 009 154 | 0,07% | 31 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $956 680 | 0,06% | 29 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $922 479 | 0,06% | 28 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $874 143 | 0,06% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $768 146 | 0,05% | 23 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GDS Wealth Management | $733 628 | 0,05% | 22 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $703 138 | 0,05% | 23 900 | Akcje | 30 września 2025 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $675 776 | 0,05% | 21 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $673 554 | 0,05% | 20 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $666 776 | 0,04% | 20 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $651 756 | 0,04% | 22 583 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $640 658 | 0,04% | 19 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $582 248 | 0,04% | 18 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $569 392 | 0,04% | 17 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $503 409 | 0,03% | 15 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $502 410 | 0,03% | 16 212 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $490 778 | 0,03% | 15 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $457 623 | 0,03% | 14 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $438 400 | 0,03% | 13 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $433 597 | 0,03% | 13 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $403 036 | 0,03% | 12 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Headland Capital, LLC | $388 573 | 0,03% | 12 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $374 224 | 0,03% | 11 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $368 999 | 0,02% | 11 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $355 790 | 0,02% | 11 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $352 610 | 0,02% | 10 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $349 000 | 0,02% | 10 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $342 452 | 0,02% | 10 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $341 415 | 0,02% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $338 209 | 0,02% | 10 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patten Group, Inc. | $332 392 | 0,02% | 10 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $332 328 | 0,02% | 10 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $319 311 | 0,02% | 9 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $316 170 | 0,02% | 9 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $305 996 | 0,02% | 9 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $278 557 | 0,02% | 8 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $261 298 | 0,02% | 8 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $261 298 | 0,02% | 8 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Group, LLC | $248 731 | 0,02% | 7 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $226 208 | 0,02% | 6 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $211 537 | 0,01% | 6 527 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $205 953 | 0,01% | 6 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $190 696 | 0,01% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |