Podział według sektorów

04
Technology 4,7%
Communication Services 1,8%
Financials 1,7%
Retail 1,4%
Healthcare 1,1%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 87,0%

Pełne portfolio 111 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DCOR Dimensional ETF Trust $162 157 364 18,83% 1 978 011 $21 027 420 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $149 485 584 17,36% 1 808 658 $6 931 497 Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $82 959 591 9,63% 2 226 505 $4 770 995 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $81 787 834 9,50% 384 396 $10 214 696 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $76 059 631 8,83% 484 549 $9 996 917 Na wzrost ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $68 646 874 7,97% 833 700 $10 527 627 Na wzrost ×1
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $29 692 236 3,45% 644 153 $1 473 238 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $22 658 315 2,63% 210 540 $1 130 246 Na wzrost ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $20 281 621 2,35% 210 303 $1 332 746 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 958 818 1,27% 54 769 $1 502 847 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 886 903 1,26% 37 624 $1 224 171 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 499 531 1,22% 29 380 $2 122 334 Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $8 403 260 0,98% 53 541 $951 132 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 377 150 0,74% 17 096 $-391 288 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 331 264 0,74% 26 564 $934 397 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 149 169 0,60% 4 293 $1 133 444 Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4 867 800 0,57% 109 734 $547 734 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 769 816 0,55% 12 890 $700 983 Na wzrost ×2
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4 488 272 0,52% 87 134 $203 659 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 108 196 0,48% 7 072 $2 631 091 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 964 486 0,46% 10 495 $784 890 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 504 432 0,41% 10 706 $309 392 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 266 046 0,38% 6 527 $65 469 Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 119 302 0,36% 36 212 $481 090 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 943 190 0,34% 5 225 $-119 716 Na spadek ×1
V Visa Inc. $2 871 899 0,33% 8 371 $292 328 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 660 295 0,31% 6 325 $260 277 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $2 581 929 0,30% 17 409 $417 816
EQL ALPS ETF Trust $2 578 045 0,30% 51 101 $142 783 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 480 315 0,29% 29 013 $195 691 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 369 553 0,28% 2 533 $-204 231 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 131 964 0,25% 37 416 $243 925 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 997 209 0,23% 28 031 $199 829 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 790 978 0,21% 10 805 $-424 987 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 611 580 0,19% 31 862 $71 575 Na wzrost ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 579 177 0,18% 5 668 $75 085 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 528 111 0,18% 4 481 $725 870 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 521 774 0,18% 5 992 $109 539 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 507 095 0,17% 2 885 $80 470 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 441 616 0,17% 9 831 $-186 737 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 434 773 0,17% 3 452 $424 473 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 422 069 0,17% 17 208 $234 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 421 208 0,17% 12 548 $-127 197 Na wzrost ×1
ELMD CUSIP: 285409108 $1 379 911 0,16% 32 622 $616 230
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 255 883 0,15% 9 186 $-266 414 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 243 480 0,14% 25 890 $48 643 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 199 356 0,14% 4 766 $197 308 Na wzrost ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1 181 528 0,14% 23 325 $-132 109 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 177 412 0,14% 5 340 $-175 573 Na spadek ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 104 427 0,13% 20 441 $132 866
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 091 536 0,13% 10 004 $144 034 Na spadek ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 065 314 0,12% 13 267 $201 574 Na wzrost ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 036 028 0,12% 2 833 $181 869 Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 035 696 0,12% 17 959 $167 917
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 020 488 0,12% 8 688 $331 036 Na spadek ×1
SPY SPY $936 450 0,11% 1 254 $125 476 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $936 194 0,11% 2 505 $232 444 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $859 766 0,10% 1 674 $37 662 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $855 435 0,10% 4 490 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $823 232 0,10% 2 334 $46 355 Na spadek ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $819 454 0,10% 3 664 $136 008
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $794 953 0,09% 15 776 $69 985 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $789 465 0,09% 5 387 $-30 820 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $771 915 0,09% 5 701 $-113 704 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $751 395 0,09% 2 672 $94 760 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $742 928 0,09% 1 082 $490 710 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $730 083 0,08% 1 433 $-215 811 Na spadek ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $696 475 0,08% 2 914 $-249 865 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $688 992 0,08% 2 273 $93 648
IVV iShares Trust $668 010 0,08% 892 $117 354 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $643 401 0,07% 604 $215 422
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $619 823 0,07% 8 681 $-196 010 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $604 584 0,07% 821
F Ford Motor Company Common Stock $553 070 0,06% 39 789 $103 048 Na wzrost ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $548 344 0,06% 1 077 $-182 934 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $517 431 0,06% 4 435 $-206 948 Na spadek ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $440 650 0,05% 1 503 $-82 232 Na spadek ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $431 614 0,05% 4 808 $-5 806 Na spadek ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $428 540 0,05% 2 351 $56 024
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $422 140 0,05% 13 313 $114 450 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $412 506 0,05% 1 526 $-60 982 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $383 034 0,04% 2 445 $-152 896 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $374 028 0,04% 3 886 $-29 997 Na spadek ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $364 097 0,04% 2 304 $48 052 Na wzrost ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $336 595 0,04% 934 $44 982
YUM Yum! Brands, Inc. $301 976 0,04% 1 889 $7 963 Na spadek ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $295 761 0,03% 1 217 $84 811 Na wzrost ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $293 436 0,03% 1 485 $-79 731 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $285 609 0,03% 1 764 Na wzrost ×1
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $278 557 0,03% 8 667 $-2 340
EFG iShares Trust $277 083 0,03% 2 227 $29 062
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $266 128 0,03% 1 125 $57 950 Na wzrost ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $265 947 0,03% 10 409 $42 377 Na wzrost ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $253 136 0,03% 4 191 $35 162
ENB Enbridge Inc Common Stock $242 373 0,03% 4 471 $313
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $242 265 0,03% 1 082 Na wzrost ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $236 246 0,03% 1 207 $-2 909
DFSV Dimensional ETF Trust $235 688 0,03% 6 076 $-74 556 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $234 192 0,03% 861 $25 296
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $233 179 0,03% 3 073 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLK $855 435 4 490 0,10%
QQQ $604 584 821 0,07%
MMM $285 609 1 764 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $242 265 1 082 0,03%
BBY $233 179 3 073 0,03%
PM $228 141 1 261 0,03%
NEE $220 127 2 508 0,03%
VO $208 837 2 592 0,02%
VIOV $204 858 1 746 0,02%
ONEQ $201 692 1 954 0,02%
DE $200 475 316 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DCOR Kupił więcej +20K +$21.0M
DFAS Kupił więcej +17K +$10.5M
RSP Kupił więcej +11K +$10.2M
ACWI Kupił więcej +7K +$10.0M
VCIT Kupił więcej +86K +$6.9M
DFIC Kupił więcej +26K +$4.8M
AMD Zmniejszone -189 +$2.6M
GOOGL Kupił więcej +248 +$2.1M
NVDA Kupił więcej +549 +$1.5M
BBHY Kupił więcej +28K +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 2 169 $490 267 -4,9%
GLD 31 marca 2026 776 $307 537
QQQ 31 marca 2026 456 $280 125 29,0%
SLV 31 marca 2026 3 659 $235 713 -18,6%
HAL 30 czerwca 2026 5 752 $224 287 -3,6%
NOW 30 czerwca 2026 1 959 $204 813 39,0%