EA Series Trust (STXE)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000077313 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$49,20
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,95 (+1,97%)
Zmiana 1-dniowa
$30,80 – $55,39
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,91% | ▲ +4,91% |
| 3M | ▲ +5,21% | ▲ +5,55% |
| 6M | ▲ +17,12% | ▲ +17,91% |
| YTD | ▲ +36,97% | ▲ +37,91% |
| 1Y | ▲ +55,34% | ▲ +59,15% |
| 3Y | ▲ +91,59% | ▲ +106,37% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 31 stycznia 2023 | ▲ +95,29% | ▲ +111,02% |
- Zmienność 1R
- 30,54%
- Zmienność 3L
- 21,57%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -21,41%
- 26 września 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 1,00
- Sharpe 1L*
- 1,60
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$10.3M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 212 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Telecom Co | — | $422K | 0,37 | 37 296 | EC | SA |
| ITC Ltd | — | $421K | 0,37 | 138 883 | EC | IN |
| Bajaj Finance Ltd | — | $418K | 0,37 | 49 468 | EC | IN |
| ORLEN SA | — | $413K | 0,37 | 11 421 | EC | PL |
| Qatar National Bank QPSC | — | $410K | 0,36 | 87 534 | EC | QA |
| SK Square Co Ltd | — | $409K | 0,36 | 1 342 | EC | KR |
| Tata Consultancy Services Ltd | — | $397K | 0,35 | 15 978 | EC | IN |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $394K | 0,35 | 16 842 | EC | PL |
| WEG SA | — | $393K | 0,35 | 40 020 | EC | BR |
| Kia Corp | — | $392K | 0,35 | 4 130 | EC | KR |
| Elite Material Co Ltd | — | $388K | 0,34 | 4 771 | EC | TW |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $382K | 0,34 | 1 006 907 | EC | ID |
| MTN Group Ltd | — | $378K | 0,33 | 32 763 | EC | ZA |
| Quanta Computer Inc | — | $375K | 0,33 | 43 020 | EC | TW |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | — | $369K | 0,33 | 19 896 | EC | IN |
| Banco do Brasil SA | — | $366K | 0,32 | 82 295 | EC | BR |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $365K | 0,32 | 102 833 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual SA | — | $364K | 0,32 | 33 294 | EC | BR |
| Emirates NBD Bank PJSC | M4029Z107 | $362K | 0,32 | 49 660 | EC | AE |
| Accton Technology Corp | — | $362K | 0,32 | 7 654 | EC | TW |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | — | $357K | 0,32 | 70 261 | EC | AE |
| Credicorp Ltd | — | $356K | 0,32 | 1 051 | EC | BM |
| Eternal Ltd | — | $345K | 0,30 | 142 898 | EC | IN |
| Alinma Bank | — | $339K | 0,30 | 44 048 | EC | SA |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | — | $338K | 0,30 | 125 690 | EC | TW |
| Celltrion Inc | — | $338K | 0,30 | 2 625 | EC | KR |
| United Microelectronics Corp | — | $336K | 0,30 | 189 981 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $336K | 0,30 | 293 052 | EC | MX |
| Malayan Banking Bhd | — | $335K | 0,30 | 119 436 | EC | MY |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $333K | 0,29 | 102 067 | EC | MX |
| Hana Financial Group Inc | — | $330K | 0,29 | 4 736 | EC | KR |
| Hindustan Unilever Ltd | — | $328K | 0,29 | 15 141 | EC | IN |
| NAVER Corp | — | $324K | 0,29 | 2 464 | EC | KR |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $316K | 0,28 | 1 838 | EC | US |
| Public Bank Bhd | — | $316K | 0,28 | 273 431 | EC | MY |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | — | $308K | 0,27 | 140 078 | EC | TW |
| Itausa SA | P5887P427 | $308K | 0,27 | 114 460 | EP | BR |
| Maruti Suzuki India Ltd | — | $298K | 0,26 | 2 296 | EC | IN |
| NTPC Ltd | — | $298K | 0,26 | 76 191 | EC | IN |
| Tata Steel Ltd | — | $297K | 0,26 | 146 974 | EC | IN |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $292K | 0,26 | 9 549 | EC | BR |
| Titan Co Ltd | — | $292K | 0,26 | 7 017 | EC | IN |
| Bharat Electronics Ltd | — | $290K | 0,26 | 68 658 | EC | IN |
| POSCO Holdings Inc | — | $289K | 0,25 | 1 329 | EC | KR |
| Unimicron Technology Corp | — | $288K | 0,25 | 20 731 | EC | TW |
| Samsung SDI Co Ltd | — | $283K | 0,25 | 1 063 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | — | $282K | 0,25 | 201 380 | EC | TW |
| Falabella SA | — | $282K | 0,25 | 46 000 | EC | CL |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $280K | 0,25 | 67 424 | EC | TW |
| Asia Vital Components Co Ltd | — | $279K | 0,25 | 4 476 | EC | TW |
Strona 2
z 5
Dywidendy 11 płatności
1,82%
Rentowność TTM
$0,90
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1680 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1870 |
| 29 września 2025 | $0,4040 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2350 |
| 28 marca 2025 | $0,1310 |
| 12 grudnia 2024 | $0,4980 |
| 27 września 2024 | $0,2990 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0930 |
| 27 września 2023 | $0,2170 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0830 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32 240 913 | 36,41% | 824 998 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16 174 633 | 18,26% | 337 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8 350 120 | 9,43% | 168 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 718 755 | 4,20% | 70 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 652 710 | 4,12% | 69 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 577 244 | 4,04% | 68 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 192 019 | 2,48% | 42 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 958 973 | 2,21% | 37 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 564 036 | 1,77% | 29 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 555 574 | 1,76% | 29 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 473 374 | 1,66% | 28 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 321 477 | 1,49% | 28 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1 264 388 | 1,43% | 24 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 170 917 | 1,32% | 22 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798 485 | 0,90% | 15 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748 997 | 0,85% | 14 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 170 | 0,76% | 12 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661 697 | 0,75% | 12 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654 977 | 0,74% | 12 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648 919 | 0,73% | 12 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633 254 | 0,72% | 12 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506 182 | 0,57% | 9 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480 809 | 0,54% | 9 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472 348 | 0,53% | 8 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $466 672 | 0,53% | 8 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356 521 | 0,40% | 6 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297 347 | 0,34% | 5 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284 034 | 0,32% | 5 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227 713 | 0,26% | 4 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196 339 | 0,22% | 3 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96 857 | 0,11% | 1 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54 813 | 0,06% | 1 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39 415 | 0,04% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22 913 | 0,03% | 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 510 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $7 584 | 0,01% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 138 | 0,01% | 116 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |