EA Series Trust (STXE)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000077313 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$49,20
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,95 (+1,97%)
Zmiana 1-dniowa
$30,80 – $55,39
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,91% | ▲ +4,91% |
| 3M | ▲ +5,21% | ▲ +5,55% |
| 6M | ▲ +17,12% | ▲ +17,91% |
| YTD | ▲ +36,97% | ▲ +37,91% |
| 1Y | ▲ +55,34% | ▲ +59,15% |
| 3Y | ▲ +91,59% | ▲ +106,37% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 31 stycznia 2023 | ▲ +95,29% | ▲ +111,02% |
- Zmienność 1R
- 30,54%
- Zmienność 3L
- 21,57%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -21,41%
- 26 września 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 1,00
- Sharpe 1L*
- 1,60
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$10.3M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 212 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanlam Ltd | — | $189K | 0,17 | 35 987 | EC | ZA |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | — | $189K | 0,17 | 840 | EC | KR |
| Bajaj Finserv Ltd | — | $188K | 0,17 | 10 908 | EC | IN |
| Bajaj Auto Ltd | — | $186K | 0,16 | 2 004 | EC | IN |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | P4959P100 | $185K | 0,16 | 7 520 | EC | MX |
| Saudi Awwal Bank | — | $183K | 0,16 | 18 387 | EC | SA |
| Grasim Industries Ltd | — | $182K | 0,16 | 6 749 | EC | IN |
| Nan Ya Plastics Corp | — | $182K | 0,16 | 78 649 | EC | TW |
| Eicher Motors Ltd | — | $181K | 0,16 | 2 608 | EC | IN |
| Banco de Chile | — | $181K | 0,16 | 994 718 | EC | CL |
| Eurobank SA | — | $178K | 0,16 | 45 221 | EC | GR |
| Sibanye Stillwater Ltd | — | $178K | 0,16 | 59 012 | EC | ZA |
| Wistron Corp | — | $178K | 0,16 | 46 423 | EC | TW |
| Equatorial SA | — | $177K | 0,16 | 22 381 | EC | BR |
| Uni-President Enterprises Corp | — | $175K | 0,15 | 78 608 | EC | TW |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | — | $174K | 0,15 | 27 879 | EC | TW |
| Asustek Computer Inc | — | $174K | 0,15 | 10 125 | EC | TW |
| Almarai Co JSC | — | $173K | 0,15 | 14 804 | EC | SA |
| Piraeus Bank SA | — | $171K | 0,15 | 21 161 | EC | GR |
| KT&G Corp | — | $171K | 0,15 | 1 643 | EC | KR |
| CEZ AS | — | $171K | 0,15 | 3 020 | EC | CZ |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $169K | 0,15 | 4 374 | EC | SA |
| Shoprite Holdings Ltd | — | $168K | 0,15 | 10 309 | EC | ZA |
| Samsung Biologics Co Ltd | — | $168K | 0,15 | 171 | EC | KR |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | — | $168K | 0,15 | 930 444 | EC | ID |
| Discovery Ltd | — | $167K | 0,15 | 11 396 | EC | ZA |
| Bangkok Bank PCL | — | $167K | 0,15 | 33 063 | EC | TH |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | — | $167K | 0,15 | 160 645 | EC | TW |
| TVS Motor Co Ltd | — | $167K | 0,15 | 4 703 | EC | IN |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | — | $166K | 0,15 | 578 | EC | KR |
| Kakao Corp | — | $164K | 0,14 | 5 482 | EC | KR |
| InterGlobe Aviation Ltd | — | $164K | 0,14 | 3 939 | EC | IN |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | — | $163K | 0,14 | 54 366 | EC | IN |
| Aldar Properties PJSC | — | $163K | 0,14 | 76 864 | EC | AE |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $161K | 0,14 | 182 533 | EC | TW |
| Bid Corp Ltd | — | $161K | 0,14 | 6 670 | EC | ZA |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | — | $158K | 0,14 | 21 079 | EC | BR |
| LG Chem Ltd | — | $158K | 0,14 | 811 | EC | KR |
| Wiwynn Corp | — | $158K | 0,14 | 1 533 | EC | TW |
| Nestle India Ltd | — | $157K | 0,14 | 12 696 | EC | IN |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $156K | 0,14 | 21 639 | EC | TR |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | — | $156K | 0,14 | 10 305 | EC | ZA |
| SBI Life Insurance Co Ltd | — | $151K | 0,13 | 8 032 | EC | IN |
| Lite-On Technology Corp | — | $148K | 0,13 | 33 596 | EC | TW |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | — | $145K | 0,13 | 1 860 | EC | IN |
| KGI Financial Holding Co Ltd | — | $144K | 0,13 | 239 652 | EC | TW |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | — | $143K | 0,13 | 470 | EC | KR |
| CP ALL PCL | — | $141K | 0,12 | 102 464 | EC | TH |
| Taiwan Mobile Co Ltd | — | $141K | 0,12 | 41 460 | EC | TW |
| Max Healthcare Institute Ltd | — | $140K | 0,12 | 13 797 | EC | IN |
Strona 4
z 5
Dywidendy 11 płatności
1,82%
Rentowność TTM
$0,90
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,1680 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1870 |
| 29 września 2025 | $0,4040 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2350 |
| 28 marca 2025 | $0,1310 |
| 12 grudnia 2024 | $0,4980 |
| 27 września 2024 | $0,2990 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0930 |
| 27 września 2023 | $0,2170 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0830 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32 240 913 | 36,41% | 824 998 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16 174 633 | 18,26% | 337 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8 350 120 | 9,43% | 168 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 718 755 | 4,20% | 70 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 652 710 | 4,12% | 69 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 577 244 | 4,04% | 68 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 192 019 | 2,48% | 42 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 958 973 | 2,21% | 37 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 564 036 | 1,77% | 29 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 555 574 | 1,76% | 29 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 473 374 | 1,66% | 28 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 321 477 | 1,49% | 28 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1 264 388 | 1,43% | 24 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 170 917 | 1,32% | 22 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798 485 | 0,90% | 15 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748 997 | 0,85% | 14 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 170 | 0,76% | 12 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661 697 | 0,75% | 12 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654 977 | 0,74% | 12 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648 919 | 0,73% | 12 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633 254 | 0,72% | 12 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506 182 | 0,57% | 9 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480 809 | 0,54% | 9 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472 348 | 0,53% | 8 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $466 672 | 0,53% | 8 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356 521 | 0,40% | 6 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297 347 | 0,34% | 5 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284 034 | 0,32% | 5 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227 713 | 0,26% | 4 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196 339 | 0,22% | 3 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96 857 | 0,11% | 1 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54 813 | 0,06% | 1 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39 415 | 0,04% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22 913 | 0,03% | 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 510 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $7 584 | 0,01% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 138 | 0,01% | 116 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |