EA Series Trust (STXG)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000078017 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$56,21
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$45,06 – $57,47
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
STXG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,09% | ▲ +3,09% |
| 3M | ▲ +4,14% | ▲ +4,27% |
| 6M | ▲ +13,48% | ▲ +13,82% |
| YTD | ▲ +10,45% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +18,02% | ▲ +18,64% |
| 3Y | ▲ +84,22% | ▲ +87,46% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 11 listopada 2022 | ▲ +112,65% | ▲ +117,25% |
- Zmienność 1R
- 15,64%
- Zmienność 3L
- 17,81%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -21,35%
- 23 stycznia 2025 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 1,15
- Sharpe 1L*
- 1,14
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$1.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 707 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rentals Inc | 911363109 | $131K | 0,10 | 180 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $131K | 0,10 | 233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $131K | 0,10 | 186 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $131K | 0,10 | 3 182 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $130K | 0,10 | 1 171 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $130K | 0,10 | 2 215 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $129K | 0,10 | 517 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $128K | 0,10 | 388 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $127K | 0,10 | 451 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $127K | 0,10 | 370 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $126K | 0,10 | 1 486 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $126K | 0,10 | 425 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $125K | 0,10 | 232 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $125K | 0,10 | 1 462 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $125K | 0,10 | 347 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $124K | 0,09 | 394 | EC | US |
| CRH PLC | — | $124K | 0,09 | 1 177 | EC | IE |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $122K | 0,09 | 717 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $120K | 0,09 | 695 | RE | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $119K | 0,09 | 1 283 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $118K | 0,09 | 564 | EC | IE |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $117K | 0,09 | 465 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $116K | 0,09 | 594 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $114K | 0,09 | 964 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $113K | 0,09 | 1 386 | RE | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $113K | 0,09 | 571 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $111K | 0,09 | 235 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $111K | 0,08 | 636 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $111K | 0,08 | 406 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $111K | 0,08 | 816 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $110K | 0,08 | 1 798 | RE | US |
| Garmin Ltd | — | $110K | 0,08 | 472 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $106K | 0,08 | 474 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $103K | 0,08 | 1 704 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $101K | 0,08 | 515 | EC | NL |
| Insmed Inc | 457669307 | $100K | 0,08 | 611 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $99K | 0,08 | 1 542 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $98K | 0,08 | 422 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $98K | 0,08 | 412 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $97K | 0,07 | 165 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $97K | 0,07 | 228 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $96K | 0,07 | 1 204 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $94K | 0,07 | 127 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $93K | 0,07 | 189 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $92K | 0,07 | 798 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $89K | 0,07 | 105 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $88K | 0,07 | 653 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $88K | 0,07 | 2 663 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $88K | 0,07 | 146 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $88K | 0,07 | 70 | EC | US |
Strona 4
z 15
Dywidendy 15 płatności
0,46%
Rentowność TTM
$0,26
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 30 marca 2026 | $0,0790 |
| 11 grudnia 2025 | $0,0560 |
| 29 września 2025 | $0,0590 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0620 |
| 28 marca 2025 | $0,0670 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0630 |
| 27 września 2024 | $0,0460 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0630 |
| 26 marca 2024 | $0,0510 |
| 20 grudnia 2023 | $0,0670 |
| 27 września 2023 | $0,0520 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0340 |
| 29 marca 2023 | $0,0350 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0390 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 51 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28 097 886 | 40,91% | 511 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 933 322 | 11,55% | 143 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3 866 584 | 5,63% | 69 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 820 094 | 5,56% | 69 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 738 135 | 3,99% | 49 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 474 919 | 3,60% | 44 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 567 917 | 2,28% | 39 149 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1 359 689 | 1,98% | 24 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 253 307 | 1,82% | 22 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 097 420 | 1,60% | 19 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982 383 | 1,43% | 17 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931 536 | 1,36% | 16 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859 071 | 1,25% | 21 450 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841 770 | 1,23% | 15 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810 956 | 1,18% | 14 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $761 546 | 1,11% | 13 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739 055 | 1,08% | 13 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708 572 | 1,03% | 12 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633 950 | 0,92% | 11 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542 667 | 0,79% | 9 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535 949 | 0,78% | 11 426 | Akcje | 31 marca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503 484 | 0,73% | 9 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474 578 | 0,69% | 8 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462 018 | 0,67% | 8 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447 307 | 0,65% | 8 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426 847 | 0,62% | 7 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404 839 | 0,59% | 7 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336 869 | 0,49% | 6 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335 973 | 0,49% | 6 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317 693 | 0,46% | 5 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303 933 | 0,44% | 5 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276 303 | 0,40% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263 879 | 0,38% | 4 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242 594 | 0,35% | 4 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224 476 | 0,33% | 4 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218 721 | 0,32% | 3 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209 360 | 0,30% | 3 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200 872 | 0,29% | 3 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $160 368 | 0,23% | 3 419 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88 030 | 0,13% | 1 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62 000 | 0,09% | 1 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59 992 | 0,09% | 1 279 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33 156 | 0,05% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31 072 | 0,05% | 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27 630 | 0,04% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 184 | 0,01% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |