WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 825217 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $438.4M
- Pozycje
- 174
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#4 136 z 9 443 według wartości 13F · top 43.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 41,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 63,73%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 41,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 1,47% Szac. kupna $11 889 680 · sprzedaż $6 455 157
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 92,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 75
- Zmniejszony
- 71
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +13.8% · S&P 500: +9.2%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 93,2% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
16,8%
Retail
12,3%
Industrials
11,5%
Healthcare
8,5%
Financials
8,0%
Communication Services
7,5%
Financial Services
7,2%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,5%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
2,3%
Consumer products
1,5%
Materials
1,4%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
12,0%
Pełne portfolio 174 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27 183 049 | 6,20% | 94 530 | $-2 498 428 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23 142 751 | 5,28% | 186 214 | $2 395 981 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 057 864 | 5,26% | 90 854 | $-4 278 476 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $22 612 176 | 5,16% | 76 870 | $-2 445 329 | Na spadek ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 083 079 | 5,04% | 126 623 | $-1 069 247 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 049 911 | 3,66% | 77 063 | $-1 667 371 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 280 365 | 3,49% | 41 279 | $-4 582 903 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $10 199 506 | 2,33% | 32 818 | $233 829 | Na wzrost ×5 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $10 165 117 | 2,32% | 44 972 | $1 261 902 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $9 983 166 | 2,28% | 33 030 | $-1 546 983 | Na wzrost ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9 796 564 | 2,23% | 11 580 | $-506 195 | Na spadek ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 110 370 | 2,08% | 41 888 | $-150 987 | Na wzrost ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8 415 513 | 1,92% | 11 878 | $1 855 876 | Na wzrost ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $8 139 230 | 1,86% | 62 160 | $1 914 090 | Na wzrost ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 890 547 | 1,80% | 46 508 | $2 273 437 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 667 599 | 1,75% | 49 376 | $569 387 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 447 105 | 1,47% | 26 375 | $959 412 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $6 215 703 | 1,42% | 12 971 | $-233 297 | Na wzrost ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 602 612 | 1,28% | 38 788 | $-31 937 | Na spadek ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5 544 672 | 1,26% | 120 615 | $-407 573 | Na spadek ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 338 350 | 1,22% | 44 379 | $648 912 | Na spadek ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $5 134 855 | 1,17% | 14 308 | $-650 616 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 885 382 | 1,11% | 23 612 | $1 326 405 | Na wzrost ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 814 778 | 1,10% | 20 377 | $-67 508 | Na wzrost ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 625 256 | 1,06% | 8 211 | $798 736 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $4 497 870 | 1,03% | 179 198 | $-571 078 | Na spadek ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 310 678 | 0,98% | 13 106 | $-115 136 | Na wzrost ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 717 680 | 0,85% | 3 731 | $646 887 | Na wzrost ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 603 758 | 0,82% | 18 682 | $149 419 | Na spadek ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3 424 074 | 0,78% | 21 165 | $-197 986 | Na spadek ×5 | ||
| IAU | $3 316 932 | 0,76% | 37 624 | $262 261 | Na spadek ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 138 255 | 0,72% | 23 952 | $-93 704 | Na spadek ×1 | ||
| FNDX | $2 946 697 | 0,67% | 105 806 | $190 274 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 925 653 | 0,67% | 38 470 | $277 742 | Na wzrost ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 883 031 | 0,66% | 6 254 | $-712 789 | Na spadek ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 854 819 | 0,65% | 27 805 | $-692 325 | Na spadek ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 797 166 | 0,64% | 5 199 | $163 244 | Na wzrost ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 772 731 | 0,63% | 19 092 | $43 506 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 717 045 | 0,62% | 4 749 | $-466 569 | Na spadek ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 652 070 | 0,60% | 129 857 | $295 780 | Na wzrost ×5 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2 625 693 | 0,60% | 64 371 | $-178 012 | Na spadek ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 555 982 | 0,58% | 38 732 | $342 713 | Na wzrost ×5 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $2 488 222 | 0,57% | 89 504 | $584 965 | Na wzrost ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 445 851 | 0,56% | 87 102 | $357 975 | Na wzrost ×4 | ||
| XLB XLB | $2 187 437 | 0,50% | 43 775 | $257 931 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $2 093 511 | 0,48% | 68 237 | $247 417 | Na wzrost ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 024 684 | 0,46% | 4 084 | $282 881 | Na spadek ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 998 861 | 0,46% | 21 269 | $8 354 | Na wzrost ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 997 452 | 0,46% | 5 677 | $100 036 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $1 980 490 | 0,45% | 67 988 | $-27 989 | Na wzrost ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 962 093 | 0,45% | 4 613 | $-448 615 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 907 327 | 0,44% | 11 897 | $-263 286 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 903 935 | 0,43% | 37 927 | $321 656 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 821 495 | 0,42% | 5 329 | $436 503 | Na spadek ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 784 297 | 0,41% | 6 217 | $-10 694 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1 742 493 | 0,40% | 2 960 | $-100 581 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 737 571 | 0,40% | 57 307 | $225 235 | Na wzrost ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 714 290 | 0,39% | 4 391 | $140 194 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 540 388 | 0,35% | 6 355 | $-382 015 | Na spadek ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 518 540 | 0,35% | 1 651 | $-48 343 | Na wzrost ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 486 737 | 0,34% | 8 992 | $37 042 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 448 981 | 0,33% | 15 070 | $28 986 | Na spadek ×1 | ||
| SCHV | $1 394 582 | 0,32% | 45 724 | $1 402 | Na spadek ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 348 284 | 0,31% | 18 633 | $140 421 | Na spadek ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 334 339 | 0,30% | 708 | $-198 034 | Na spadek ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 289 508 | 0,29% | 10 870 | $5 553 | Na spadek ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 286 389 | 0,29% | 3 748 | $24 587 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 278 323 | 0,29% | 33 782 | $192 136 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $1 227 066 | 0,28% | 9 233 | $-192 622 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 196 686 | 0,27% | 2 395 | $-164 863 | Na wzrost ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 175 426 | 0,27% | 8 433 | $85 519 | Na spadek ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 149 790 | 0,26% | 18 599 | $241 352 | Na wzrost ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1 140 073 | 0,26% | 13 430 | $-136 798 | Na wzrost ×2 | ||
| IYC IYC | $1 139 004 | 0,26% | 11 752 | $-71 536 | Na wzrost ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 087 773 | 0,25% | 3 514 | $-22 343 | Na wzrost ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 081 056 | 0,25% | 5 934 | $326 946 | Na wzrost ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 072 506 | 0,24% | 5 879 | $-354 752 | Na spadek ×5 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $1 068 406 | 0,24% | 33 821 | $-33 935 | Na wzrost ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 066 594 | 0,24% | 20 193 | $-353 183 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 035 751 | 0,24% | 13 349 | $26 023 | Na wzrost ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 032 013 | 0,24% | 55 305 | $431 779 | Na wzrost ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 026 821 | 0,23% | 2 975 | $169 303 | Na wzrost ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 008 112 | 0,23% | 10 450 | $-37 613 | Na wzrost ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 000 344 | 0,23% | 2 961 | $69 051 | Na spadek ×3 | ||
| FNDF | $999 151 | 0,23% | 20 420 | $138 669 | Na wzrost ×5 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $993 300 | 0,23% | 50 614 | $192 863 | Na wzrost ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $982 958 | 0,22% | 11 344 | $-140 368 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $944 970 | 0,22% | 19 384 | $-121 205 | Na spadek ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $922 441 | 0,21% | 3 802 | $71 183 | Na wzrost ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $894 716 | 0,20% | 3 119 | $-95 323 | Na spadek ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $884 647 | 0,20% | 53 292 | $60 858 | Na wzrost ×4 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $845 485 | 0,19% | 50 570 | $596 795 | Na wzrost ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $794 486 | 0,18% | 13 516 | $137 758 | Na wzrost ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $739 963 | 0,17% | 5 030 | $-63 846 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $736 546 | 0,17% | 2 722 | $-98 302 | Na wzrost ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $736 205 | 0,17% | 500 | $128 665 | |||
| IYF | $697 136 | 0,16% | 5 925 | $-101 585 | Na spadek ×1 | ||
| NOBL | $666 874 | 0,15% | 6 290 | $117 639 | Na wzrost ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $661 423 | 0,15% | 33 867 | $128 650 | Na wzrost ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $652 221 | 0,15% | 956 | $83 722 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MCD | $10 199 506 | 2,33% | wzrost ×5 |
| V | $9 983 166 | 2,28% | wzrost ×3 |
| ABBV | $9 110 370 | 2,08% | wzrost ×5 |
| CAT | $8 415 513 | 1,92% | wzrost ×4 |
| DUK | $8 139 230 | 1,86% | wzrost ×5 |
| BRKB | $6 215 703 | 1,42% | wzrost ×4 |
| CVX | $4 885 382 | 1,11% | wzrost ×5 |
| LOW | $4 814 778 | 1,10% | wzrost ×5 |
| HD | $4 310 678 | 0,98% | wzrost ×5 |
| COST | $3 717 680 | 0,85% | wzrost ×3 |
| KO | $2 925 653 | 0,67% | wzrost ×5 |
| CMI | $2 797 166 | 0,64% | wzrost ×5 |
| BSCS | $2 652 070 | 0,60% | wzrost ×5 |
| MO | $2 555 982 | 0,58% | wzrost ×5 |
| PEO | $2 488 222 | 0,57% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Kupił więcej | +207 | -$4.6M |
| AAPL | Zmniejszone | -10K | -$4.3M |
| GOOGL | Zmniejszone | -299 | -$2.5M |
| JPM | Zmniejszone | -895 | -$2.4M |
| WMT | Zmniejszone | -6 | +$2.4M |
| XOM | Zmniejszone | -169 | +$2.3M |
| DUK | Kupił więcej | +9K | +$1.9M |
| CAT | Kupił więcej | +428 | +$1.9M |
| AMZN | Kupił więcej | +305 | -$1.7M |
| V | Kupił więcej | +154 | -$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 czerwca 2025 | 7 132 | $3 735 385 | 24,2% |
| GOLD | 30 czerwca 2025 | 71 639 | $1 392 662 | 110,5% |
| KRE | 31 marca 2025 | 4 215 | $254 375 | Nie śledzone |
| NUE | 31 marca 2025 | 2 169 | $253 144 | 107,2% |
| BSCP | 31 grudnia 2025 | 12 099 | $250 328 | Nie śledzone |
| ADP | 31 marca 2026 | 923 | $237 423 | 37,3% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 570 | $230 189 | 34,6% |
| VNO | 31 grudnia 2025 | 5 570 | $225 752 | 15,8% |
| XLC | 31 marca 2026 | 1 889 | $222 373 | Nie śledzone |
| BOE | 31 marca 2025 | 20 379 | $219 482 | 13,4% |
| ZBH | 30 czerwca 2025 | 1 865 | $211 081 | 8,9% |
| SNOW | 31 marca 2026 | 950 | $208 392 | 109,5% |
| PLTR | 31 grudnia 2025 | 1 121 | $204 493 | -2,7% |
| MSTR | 30 września 2025 | 500 | $202 115 | -62,6% |
| AKAM | 30 czerwca 2025 | 2 505 | $201 653 | 37,9% |
| AMD | 31 marca 2026 | 936 | $200 454 | 131,4% |
| BLK | 31 marca 2026 | 187 | $200 154 | 20,3% |
| PPT | 31 marca 2025 | 12 330 | $43 895 | -4,7% |