EA Series Trust (FTWO)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000079383 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$46,17
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$35,98 – $49,66
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
FTWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,52% | ▲ +8,52% |
| 3M | ▲ +4,54% | ▲ +4,68% |
| 6M | ▼ -3,29% | ▼ -2,98% |
| YTD | ▲ +13,61% | ▲ +13,97% |
| 1Y | ▲ +27,84% | ▲ +29,10% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 31 sierpnia 2023 | ▲ +84,15% | ▲ +90,16% |
- Zmienność 1R
- 19,00%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- 0,56
- Sharpe 1L*
- 1,39
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$7.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$18.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$38.9M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $7.8M | 9,59 | 13 807 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $7.1M | 8,75 | 41 849 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.7M | 8,29 | 24 091 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.9M | 4,78 | 18 746 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.7M | 4,51 | 33 605 | EC | CA |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4,20 | 11 996 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.1M | 3,86 | 37 418 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.1M | 3,76 | 15 826 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.0M | 3,73 | 27 955 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.6M | 3,22 | 12 861 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 2,65 | 36 600 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 2,47 | 26 549 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.8M | 2,27 | 9 238 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.8M | 2,16 | 42 865 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 2,03 | 2 730 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.6M | 2,00 | 12 292 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.5M | 1,88 | 11 632 | EC | CA |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.4M | 1,78 | 7 042 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.2M | 1,50 | 4 911 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $1.2M | 1,44 | 21 530 | EC | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.1M | 1,41 | 1 676 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.1M | 1,38 | 3 516 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.1M | 1,36 | 8 501 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.1M | 1,33 | 4 692 | EC | US |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $988K | 1,22 | 20 258 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $962K | 1,19 | 2 804 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $942K | 1,16 | 30 805 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $881K | 1,09 | 12 107 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $786K | 0,97 | 11 891 | EC | CA |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $779K | 0,96 | 5 387 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $764K | 0,94 | 14 858 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $763K | 0,94 | 658 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $761K | 0,94 | 2 204 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $649K | 0,80 | 10 362 | EC | CA |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $634K | 0,78 | 12 240 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $591K | 0,73 | 10 810 | EC | CA |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $559K | 0,69 | 48 147 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $549K | 0,68 | 2 157 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $532K | 0,66 | 8 595 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $500K | 0,62 | 5 352 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $498K | 0,61 | 10 039 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $496K | 0,61 | 36 708 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $481K | 0,59 | 43 755 | EC | NL |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $444K | 0,55 | 17 415 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0,54 | 439 598 | STIV | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $401K | 0,49 | 6 245 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $394K | 0,49 | 3 403 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $390K | 0,48 | 3 465 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $344K | 0,42 | 18 498 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $328K | 0,40 | 17 893 | EC | CA |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 12 płatności
0,88%
Rentowność TTM
$0,41
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0600 |
| 30 marca 2026 | $0,0810 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1500 |
| 29 września 2025 | $0,1160 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1070 |
| 28 marca 2025 | $0,0430 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1520 |
| 27 września 2024 | $0,0920 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0680 |
| 26 marca 2024 | $0,0420 |
| 20 grudnia 2023 | $0,1430 |
| 27 września 2023 | $0,0070 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9 731 851 | 35,54% | 225 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 068 458 | 11,21% | 70 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 017 603 | 11,02% | 69 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1 693 903 | 6,19% | 37 286 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1 478 937 | 5,40% | 34 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 097 207 | 4,01% | 25 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 090 736 | 3,98% | 25 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919 547 | 3,36% | 21 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750 875 | 2,74% | 17 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748 306 | 2,73% | 17 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692 417 | 2,53% | 16 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647 191 | 2,36% | 14 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630 668 | 2,30% | 14 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398 399 | 1,45% | 9 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387 359 | 1,41% | 8 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357 390 | 1,31% | 8 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221 726 | 0,81% | 5 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212 127 | 0,77% | 4 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 889 | 0,30% | 1 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43 238 | 0,16% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43 238 | 0,16% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29 402 | 0,11% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 597 | 0,09% | 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 057 | 0,02% | 140 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 200 | 0,01% | 74 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 156 | 0,01% | 73 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |