EA Series Trust (SFGV)

Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082843 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$1.1B
Aktywa
524
Na dzień
29 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
51,23%
Efektywna liczba pozycji
26,3
Pozycje powyżej 1%
12
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$2.6M
Koniec kwartału Maj 2026
-$6.0M
Ostatnie 12 miesięcy
-$49.6M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 524 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Liberty Latin America Ltd — $198K 0,02 24 170 EC BM
Ashland Inc 044186104 $198K 0,02 3 423 EC US
Kontoor Brands Inc 50050N103 $198K 0,02 2 761 EC US
Employers Holdings Inc 292218104 $198K 0,02 4 550 EC US
Brink's Co/The 109696104 $198K 0,02 1 902 EC US
BlueLinx Holdings Inc 09624H208 $197K 0,02 3 790 EC US
Wyndham Hotels & Resorts Inc 98311A105 $197K 0,02 2 450 EC US
Adient PLC — $196K 0,02 8 587 EC IE
NewtekOne Inc 652526203 $196K 0,02 14 128 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $196K 0,02 9 344 EC US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $196K 0,02 2 568 EC US
Ziff Davis Inc 48123V102 $196K 0,02 4 343 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $195K 0,02 4 015 EC US
Wynn Resorts Ltd 983134107 $194K 0,02 1 919 EC US
CONMED Corp 207410101 $194K 0,02 5 435 EC US
BCB Bancorp Inc 055298103 $194K 0,02 18 582 EC US
CNH Industrial NV — $194K 0,02 18 995 EC NL
Ingevity Corp 45688C107 $194K 0,02 2 855 EC US
Apogee Enterprises Inc 037598109 $194K 0,02 5 040 EC US
John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 $193K 0,02 2 579 EC US
Costamare Inc — $193K 0,02 12 523 EC MH
Griffon Corp 398433102 $192K 0,02 2 182 EC US
CAPRI HOLDINGS LTD — $192K 0,02 10 371 EC VG
Flowco Holdings Inc 342909108 $192K 0,02 8 202 EC US
Global Industrial Co 37892E102 $192K 0,02 6 306 EC US
Strategic Education Inc 86272C103 $192K 0,02 2 497 EC US
Travel + Leisure Co 894164102 $191K 0,02 2 816 EC US
Safe Bulkers Inc — $191K 0,02 30 604 EC MH
PROG Holdings Inc 74319R101 $191K 0,02 5 199 EC US
Pagseguro Digital Ltd — $191K 0,02 20 443 EC KY
NexPoint Diversified Real Estate Trust 65340G205 $191K 0,02 35 764 RE US
Avis Budget Group Inc 053774105 $191K 0,02 1 086 EC US
DHT Holdings Inc — $191K 0,02 11 699 EC MH
Cricut Inc 22658D100 $190K 0,02 45 898 EC US
LCI Industries 50189K103 $190K 0,02 1 746 EC US
Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 $190K 0,02 1 985 EC US
Riley Exploration Permian Inc 76665T102 $190K 0,02 5 699 EC US
MBIA Inc 55262C100 $189K 0,02 32 280 EC US
Metallus Inc 887399103 $189K 0,02 9 625 EC US
FLEX LNG Ltd — $189K 0,02 6 346 EC BM
Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 $188K 0,02 14 180 EC US
Ecovyst Inc 27923Q109 $188K 0,02 14 260 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $188K 0,02 6 659 RE US
Albertsons Cos Inc 013091103 $188K 0,02 12 036 EC US
Keros Therapeutics Inc 492327101 $187K 0,02 16 659 EC US
Chimera Investment Corp 16934Q802 $187K 0,02 13 718 RE US
Dillard's Inc 254067101 $187K 0,02 316 EC US
Winnebago Industries Inc 974637100 $186K 0,02 6 277 EC US
RBB Bancorp 74930B105 $186K 0,02 7 772 EC US
Scotts Miracle-Gro Co/The 810186106 $186K 0,02 3 146 EC US
Strona 9 z 11
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
46,6%

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Sequoia Financial Advisors, LLC $1 104 340 568 54,71% 31 470 764 Akcje 30 czerwca 2026
Carlson Capital Management $909 299 830 45,05% 33 332 105 Akcje 31 grudnia 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 355 715 0,07% 38 634 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $1 129 614 0,06% 32 191 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $1 129 614 0,06% 32 191 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $569 394 0,03% 16 226 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320 733 0,02% 9 121 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255 252 0,01% 7 274 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164 000 0,01% 4 687 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $3 439 0,00% 98 Akcje 30 czerwca 2026
Forum Finance Group S.A. $2 294 0,00% 80 834 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
COMT iShares U.S. ETF Trust $1.2B
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1.2B
CAM AB Active ETFs, Inc. $1.2B
IGOV iShares Trust $1.2B
FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
DMXF iShares Trust $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B