EA Series Trust (SFGV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082843 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.1B
- Aktywa
- 524
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 51,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 26,3
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$6.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$49.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 524 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | — | $214K | 0,02 | 2 882 | EC | BM |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $213K | 0,02 | 2 548 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $213K | 0,02 | 4 609 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $213K | 0,02 | 5 296 | EC | MH |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $213K | 0,02 | 2 064 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $212K | 0,02 | 6 568 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $212K | 0,02 | 3 413 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $212K | 0,02 | 7 348 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $211K | 0,02 | 4 735 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $211K | 0,02 | 1 937 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $211K | 0,02 | 2 462 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $211K | 0,02 | 5 696 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $211K | 0,02 | 1 473 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $209K | 0,02 | 4 458 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $208K | 0,02 | 1 858 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $208K | 0,02 | 4 935 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $208K | 0,02 | 25 537 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $207K | 0,02 | 6 237 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $207K | 0,02 | 10 369 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | — | $207K | 0,02 | 3 660 | EC | BM |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $206K | 0,02 | 5 549 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $206K | 0,02 | 10 090 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $206K | 0,02 | 8 845 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $206K | 0,02 | 2 711 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $206K | 0,02 | 23 690 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $205K | 0,02 | 1 708 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $205K | 0,02 | 5 070 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $205K | 0,02 | 3 406 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $205K | 0,02 | 24 636 | RE | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $204K | 0,02 | 43 680 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $204K | 0,02 | 2 584 | EC | US |
| Papa John's International Inc | 698813102 | $204K | 0,02 | 5 968 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $203K | 0,02 | 12 542 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $203K | 0,02 | 2 777 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $202K | 0,02 | 4 398 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $201K | 0,02 | 8 169 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $201K | 0,02 | 8 358 | EC | MH |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $200K | 0,02 | 3 529 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $200K | 0,02 | 50 512 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $200K | 0,02 | 5 725 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $200K | 0,02 | 14 392 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | — | $200K | 0,02 | 24 746 | EC | BM |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $199K | 0,02 | 13 102 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $199K | 0,02 | 4 474 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $199K | 0,02 | 5 619 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $199K | 0,02 | 5 296 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $199K | 0,02 | 1 000 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $199K | 0,02 | 2 772 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $199K | 0,02 | 1 187 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $198K | 0,02 | 7 676 | EC | US |
Strona 8
z 11
Podział według sektorów
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
46,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |