Matrix Advisors Value ETF (MAVF)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MAVF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,09% | ▼ -1,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 28 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.1M | 7,80 | 19 992 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.7M | 6,34 | 15 404 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.7M | 6,26 | 19 607 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $5.2M | 5,76 | 17 817 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.7M | 5,17 | 19 630 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.1M | 4,53 | 5 671 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.8M | 4,20 | 6 761 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3.5M | 3,89 | 14 295 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.4M | 3,75 | 10 378 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $3.2M | 3,49 | 38 206 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.1M | 3,44 | 14 129 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $2.9M | 3,24 | 37 537 | EC | IE |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.9M | 3,24 | 21 674 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.8M | 3,10 | 7 742 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $2.8M | 3,09 | 13 876 | EC | IE |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.8M | 3,08 | 13 344 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.8M | 3,06 | 45 922 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.8M | 3,04 | 48 149 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 3,04 | 14 884 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.7M | 3,01 | 2 698 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 2,71 | 100 138 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.4M | 2,67 | 4 821 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.3M | 2,58 | 2 337 070 | STIV | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $2.2M | 2,46 | 54 333 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $2.0M | 2,20 | 46 136 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9M | 2,11 | 6 425 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.9M | 2,07 | 12 951 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $589K | 0,65 | 2 257 | EC | US |
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,5150 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | $54 219 317 | 97,17% | 400 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508 632 | 0,91% | 3 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $289 000 | 0,52% | 2 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $243 959 | 0,44% | 1 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $236 784 | 0,42% | 1 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $202 406 | 0,36% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $59 298 | 0,11% | 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $36 689 | 0,07% | 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |