Dakota Active Equity ETF (DAK)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093035 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,89
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$25,12 – $30,26
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $43.2M
- Aktywa
- 170
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 33,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,3
- Pozycje powyżej 1%
- 32
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
DAK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 30 lipca 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Zmienność 1R
- 20,30%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,55
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 11 miesięcy
- +$15.6M
Lip 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 170 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Inc | 69370C100 | $57K | 0,13 | 414 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $56K | 0,13 | 124 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $55K | 0,13 | 904 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $54K | 0,13 | 298 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $54K | 0,12 | 303 | EC | US |
| Vanguard Financials ETF | 92204A405 | $53K | 0,12 | 419 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $53K | 0,12 | 447 | EC | CA |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $52K | 0,12 | 54 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $52K | 0,12 | 648 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $51K | 0,12 | 174 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $50K | 0,12 | 551 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $50K | 0,12 | 209 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $49K | 0,11 | 219 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $48K | 0,11 | 159 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $47K | 0,11 | 169 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $46K | 0,11 | 652 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $46K | 0,11 | 151 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $46K | 0,11 | 207 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $45K | 0,10 | 36 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $45K | 0,10 | 184 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $45K | 0,10 | 105 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $44K | 0,10 | 368 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0,10 | 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $41K | 0,10 | 103 | EC | IE |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $41K | 0,09 | 272 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $39K | 0,09 | 138 | EC | LR |
| Chevron Corp | 166764100 | $38K | 0,09 | 206 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $37K | 0,09 | 532 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $35K | 0,08 | 314 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $35K | 0,08 | 494 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $35K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $35K | 0,08 | 173 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $35K | 0,08 | 33 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $34K | 0,08 | 614 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $33K | 0,08 | 256 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $32K | 0,07 | 19 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $32K | 0,07 | 259 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $31K | 0,07 | 69 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $30K | 0,07 | 678 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $29K | 0,07 | 568 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $28K | 0,07 | 157 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $28K | 0,06 | 159 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $27K | 0,06 | 472 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $27K | 0,06 | 49 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $26K | 0,06 | 228 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $26K | 0,06 | 100 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $25K | 0,06 | 304 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $24K | 0,06 | 318 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $24K | 0,05 | 52 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $23K | 0,05 | 112 | EC | US |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Inne/Nieprzypisane
25,5%
Dywidendy 4 płatności
0,73%
Rentowność TTM
$0,22
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0590 |
| 30 marca 2026 | $0,0470 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 29 września 2025 | $0,0370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41 106 141 | 99,99% | 1 421 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 799 | 0,01% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Dźwignięty/Odwrotny | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… Dźwignięty/Odwrotny | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… Dźwignięty/Odwrotny | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |